Если можно, я не хочу больше обсуждать с тобой чувства. Я хочу рассказать тебе о деньгах, кредитоспособности, процентных ставках, обменных курсах, инфляции, затем об активах, обязательствах, капитале, доходах, расходах, прибыли; после этого — о акциях, облигациях, фондах, деривативах, фьючерсах, опционах, свопах; затем — о первичном размещении, вторичных торгах, дилерах/маркет-мейкерах, ликвидности, волатильности, арбитраже; расскажу про бета-коэффициент, альфа-доходность, коэффициент Шарпа, максимальную просадку, вероятность выигрыша, соотношение прибыль/убыток; и только потом поговорим про модель ценообразования капитальных активов, арбитражное ценообразование, эффективный рынок, случайное блуждание, возврат к среднему; про анализ финансовой отчетности, дисконтирование денежных потоков, внутреннюю норму доходности, чистую приведенную стоимость, срок окупаемости; снова вместе обсудим макроэкономические циклы, ВВП, ИПЦ, PMI, уровень безработицы, торговое сальдо; затем — про центральные банки, операции на открытом рынке, нормы резервирования, ставку переучета, базовую ставку; и про стоимость под риском, стресс-тесты, моделирование Монте-Карло, хеджирование по «river»; страхование; а дальше — про поведенческие финансы, эффект якоря, чрезмерную самоуверенность, неприятие потерь, эффект стадного инстинкта; потом — корпоративное управление, проблемы агентства, мотивацию через опционы/акционерные стимулы, слияния и поглощения, выкуп с использованием заемных средств, банкротство и реорганизацию. И только в конце — мир и я.