Ночная капитализация Nvidia взлетела на 300 млрд долларов, а TSMC выросла лишь на 0,41%.
Это не «отставание», просто капитал ещё не успел прийти в себя: реальный узкий участок AI — упаковка CoWoS, и именно TSMC задаёт правила в мире, кто может это делать.
Чистая прибыль за Q2 в годовом выражении +77%, прогноз по годовой выручке повышен с +30% до +40%, а капвложения 52–56 млрд долларов — ставка на передовые техпроцессы. Moody’s перевела прогноз в позитивный, а Counterpoint заявила, что рынок чистого контрактного производства вырос на 29%.
Но тайваньские акции после подъёма откатились — на высоких уровнях проявилась продавлившая нагрузка. Есть мнение, что у нерезидентов по тайваньскому фьючерсу на индекс (Tai-Index) чистые короткие позиции выросли до 84 800 контрактов (эти данные подлежат проверке), и разногласия начали усиливаться.
Вопрос, требующий подтверждения: если NVDA продолжит расти, TSMC догонит «в доплачке», или это уже учтено в цене (price in)?
Это не «отставание», просто капитал ещё не успел прийти в себя: реальный узкий участок AI — упаковка CoWoS, и именно TSMC задаёт правила в мире, кто может это делать.
Чистая прибыль за Q2 в годовом выражении +77%, прогноз по годовой выручке повышен с +30% до +40%, а капвложения 52–56 млрд долларов — ставка на передовые техпроцессы. Moody’s перевела прогноз в позитивный, а Counterpoint заявила, что рынок чистого контрактного производства вырос на 29%.
Но тайваньские акции после подъёма откатились — на высоких уровнях проявилась продавлившая нагрузка. Есть мнение, что у нерезидентов по тайваньскому фьючерсу на индекс (Tai-Index) чистые короткие позиции выросли до 84 800 контрактов (эти данные подлежат проверке), и разногласия начали усиливаться.
Вопрос, требующий подтверждения: если NVDA продолжит расти, TSMC догонит «в доплачке», или это уже учтено в цене (price in)?