Фандирование SPCX через 8 последовательных отборов подряд всё в отрицательную сторону: шорт продолжает платить. А еще и объём фьючерсной позиции за сутки прибавился на 2,88% — до 223 млн. Платят комиссии, получают удары, а позиция всё равно продолжает накапливаться — это не капитуляция, а выдавливание/наращивание ликвидности.
Если проще: по агрессивным ордерам. Агрессивных покупок всего 38,4%, а агрессивных продаж в 1,6 раза больше, чем покупок. Цена за 24 часа сдвинулась лишь на 0,07%: она «шлифуется» прямо возле уровня, торгуясь ниже 15‑минутной MA, а по 4 часам — 4 красных свечи и 2 зелёных. Деньги, которыми докупают, ни одной сделкой не толкают цену вверх.
С крупными держателями нужно разбирать по частям: доля лонгов в числе аккаунтов — 65,5%, как у розницы; но если считать с учётом весов по позициям, то у лонгов остаётся лишь 56,7%. Максимальные деньги на словах лонг, а по телу — как будто всё же перекос в шорт. К тому же крупные заявки по споту: чистый приток наличных подряд несколько свечей равен 0. Этот прирост OI не имеет реального денежного обеспечения.
На этом уровне я смотрю на SPCX как на медвежий сценарий: растёт OI/объём, давление агрессивных продаж доминирует, ставка/фандинг ушла в минус — все три фактора совпали. Цена при этом давит под среднюю. Шорты накапливаются, а лонги вынужденно принимают.
Сигнал на разворот позиции только один: цена на объёме возвращается выше 143 (24‑часовой максимум), либо по споту начинается устойчивый режим чистого притока, а фандинг снова уходит в плюс — тогда будет ясно, что эти позиции не «давят», а набираются (аккумулируются), и я сделаю стоп‑аут, перевернусь в лонг.
#spcx $SPCX
Если проще: по агрессивным ордерам. Агрессивных покупок всего 38,4%, а агрессивных продаж в 1,6 раза больше, чем покупок. Цена за 24 часа сдвинулась лишь на 0,07%: она «шлифуется» прямо возле уровня, торгуясь ниже 15‑минутной MA, а по 4 часам — 4 красных свечи и 2 зелёных. Деньги, которыми докупают, ни одной сделкой не толкают цену вверх.
С крупными держателями нужно разбирать по частям: доля лонгов в числе аккаунтов — 65,5%, как у розницы; но если считать с учётом весов по позициям, то у лонгов остаётся лишь 56,7%. Максимальные деньги на словах лонг, а по телу — как будто всё же перекос в шорт. К тому же крупные заявки по споту: чистый приток наличных подряд несколько свечей равен 0. Этот прирост OI не имеет реального денежного обеспечения.
На этом уровне я смотрю на SPCX как на медвежий сценарий: растёт OI/объём, давление агрессивных продаж доминирует, ставка/фандинг ушла в минус — все три фактора совпали. Цена при этом давит под среднюю. Шорты накапливаются, а лонги вынужденно принимают.
Сигнал на разворот позиции только один: цена на объёме возвращается выше 143 (24‑часовой максимум), либо по споту начинается устойчивый режим чистого притока, а фандинг снова уходит в плюс — тогда будет ясно, что эти позиции не «давят», а набираются (аккумулируются), и я сделаю стоп‑аут, перевернусь в лонг.
#spcx $SPCX
