Цена только что подпрыгнула с 0.3708 до 0.384, но её снова прижали обратно до 0.376. Даже по 1 часу индикаторы всё ещё показывают UP, и по 4 часам свечи закрылись красными — при этом доступный спотовый рынок по факту наращивает объём продаж: активных продаж в 25 раз больше, чем покупок. Этот откат на 1% — не результат покупок, а то, что продавцы временно «отпустили» стакан.
Ещё жёстче выглядит поток средств: за последние три часа по споту чистый отток составил 17 миллионов U. Ни по одной из 12 свечей не было чистого притока — всё красное. Цена растёт, а деньги убегают наружу. Похоже, единственное объяснение — отскок обеспечивается закрытием шортов и пассивным встречным спросом, а новых денег на рынок не заходит.
Фьючерсный рынок тоже подтверждает: удержание позиций за день выросло на 6%, но при этом оно всё ещё в сильной «шортовой» зоне. За три дня падение — 9.5%, а позиционность продолжает наращиваться: новые шорты заходят. Комиссии ушли в отрицательную область, а базис — в контанго с дисконтом (спот торгуется с понижением к фьючерсу). Китовьи аккаунты: соотношение лонг/шорт за 7 часов упало на 6.8%. По ончейн-споту соотношение лонг/шорт за 12 часов обвалилось на 36%. И крупные игроки, и маржинальные лонги явно «сдают позиции».
Прямо ставьте шорт по WLD: цель сначала — минимум за 3 дня 0.3691, при пробое — 0.3664. Стоп-лосс разместите выше 0.3842. У разворота есть лишь одно условие: спотовое соотношение buy/sell по активным сделкам вернётся с 0.04 к значению выше 1; трёхчасовой чистый приток средств должен перейти в плюс и держаться; цена должна вернуться и закрепиться выше 0.384 — до этого момента каждый отскок — это позиция для шорта.#wld $WLD
Ещё жёстче выглядит поток средств: за последние три часа по споту чистый отток составил 17 миллионов U. Ни по одной из 12 свечей не было чистого притока — всё красное. Цена растёт, а деньги убегают наружу. Похоже, единственное объяснение — отскок обеспечивается закрытием шортов и пассивным встречным спросом, а новых денег на рынок не заходит.
Фьючерсный рынок тоже подтверждает: удержание позиций за день выросло на 6%, но при этом оно всё ещё в сильной «шортовой» зоне. За три дня падение — 9.5%, а позиционность продолжает наращиваться: новые шорты заходят. Комиссии ушли в отрицательную область, а базис — в контанго с дисконтом (спот торгуется с понижением к фьючерсу). Китовьи аккаунты: соотношение лонг/шорт за 7 часов упало на 6.8%. По ончейн-споту соотношение лонг/шорт за 12 часов обвалилось на 36%. И крупные игроки, и маржинальные лонги явно «сдают позиции».
Прямо ставьте шорт по WLD: цель сначала — минимум за 3 дня 0.3691, при пробое — 0.3664. Стоп-лосс разместите выше 0.3842. У разворота есть лишь одно условие: спотовое соотношение buy/sell по активным сделкам вернётся с 0.04 к значению выше 1; трёхчасовой чистый приток средств должен перейти в плюс и держаться; цена должна вернуться и закрепиться выше 0.384 — до этого момента каждый отскок — это позиция для шорта.#wld $WLD
