$SKHYNIX Генеральный директор SK hynix: дефицит памяти сохранится до 2030 года — это не оптимизм, а подтверждение суперцикла
28 августа генеральный директор SK hynix Гуо Лючжэн однозначно заявил: «Я не вижу никаких заметных сигналов замедления в сегменте памяти, ожидаю, что дефицит будет сохраняться до конца 2030 года». Также он сообщил, что компания рассматривает возможность выстраивания более тесных связей с Kioxia.
Это не обычное позитивное заявление, а официальное подтверждение всего суперцикла в индустрии памяти. Если дефицит действительно продлится до 2030 года, то в ближайшие 4 года цены на HBM и DRAM будут находиться на восходящей траектории. SK hynix, являясь мировым лидером в HBM (доля рынка свыше 50%), продолжит извлекать выгоду.
Смотрим на цифры яснее: выручка во 2 квартале — 79,32 трлн вон (год к году +257%), операционная прибыль — 60,54 трлн вон (год к году +557%), оба показателя — рекордные за всю историю. Доля HBM в выручке уже превышает 40%, а клиентами являются NVIDIA, AMD и Google TPU. Спрос на AI-серверы взлетел: HBM не хватает, а цикл повышения цен только начинается.
Но есть давление в краткосрочной перспективе: «ястребиные» комментарии Уолл-стрит подавляют глобальные риск-активы, и как высокобета-технологическая акция SK hynix падает сильнее. Кроме того, у американских ADR по отношению к корейским акциям есть премия около 50%, которая может сузиться. Сейчас 1210 после отката от 1290 снизился на 6% — это похоже на краткосрочную перепроданность.
Тактика: 1200–1210 — зона сильной поддержки (предыдущая платформа + целочисленный уровень), можно с небольшой позицией сыграть на отскок; стоп-лосс — 1180, цель — 1250–1270. В долгосрочной перспективе подтверждение суперцикла по памяти означает, что откаты — это возможности для входа; цель — 1350–1400.
Выше — только личный анализ и не является инвестиционной рекомендацией.#纽约白银期货跌3% #嘉信理财拟新增SOLAVAXLINK交易 #比特币24小时跌3.4%至7.74万美元
28 августа генеральный директор SK hynix Гуо Лючжэн однозначно заявил: «Я не вижу никаких заметных сигналов замедления в сегменте памяти, ожидаю, что дефицит будет сохраняться до конца 2030 года». Также он сообщил, что компания рассматривает возможность выстраивания более тесных связей с Kioxia.
Это не обычное позитивное заявление, а официальное подтверждение всего суперцикла в индустрии памяти. Если дефицит действительно продлится до 2030 года, то в ближайшие 4 года цены на HBM и DRAM будут находиться на восходящей траектории. SK hynix, являясь мировым лидером в HBM (доля рынка свыше 50%), продолжит извлекать выгоду.
Смотрим на цифры яснее: выручка во 2 квартале — 79,32 трлн вон (год к году +257%), операционная прибыль — 60,54 трлн вон (год к году +557%), оба показателя — рекордные за всю историю. Доля HBM в выручке уже превышает 40%, а клиентами являются NVIDIA, AMD и Google TPU. Спрос на AI-серверы взлетел: HBM не хватает, а цикл повышения цен только начинается.
Но есть давление в краткосрочной перспективе: «ястребиные» комментарии Уолл-стрит подавляют глобальные риск-активы, и как высокобета-технологическая акция SK hynix падает сильнее. Кроме того, у американских ADR по отношению к корейским акциям есть премия около 50%, которая может сузиться. Сейчас 1210 после отката от 1290 снизился на 6% — это похоже на краткосрочную перепроданность.
Тактика: 1200–1210 — зона сильной поддержки (предыдущая платформа + целочисленный уровень), можно с небольшой позицией сыграть на отскок; стоп-лосс — 1180, цель — 1250–1270. В долгосрочной перспективе подтверждение суперцикла по памяти означает, что откаты — это возможности для входа; цель — 1350–1400.
Выше — только личный анализ и не является инвестиционной рекомендацией.#纽约白银期货跌3% #嘉信理财拟新增SOLAVAXLINK交易 #比特币24小时跌3.4%至7.74万美元
