Самая сложная часть трейдинга отчетности Nvidia — не подбор размера позиции. Самое сложное — сидеть и ничего не делать, когда отчет выглядит хорошо, а акция все равно падает.
Я прошел достаточно подобных циклов, чтобы понимать: результаты за Q2 FY2027 после закрытия сегодня вечером, вероятно, пробьют все заголовки, которые рынок уже установил. Выручка сегмента ЦОД будет сильной. Обновления платформ Blackwell и Rubin в подготовленных комментариях прозвучат впечатляюще. Валовая маржа, скорее всего, удержится. Но ничто из этого не гарантирует, что завтра акция пойдет вверх. Важнее всего то, что скажет руководство о перспективах — в частности, есть ли в комментариях по спросу на ИИ-инфраструктуру намек на переваривание или замедление.
Ситуация непростая, потому что вся экосистема уже начала смягчаться до публикации. Акции памяти вроде Western Digital, Micron и SK Hynix торговались ниже на премаркете. Софтверные бумаги пострадали сильнее: ServiceNow и Adobe обе просели примерно на 2,5%, Salesforce упал на 2,18%, а Palantir снизился на 1,07%. Когда аутсайдеры экосистемы начинают вести ленту до звонка, это обычно означает, что позиционирование уже носит защитный характер.
Мой план: не добавлять новую экспозицию к моменту отчета. Если прогноз разочарует, я лучше пропущу первый нисходящий импульс, чем буду догонять. Если прогноз окажется сильным и акция рванет, я буду «гасить» силу к закрытию. Самые плохие сделки, которые я делал вокруг отчетности, были там, где я перепутал хороший отчет с хорошей точкой входа.
Терпение вместо прогнозов сегодня вечером.
Я прошел достаточно подобных циклов, чтобы понимать: результаты за Q2 FY2027 после закрытия сегодня вечером, вероятно, пробьют все заголовки, которые рынок уже установил. Выручка сегмента ЦОД будет сильной. Обновления платформ Blackwell и Rubin в подготовленных комментариях прозвучат впечатляюще. Валовая маржа, скорее всего, удержится. Но ничто из этого не гарантирует, что завтра акция пойдет вверх. Важнее всего то, что скажет руководство о перспективах — в частности, есть ли в комментариях по спросу на ИИ-инфраструктуру намек на переваривание или замедление.
Ситуация непростая, потому что вся экосистема уже начала смягчаться до публикации. Акции памяти вроде Western Digital, Micron и SK Hynix торговались ниже на премаркете. Софтверные бумаги пострадали сильнее: ServiceNow и Adobe обе просели примерно на 2,5%, Salesforce упал на 2,18%, а Palantir снизился на 1,07%. Когда аутсайдеры экосистемы начинают вести ленту до звонка, это обычно означает, что позиционирование уже носит защитный характер.
Мой план: не добавлять новую экспозицию к моменту отчета. Если прогноз разочарует, я лучше пропущу первый нисходящий импульс, чем буду догонять. Если прогноз окажется сильным и акция рванет, я буду «гасить» силу к закрытию. Самые плохие сделки, которые я делал вокруг отчетности, были там, где я перепутал хороший отчет с хорошей точкой входа.
Терпение вместо прогнозов сегодня вечером.
