🚨 $NVDA NVIDIA ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИИ НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ — ТЕХ & СЕМИ ДАЛЬШЕ?
$NVDA заработала $96,2 млрд выручки, рост на 106% г/г, превзойдя ожидания примерно в $92,3 млрд. Выручка сегмента Data Center составила $89 млрд, +117%, а прогноз на 3-й квартал — $108 млрд, выше оценки примерно $104,9 млрд. NVIDIA также ожидает около 70% роста выручки в следующем финансовом году.
Для меня главное сообщение — даже не само превышение. Важно, что спрос на ИИ продолжает ускоряться, и NVIDIA говорит, что главная проблема — предложение. Это делает аргумент «расходы на ИИ уже замедляются» гораздо сложнее защищать.
Это подкрепляет и общую цепочку: AMD, Broadcom, Marvell, Micron, память, сетевое оборудование, серверы и инфраструктура дата-центров.
Но, ребята, не ведитесь на FOMO.
Многие тех- и полупроводниковые акции уже сильно выросли на отчёте, так что погоня за первыми зелёными свечами может быть рискованной. Сама NVIDIA была очень волатильной после отчёта: сначала падала, а затем прибавила около 4%+.
И пятница всё ещё главный тест.
Более «горячий» PCE + Jackson Hole + повышенные доходности UST = волатильность может оставаться ОЧЕНЬ высокой.
👉 Моя позиция: фундаментально я бычий по ИИ/полупроводникам. NVIDIA только что дала сектору ещё одно сильное подтверждение по спросу. Но на этих уровнях я бы скорее покупал нормальные откаты, чем гнался за всплеском.
Если в пятницу будет менее «ястребиный» Уорш и доходности остынут, у ИИ + семи может быть ещё один сильный шаг вверх. $BTC
$NVDA заработала $96,2 млрд выручки, рост на 106% г/г, превзойдя ожидания примерно в $92,3 млрд. Выручка сегмента Data Center составила $89 млрд, +117%, а прогноз на 3-й квартал — $108 млрд, выше оценки примерно $104,9 млрд. NVIDIA также ожидает около 70% роста выручки в следующем финансовом году.
Для меня главное сообщение — даже не само превышение. Важно, что спрос на ИИ продолжает ускоряться, и NVIDIA говорит, что главная проблема — предложение. Это делает аргумент «расходы на ИИ уже замедляются» гораздо сложнее защищать.
Это подкрепляет и общую цепочку: AMD, Broadcom, Marvell, Micron, память, сетевое оборудование, серверы и инфраструктура дата-центров.
Но, ребята, не ведитесь на FOMO.
Многие тех- и полупроводниковые акции уже сильно выросли на отчёте, так что погоня за первыми зелёными свечами может быть рискованной. Сама NVIDIA была очень волатильной после отчёта: сначала падала, а затем прибавила около 4%+.
И пятница всё ещё главный тест.
Более «горячий» PCE + Jackson Hole + повышенные доходности UST = волатильность может оставаться ОЧЕНЬ высокой.
👉 Моя позиция: фундаментально я бычий по ИИ/полупроводникам. NVIDIA только что дала сектору ещё одно сильное подтверждение по спросу. Но на этих уровнях я бы скорее покупал нормальные откаты, чем гнался за всплеском.
Если в пятницу будет менее «ястребиный» Уорш и доходности остынут, у ИИ + семи может быть ещё один сильный шаг вверх. $BTC
