Сегодня открыл дашборд и сверил счета:
📊 В портфеле 7 бумаг, размещено ~6 944 USDT 💰 Нереализованная прибыль/убыток +189,1 U (+2,7%) 🤖 Статус ИИ: риск-контроль — огонь · 2 раза срабатывали правила принудительного закрытия
💰 Реализованная чистая прибыль/убыток +61,9 U (прибыль зафиксирована · суммарно закрыто по стратегии EMA)
Упорядочим по прибыли/убытку:
Что сегодня посмотреть:
HOOD (HOOD) — в одиночку впереди +17,9%, остальные 6 почти летят по земле.
1 бумагу ATR жестко выбил по стоп-лоссу, 1 бумагу — подвесной люстрой тейк-профит с фиксацией прибыли. Это не сделки по AI-рейтингам, это правила риск-контроля сами сработали — по цене исполняют, не смотрят на эмоции и не ждут, пока я проснусь.
GOOGL — висячий (подвесной) тейк-профит: текущая цена 343.41 ≤ цена «висячей» 347.41 (пик 350.00 ATR=0.8643)
ADBE — жёсткий стоп-лосс по ATR: плавающий убыток 9.9% ≥ порог 6.0% (ATR=4.2500)
Обрати внимание на одну деталь: GOOGL после того, как его «срезали», снова вернулся в портфель — это не значит, что срез не сработал. Это риск-менеджмент срезал, а EMA потом снова дала сигнал на вход, цена открытия уже прошла очередной цикл обновления. Обе логики работают каждая сама по себе и не мешают друг другу.
Истинный выход из позиции — ADBE. Смысл риск-менеджмента как раз в этом: он вырезает у меня мысль «подожду ещё». Если убыток дошёл до порога — отсекаем; если прибыль достигла отката — фиксируем, правила не объясняются с рынком: дошло до цены — исполняем, не разговариваем со мной об эмоциях.
Сегодня плавающую прибыль удержали HOOD (+17.9%), а остальные в основном летали низко к земле — такие дни, когда «одна акция тянет всю стаю», сильнее всего проверяют, умеешь ли ты удержать позицию.
В следующей раз посмотрим, развернёт ли EMA заново тот освободившийся объём в позициях.
Моделирование на демо-аккаунте, не является инвестиционной рекомендацией.