#US10YearTreasuryYieldHitsHighestSinceNov2023 🚨 ВАЖНО: Доходность 30-летних казначейских облигаций США подаёт серьёзный сигнал тревоги
Доходность 30Y U.S. Treasury сейчас торгуется выше 5,00% уже 56 торговых дней в 2026 году — самый длительный период за любой год с 2006.
Ещё более примечательно: доходность держится выше 5% в течение 41 подряд сессии.
Для контекста: 🔹 2023: всего 7 дней выше 5%
🔹 2007: 50 дней
🔹 2026: уже 56 дней
Доходность 30Y выросла примерно на 47 базисных пунктов с начала года (YTD), недавно достигнув уровней, которые наблюдались примерно в 2007.
Это важно, потому что устойчиво более высокие долгосрочные доходности могут давить на акции, криптовалюты, недвижимость и другие рискованные активы, увеличивая стоимость заимствований и снижая относительную привлекательность более рискованных инвестиций. Недавние рыночные комментарии отмечали рост доходностей U.S. Treasuries как потенциальный негативный фактор для оценок акций.
📊 Более широкая картина:
Эра сверхнизких процентных ставок всё больше отдаляется.
Если долгосрочные доходности останутся повышенными, рынкам, возможно, придётся адаптироваться к совершенно другой среде ликвидности и оценки.$AOP $TER $BR
Доходность 30Y U.S. Treasury сейчас торгуется выше 5,00% уже 56 торговых дней в 2026 году — самый длительный период за любой год с 2006.
Ещё более примечательно: доходность держится выше 5% в течение 41 подряд сессии.
Для контекста: 🔹 2023: всего 7 дней выше 5%
🔹 2007: 50 дней
🔹 2026: уже 56 дней
Доходность 30Y выросла примерно на 47 базисных пунктов с начала года (YTD), недавно достигнув уровней, которые наблюдались примерно в 2007.
Это важно, потому что устойчиво более высокие долгосрочные доходности могут давить на акции, криптовалюты, недвижимость и другие рискованные активы, увеличивая стоимость заимствований и снижая относительную привлекательность более рискованных инвестиций. Недавние рыночные комментарии отмечали рост доходностей U.S. Treasuries как потенциальный негативный фактор для оценок акций.
📊 Более широкая картина:
Эра сверхнизких процентных ставок всё больше отдаляется.
Если долгосрочные доходности останутся повышенными, рынкам, возможно, придётся адаптироваться к совершенно другой среде ликвидности и оценки.$AOP $TER $BR
