Не думайте, что я несу чушь — ENA за семь дней нарастила 81%: с 0.0815 до 0.183, а сегодня откатилась обратно к 0.151. На одном дне на контрактной стороне обрезали 10% объёма открытых позиций: лонги в очереди сбавляют спесь. По графику это выглядит как “дошли до пика”, но скажу заранее: на этой волне режут плавающую прибыль, а не крупные деньги.
Самое интересное — ончейн-данные идут вразрез с тем, что на графике. Цена падает, но кредитное плечо за 12 часов взлетело в 54 раза; в стакане заимствований лонг/шорт соотношение дошло до 171:1 — это всё добавление к лонгам. А спот за три часа имеет чистый приток 55 млн, “водопроводный кран” тоже не закрыли. В то время как кредитная сторона признаёт поражение, “реальные деньги” тянутся подхватить.
Комиссия всего 0.005% — этот подъём вообще не успел “перекормить” лонгистов. Откат выбивает только самые хрупкие контрактные позиции. У кита соотношение лонг/шорт 1.52, и он всё ещё давит в сторону лонгов; CME добавила ENA в базовый индекс, а Артур Хейс снова зовёт к возрождению торговли по базе — в инфополе на этот раз реально постарались.
Как человек, который держит спот, я ни жадничать не буду, ни паниковать: 0.149–0.151 — это зона отката к поддержке, и деньги и из кредитного, и из спота тут же принимают “на борт”. Единственное, за чем надо следить — это та самая заёмная 54-кратная “плечёвка”: если она отступит, чистый приток на споте за три часа уйдёт в минус, и если цена пробьёт 0.137 — я признаю ошибку и развернусь, посмотрю в шорт. До этого момента я стою в лонг: откат — это точка для захода.
#ena $ENA
Самое интересное — ончейн-данные идут вразрез с тем, что на графике. Цена падает, но кредитное плечо за 12 часов взлетело в 54 раза; в стакане заимствований лонг/шорт соотношение дошло до 171:1 — это всё добавление к лонгам. А спот за три часа имеет чистый приток 55 млн, “водопроводный кран” тоже не закрыли. В то время как кредитная сторона признаёт поражение, “реальные деньги” тянутся подхватить.
Комиссия всего 0.005% — этот подъём вообще не успел “перекормить” лонгистов. Откат выбивает только самые хрупкие контрактные позиции. У кита соотношение лонг/шорт 1.52, и он всё ещё давит в сторону лонгов; CME добавила ENA в базовый индекс, а Артур Хейс снова зовёт к возрождению торговли по базе — в инфополе на этот раз реально постарались.
Как человек, который держит спот, я ни жадничать не буду, ни паниковать: 0.149–0.151 — это зона отката к поддержке, и деньги и из кредитного, и из спота тут же принимают “на борт”. Единственное, за чем надо следить — это та самая заёмная 54-кратная “плечёвка”: если она отступит, чистый приток на споте за три часа уйдёт в минус, и если цена пробьёт 0.137 — я признаю ошибку и развернусь, посмотрю в шорт. До этого момента я стою в лонг: откат — это точка для захода.
#ena $ENA
