Крипто — это трендовый рынок, и один из лучших способов торговать тренд — это позиционная торговля.
Вы занимаете позицию для направленного движения — вверх или вниз.
Потому что когда криптовалюта начинает двигаться в определенном направлении, обычно она движется не только один день.
Когда криптовалюта начинает расти, она может продолжать расти неделями или даже месяцами.
А когда она начинает падать, она может падать неделями или месяцами.
То, как вы занимаете позицию под определенное направление, может принести вам гораздо больше денег, чем попытки каждый день находить новую торговую настройку. Что такое позиционная торговля?
Позиционная торговля — это по сути занятие позиции на основе более крупного тренда и предоставление этой позиции достаточно времени, чтобы она отработала.
Вместо того чтобы спрашивать:
"Что я могу торговать сегодня?"
Вы спрашиваете:
"Что рынок пытается сделать в ближайшие несколько недель или месяцев — и как я могу занять под это правильную позицию?"
Это совершенно другой способ смотреть на рынок.
Вам не нужно ловить каждое движение.
Вам не нужно торговать каждый день.
Вам не нужно постоянно искать новые сетапы.
Ваша задача — определить более крупное направление, занять позицию и затем позволить рынку делать работу.
Конечно, это не значит слепо покупать, потому что вы думаете, что крипта пойдёт вверх.
Позиционирование должно происходить после того, как рынок даст вам доказательства, что тренд действительно сменился.
Начните с недельного графика
Одна из лучших вещей на крипторынке — что он удивительно хорошо уважает тренды более старших таймфреймов.
И для позиционной торговли недельный график особенно важен.
Если недельный тренд медвежий, есть большая вероятность, что рынок продолжит двигаться вниз, пока структура не изменится.
И если недельный тренд бычий, есть большая вероятность, что рынок продолжит расти, пока эта структура не сломается.
Вот почему мне не нравится принимать позиционное решение, опираясь только на несколько часов или даже на один день движения цены. Более младшие таймфреймы могут дать вам точки входа.
Но недельный график может дать вам направление.
Думайте об этом так:
Если недельная структура бычья, я бы предпочёл потратить время на поиск возможностей купить откаты, а не пытаться шортить каждый маленький откат.
И если недельная структура медвежья, я бы не хотел продолжать покупать каждый откат только потому, что цена выглядит "дешёвой".
Значение имеет более крупный тренд.
Bitcoin 
Ethereum
Solana
Так как же вы себя позиционируете?
Допустим, рынок какое-то время был медвежьим, но теперь вы начинаете видеть реальный сдвиг в недельной структуре.
Bitcoin начинает формировать более высокие максимумы и более высокие минимумы.
Ethereum начинает возвращать важные уровни.
Solana начинает показывать силу.
Или любой монетой из вашего списка наблюдения
Рынок подаёт вам сигналы, что предыдущий нисходящий тренд, возможно, уже закончился.
Вот где позиционная торговля становится интересной.
Первое, что я хочу сделать — это подождать смены недельного тренда.
Я не хочу быть ранним только ради того, чтобы быть ранним.
Давайте посмотрим на недельные графики этих трёх, чтобы вы поняли, где находится рынок. Как только рынок подтвердит сдвиг, я смогу начать распределять капитал медленно.
И это важно:
Вам не нужно вкладывать весь капитал в первый день.
На самом деле, я обычно предпочитаю как раз противоположное.
Начните распределять медленно
Допустим, у вас есть $50 000, которые вы хотите использовать для позиционной BTC, ETH или SOL, либо для любой другой альткоин-позиции.
Не обязательно сразу вкладывать $50 000 в рынок.
Вы можете начать с меньшей доли и наращивать позицию по мере того, как развивается тренд.
Есть несколько способов сделать это.
1. Покупайте фиксированную сумму каждый день
Скорее всего, это самый простой подход.
Вы решаете, сколько вы хотите выделять каждый день, и продолжаете покупать независимо от краткосрочных движений цены.
Например, если вы хотите вложить $30 000 за четыре месяца, вы можете разделить этот капитал на меньшие дневные или недельные доли.
Главное преимущество в том, что вам не нужно беспокоиться о поиске идеального входа.
