🌐 Мировая капитализация: рынок столкнулся с резкой распродажей, общая капитализация за день испарилась примерно на 111 миллиардов долларов. Биткойн в мировом рейтинге капитализации активов уступил Tesla, Saudi Aramco и другим, упав на 14-е место.

📶 Эмоции на рынке: рынок погружен в крайний страх и замешательство. Интерес инвесторов "крайне низкий", объем торгов, вероятно, останется слабым в течение следующих одного-двух кварталов. Активные свойства биткойна сталкиваются с серьезным "кризисом идентичности".

💸 Финансы и ликвидации

За последние 24 часа резкое падение на рынке вызвало катастрофическую волну ликвидаций, установившую недавний рекорд.

Общая сумма ликвидаций: сумма ликвидаций по всем контрактам составляет от 2 до 2.566 миллиардов долларов.

Количество ликвидированных: более 400,000 инвесторов по всему миру были ликвидированы, большинство из которых находились в длинных позициях.

Основные валюты: ликвидация эфириума составила около 961 миллионов долларов, ликвидация биткойна составила около 679 миллионов долларов, ликвидация SOL составила 168 миллионов долларов. Наибольшая ликвидация произошла на бирже Hyperliquid по паре ETH-USD, стоимость которой превышала 220 миллионов долларов.

Убытки крупных игроков: позиции многих известных крупных игроков, в том числе "Маджик Брата" Хуан Личеня, были полностью ликвидированы, убытки огромные.

🔥 Сегодняшний фокус

Биткойн пробил ключевую защитную линию, месячное представление печально: цена биткойна рухнула, впервые с апреля 2025 года упав ниже 80,000 долларов, минимальная отметка составила около 75,687 долларов. Весь январь биткойн показал доходность -10.17%, установив пятый худший старт года с 2013 года.

Кризис идентичности на рынке усугубляется, рискованные и защитные свойства обеих сторон теряют свою актуальность: это падение подчеркивает затруднительное положение биткойна. Ранее, когда золото росло, он не следовал за ним, а теперь, когда драгоценные металлы обрушились, он также упал. Анализ показывает, что рынок все больше рассматривает криптовалюту как чисто рискованный актив, и его нарратив "цифрового золота" подвергается серьезному сомнению.

Макроэкономическая политика стала спусковым крючком, опасения по поводу ликвидности давят: президент США Трамп предложил бывшего члена совета Кевина Уолша на пост следующего председателя Федеральной резервной системы, что стало основным макроэкономическим событием, вызвавшим распродажу на рынке. Рынок опасается, что он может провести более жесткую денежно-кредитную политику, что приведет к укреплению доллара и оттоку ликвидности из крипторынка.

Снижение покупок, структура рынка слабая: рынок, испытывающий недостаток покупок и низкую ликвидность на выходные, реагирует на небольшие распродажи цепной ликвидацией. Постоянные чистые оттоки средств из американского биткойн ETF также подтверждают снижение интереса со стороны институциональных инвесторов.

📊 Производительность основных монет

Основные криптовалюты не избежали распродажи:

Биткойн: цена около 78,500-79,000 долларов США, за 24 часа снижение на 6.6%-7%.

Эфириум: цена достигла 2,256 долларов, за 24 часа снижение более 9%-11%. Его доходность в январе составила -17.52%, что стало третьим худшим результатом с 2017 года.

Solana: за 24 часа снижение более 11%.

BNB, Догикоин и др.: общее значительное снижение, большинство более 8%-10%.

🌟 Секторы и горячие проекты

Полный крах на рынке: это падение стало безразличной распродажей, ни один из секторов не смог избежать, выделенных горячих точек нет.

Цепные риски начинают проявляться: данные показывают, что 650,000 эфириумов, находящихся в ведении крупной исследовательской организации, серьезно теряют в стоимости, и если рынок останется в унынии, это может привести к риску ликвидации.

🌍 Макроэкономика и регуляторные изменения

Геополитическая обстановка напряженная: взрыв в ключевом иранском порту и продолжающаяся напряженность в отношениях между США и Ираном усиливают настроение на рынке к риску и неопределенности.

Ожидания регулирования не оправдались: регулирование закона о структуре крипторынка в США превысило ожидания отрасли, SEC четко обозначила, что токенизированные акции будут подвержены такому же регулированию, как и обычные акции, что подорвало ожидания рынка о "слабом регулировании".

🐌 Рыночные инсайты

1 февраля криптовалютный рынок пережил полное падение доверия под многократным давлением изменения макроэкономической политики, паники ликвидности и собственного "кризиса идентичности". Биткойн пробил ключевые психологические и технические уровни поддержки, что не только указывает на падение цен, но и означает, что его попытка занять позицию "цифрового золота" или "инструмента хеджирования от инфляции" в настоящее время в основном не сработала.

Основной конфликт на текущем рынке переместился от поиска катализаторов для роста к переопределению сущностных свойств активов. В условиях, когда у традиционных защитных активов (золота) и рискованных активов (технологических акций) есть четкий нарратив и фон для привлечения капиталовложений, криптовалюта попала в неловкое промежуточное положение, испытывая недостаток причин для постоянного притока средств.

В краткосрочной перспективе рынок уже вошел в ясную нисходящую тенденцию, настроение доминирует над всем. С технической точки зрения, у биткойна больше нет явной поддержки ниже, необходимо следить за предыдущими минимумами около 75,000 долларов. Стабилизация рынка требует не только истощения панических продаж, но и сильного нового нарратива для восстановления доверия. В отсутствие четких катализаторов рынок может потребовать больше времени для консолидации на низких уровнях, чтобы переварить плавающие средства и восстановить структуру позиций.