Срыв по контракту на весь объём? На самом деле это не «не повезло», а вы не разобрались в этих нюансах
В контрактах я работаю восемь лет, и вывел простое правило: ликвидация — это не следствие плохой удачи, а результат того, что не выстроен контроль рисков.
Ниже — несколько простых способов с низким риском, которые меняют ваше представление о фьючерсах
1, Не бойтесь высокого плеча — важно, сколько вы вкладываете: например, используете плечо 100x, но для торговли берёте только 1% капитала. Тогда реальный риск примерно такой же, как если бы вы на 1% купили спот.
Суть в том, что: реальный риск = множитель плеча × доля вашей позиции от капитала.
2, Стоп-лосс — это не «считается убытком», а страховка для аккаунта: когда в 2024 году рынок сильно рухнул, 78% ликвидированных были в позиции с убытком 5% и всё равно «тянули» и не ставили стоп.
Опытные трейдеры признают одно железное правило: убыток по одной сделке не должен превышать 2% вашего капитала.
3, Рассчитайте размер позиции перед входом: простой алгоритм такой: максимально вы можете вложить не больше, чем (капитал × 2%) / (процент риска по стопу × множитель плеча).
Например, у вас 50 000 капитала, вы максимум готовы потерять 2%. При плече 10x можно вложить максимум 5 000.
4, Тейк-профит в три шага — не жадничайте: заработали 20% — продайте 1/3, заработали 50% — продайте ещё 1/3, а оставшееся — если цена уйдёт ниже 5-дневной линии, продайте всё.
В 2024 году кто-то применил этот метод и из 50 000 капитала сделал 1 000 000.
5, Тратьте немного денег на «страховку»: когда у вас есть открытая позиция, на 1% капитала купите Put-опцион (как страховку) — он способен перекрыть до 80% внезапных рисков.
В том инциденте в 2024 году резкое падение удалось пережить и сохранить 23% капитала.
Зарабатывать на трейдинге или нет — на самом деле можно посчитать: (доля побед × сколько в среднем зарабатываете за сделку) минус (доля проигрышей × сколько в среднем теряете за сделку).
Если по каждой сделке максимум теряете 2%, а при победе забираете 20%, то даже при вероятности выигрыша всего 34% в итоге всё равно можно выйти в плюс.
В конце — запомните 4 железных правила:
Убыток по одной сделке не больше 2% капитала;
В год — максимум 20 сделок;
Заработок минимум в 3 раза больше, чем убыток;
Не действуйте 70% времени — ждите хороших возможностей.
Не торгуйте по настроению — придерживайтесь заранее заданных правил, и именно это ключ к тому, чтобы стабильно зарабатывать.
Рынок всегда есть. Найдите свою «дочку» — и системным мышлением проведу вас сквозь инвестиционный туман
В контрактах я работаю восемь лет, и вывел простое правило: ликвидация — это не следствие плохой удачи, а результат того, что не выстроен контроль рисков.
Ниже — несколько простых способов с низким риском, которые меняют ваше представление о фьючерсах
1, Не бойтесь высокого плеча — важно, сколько вы вкладываете: например, используете плечо 100x, но для торговли берёте только 1% капитала. Тогда реальный риск примерно такой же, как если бы вы на 1% купили спот.
Суть в том, что: реальный риск = множитель плеча × доля вашей позиции от капитала.
2, Стоп-лосс — это не «считается убытком», а страховка для аккаунта: когда в 2024 году рынок сильно рухнул, 78% ликвидированных были в позиции с убытком 5% и всё равно «тянули» и не ставили стоп.
Опытные трейдеры признают одно железное правило: убыток по одной сделке не должен превышать 2% вашего капитала.
3, Рассчитайте размер позиции перед входом: простой алгоритм такой: максимально вы можете вложить не больше, чем (капитал × 2%) / (процент риска по стопу × множитель плеча).
Например, у вас 50 000 капитала, вы максимум готовы потерять 2%. При плече 10x можно вложить максимум 5 000.
4, Тейк-профит в три шага — не жадничайте: заработали 20% — продайте 1/3, заработали 50% — продайте ещё 1/3, а оставшееся — если цена уйдёт ниже 5-дневной линии, продайте всё.
В 2024 году кто-то применил этот метод и из 50 000 капитала сделал 1 000 000.
5, Тратьте немного денег на «страховку»: когда у вас есть открытая позиция, на 1% капитала купите Put-опцион (как страховку) — он способен перекрыть до 80% внезапных рисков.
В том инциденте в 2024 году резкое падение удалось пережить и сохранить 23% капитала.
Зарабатывать на трейдинге или нет — на самом деле можно посчитать: (доля побед × сколько в среднем зарабатываете за сделку) минус (доля проигрышей × сколько в среднем теряете за сделку).
Если по каждой сделке максимум теряете 2%, а при победе забираете 20%, то даже при вероятности выигрыша всего 34% в итоге всё равно можно выйти в плюс.
В конце — запомните 4 железных правила:
Убыток по одной сделке не больше 2% капитала;
В год — максимум 20 сделок;
Заработок минимум в 3 раза больше, чем убыток;
Не действуйте 70% времени — ждите хороших возможностей.
Не торгуйте по настроению — придерживайтесь заранее заданных правил, и именно это ключ к тому, чтобы стабильно зарабатывать.
Рынок всегда есть. Найдите свою «дочку» — и системным мышлением проведу вас сквозь инвестиционный туман
