Структура рынка и краткое описание тренда XAU/USD (золото)
* Ежемесячный обзор (август Яйза): За период в прошлом месяце наблюдалось увеличение стоимости золота на 8,20%. В конце августа золото коснулось максимума на уровне $4,696.31, однако после этого на него возникло давление со стороны продавцов. Средне- и долгосрочный спрос по-прежнему остаётся сильным, поскольку различные центральные банки инвестируют в физическое золото, чтобы диверсифицировать свои резервы.
* Еженедельный обзор (Хафтавaр Яйза): На этой неделе на рынке оказывало сильное давление монетарной политики США. Из-за жёсткой (ястребиной) позиции председателя Федеральной резервной системы Кевина Варша золото упало до критической поддержки на уровне $4,254.97.
* Дневное действие (сегодня, четверг — начало дня): Сейчас золото торгуется примерно около $4,390.53. На 4-часовом графике вокруг сопротивления $4,376.04 сформировался паттерн свечи «Spinning Top», который указывает на рыночную неопределённость. RSI по-прежнему удерживается в области перепроданности на уровне 19, что может в любой момент дать сигнал о восходящем отскоке. Однако индикатор MACD перемещается боком в отрицательной зоне, что указывает на сохраняющееся давление продаж.
Ключевые технические уровни
| Тип уровня | Диапазон цен (USD) | Техническая значимость |
|---|---|---|
| Основное сопротивление (R2) | $4,441.34 | цель для верхнего пробоя Agla upper breakout target aur сопротивление |
| Немедленное сопротивление (R1) | $4,376.04 | уровень отклонения текущего «spinning top» и ближайшее предложение (supply) |
| Немедленная поддержка (S1) | $4,313.67 | краткосрочный уровень поддержки, откуда может начаться попытка отката |
| Основная поддержка (S2) | $4,254.97 | недельный минимум и критическая база для пробоя вниз |
Зоны рыночной опасности & предупреждение о макроэкономических новостях
Сегодня (четверг, 3 сентября) ожидается выход важной статистики по рынку труда США и сектору услуг. В ближайшее время в такие моменты на рынке может внезапно появиться резкая волатильность:
* 5:30 PM PKT: Выйдут первоначальные заявки на пособие по безработице в США (US Initial Jobless Claims). Ожидание — 205K (в прошлый раз было 203K). Также будет опубликованы данные по Nonfarm Productivity и Unit Labor Costs.
* 6:45 PM PKT: Публикация данных S&P Global Composite PMI и Services PMI.
* 7:00 PM PKT: Будет опубликован ISM Non-Manufacturing (Services) PMI. Ожидаемое значение — 54.2, тогда как в прошлом было 54.1. Этот отчёт отражает состояние сектора услуг (non-manufacturing) и может повлиять на курс доллара, вызвав всплеск в золоте.
Торговая стратегия & ключевые сценарии
* Сценарий Buy (Long): Поскольку RSI находится на уровне 19 (перепроданность), шансы на восходящий разворот возросли. Если цена удерживает уровень $4,313.67 и растёт объём, то можно открыть long-позицию с целями $4,376.04 и затем $4,441.34. В качестве меры предосторожности установите Stop Loss на $4,282.70.
* Сценарий Sell (Short): Если цена поднимется выше текущего уровня, но столкнётся с дальнейшим отклонением (rejection) на $4,376.04, то скальперы могут открыть короткую позицию на входе после свечи отклонения.
* Примечание о рисках: Перед ключевыми новостями вечером избегайте чрезмерно разогнанных (over-leveraged) сделок, потому что при внезапном снижении ликвидности с обеих сторон могут формироваться длинные «wicks».