Вы просто наращиваете свою позицию со временем.
2. Добавляйте на откатах
Ещё один подход — держать часть капитала в стороне и использовать более глубокие откаты, чтобы наращивать позицию.
Например:
Вы формируете вашу первоначальную позицию.
Рынок продолжает расти.
Тогда BTC падает на 8–10%, пока недельная структура всё ещё остаётся бычьей. Вместо паники вы можете использовать этот откат, чтобы добавить.
Вот где наличие доступного кэша становится особенно полезным.
Вы не хотите быть полностью инвестированным до тех пор, пока рынок не даст вам хороший дисконт.
3. Держите резерв
Скорее всего, это та часть, которую люди сильнее всего недооценивают.
Если вы верите, что рынок пойдёт выше, это не значит, что он пойдёт строго вверх.
Крипта может дать очень сильный бычий тренд и при этом всё равно по пути случаться неприятные откаты.
Поэтому мне всегда нравится идея держать часть капитала в резерве.
Вы не знаете, когда рынок даст вам откат на 5%, 10%, 15% или даже больше.
Наличие кэша даёт вам гибкость. Вместо того чтобы наблюдать большой откат и думать:
"Жаль, что у меня не было денег купить это."
У вас на самом деле есть капитал, который можно использовать.
Размер позиции имеет значение
Позиционная торговля — это не про то, чтобы вложить всё в одну сделку.
Размер вашей позиции должен зависеть от вашего общего капитала и от того, какой риск вы готовы принять.
Например, если у вас есть $100 000 или $10 000, нет причин сразу же размещать $100 000 только потому, что недельный тренд стал бычьим.
Вы можете начать с 20–30%.
Тогда добавляйте постепенно.
Вы можете увеличивать вашу подверженность, когда рынок подтверждает тренд. А если рынок даст более глубокий откат, у вас всё равно останется капитал.
Это даёт вам очень важную вещь:
Гибкость.
Не путайте позиционирование с случайным DCA
Есть важное отличие между позиционированием и слепым DCA.
Если рынок уже сместился в бычий тренд, вы можете использовать DCA как способ наращивать свою позицию.
Но большее решение всё равно должно исходить из структуры рынка.
Я не хочу продолжать покупать актив просто потому, что он упал на 40–50%.
Если недельный тренд всё ещё медвежий, падение на 40–50% не означает автоматически, что это хорошая покупка.
Иногда рынок может упасть ещё на 30–40%. DCA работает гораздо лучше, когда у вас есть тезис о том, почему вы хотите владеть этим активом.
Стратегия должна быть такой:
Определите тренд —> дождитесь подтверждения —> начните позиционироваться —> добавляйте постепенно —> держите резервы —> дайте тренду отработать.
Не:
Цена вниз —> buy —> цена снова вниз —> buy more —> надеяться.
Есть большая разница.
Вам не нужно ловить точный минимум
Это, вероятно, один из самых больших психологических сдвигов, который вам нужен для позиционной торговли.
Вам не нужно покупать самый точный минимум.
Если актив достигает дна на $100, а вы начинаете позиционироваться на $120 — это полностью нормально, если ваша гипотеза в том, что следующее ключевое движение будет вверх. Стремление поймать точный минимум часто заставляет людей ждать более хорошей цены, в то время как рынок начинает двигаться без них.
Я бы скорее вошёл чуть позже с подтверждением, чем вошёл рано без подтверждения.
Пропустить первые 10–20% движения — не так уж и страшно, если вы сможете участвовать в следующих 50–100%.
Когда крипта начинает двигаться, она двигается месяцами. Цель не в том, чтобы купить самую низкую возможную цену.
Цель — быть позиционированным под более крупное движение.
Отказ от ответственности: эта статья не является финансовым советом. Цель просто в том, чтобы рассказать вам о позиционной торговле и как к ней подойти.
Внимательно прочитайте, поймите концепцию, научитесь на ней — и затем решите, как вы хотите применить это к своей торговле.
Позиционная торговля требует большого терпения, дисциплины и опыта в рынке. Это не про поиск быстрых сделок или заработок каждый день.
Удачи ♥️