📊 Я смоделировал стратегию по BTC с Codex во время августовского бокового-бычьего рынка
Симулированный начальный капитал: 100 USDT
Плечо: 5×
Максимальный стоп: 50% от маржи
Направление: только LONG
Вход: только когда утром были благоприятные условия
Запланированный выход: 03:00 следующего дня
Суббота и воскресенье: без торговли
Результаты бэктеста:
✅ 12 сделок
✅ 8 прибыльных
❌ 4 убыточных
🎯 Процент успеха: 66.7%
📈 Симулированный конечный капитал: 200.04 USDT
📉 Примерная максимальная просадка: −4.5%
Это не означает, что стратегия всегда будет удваивать капитал. Август был особенно благоприятным для LONG-сделок, а плечо увеличивает как прибыль, так и убытки.
Сейчас мы в течение 15 дней тестируем идею: сочетать человеческое понимание поведения рынка с техническими фильтрами и управлением рисками с помощью ИИ.
Что для вас важнее: контекст рынка или индикаторы?
#BTC #Bitcoin #Trading #Backtesting #BinanceFutures #УправлениеРисками
Образовательная симуляция; не является финансовой рекомендацией.
Симулированный начальный капитал: 100 USDT
Плечо: 5×
Максимальный стоп: 50% от маржи
Направление: только LONG
Вход: только когда утром были благоприятные условия
Запланированный выход: 03:00 следующего дня
Суббота и воскресенье: без торговли
Результаты бэктеста:
✅ 12 сделок
✅ 8 прибыльных
❌ 4 убыточных
🎯 Процент успеха: 66.7%
📈 Симулированный конечный капитал: 200.04 USDT
📉 Примерная максимальная просадка: −4.5%
Это не означает, что стратегия всегда будет удваивать капитал. Август был особенно благоприятным для LONG-сделок, а плечо увеличивает как прибыль, так и убытки.
Сейчас мы в течение 15 дней тестируем идею: сочетать человеческое понимание поведения рынка с техническими фильтрами и управлением рисками с помощью ИИ.
Что для вас важнее: контекст рынка или индикаторы?
#BTC #Bitcoin #Trading #Backtesting #BinanceFutures #УправлениеРисками
Образовательная симуляция; не является финансовой рекомендацией.