ONDO сейчас около 0.37u: сегодня эта откатная свеча переварила тот большой рывок за три дня.
За последние три дня цена прошла путь от 0.3 до 0.4288 — поднялись более чем на сорок пунктов. Сейчас откат до 0.37: просадка, по сути, не повредила «несущий каркас» тренда. Самое очевидное на графике — деньги продолжают складываться в спотовый рынок: за три часа чистый приток — почти шестьдесят миллионов, двенадцать свечей подряд — все зелёные, а агрессивные заявки на покупку также давят на стакан, перекрывая продажи. На этом уровне видно, что средства забирают на низах.
Но по фьючерсам — кое-какой перекос. Объём агрессивных покупок за семь часов упал почти наполовину, фьючерсное соотношение long/short осталось лишь на уровне около шестидесяти процентов: лонги сокращают позицию. Это как раз противоположно тому, что происходит на споте — там идёт накопление. Даже на коротком таймфрейме 15 минут линия 20/50: цена находится ниже, а по 15-минуткам уже идёт чистый отток. Всё это показывает, что на той «разгонной» волне кто-то фиксирует прибыль именно во фьючерсах.
Проще говоря: сейчас в игре одновременно и спотовое накопление, и фьючерсная раздача. Киты держат соотношение long/short всё ещё в росте: доля лонгов уже больше семи десятых. По среднесроку я не пессимистичен. Но в краткосроке такое расхождение — самое простое место, где можно получить удары с обеих сторон.
Поэтому на этом уровне я не догоняю. За три дня столько выросло: заходить сейчас — значит покупать волатильность. Лучше подождать, пока откат к 0.36 не закрепится, или когда снова уверенно вернутся выше 0.38 — тогда соотношение риск/выгода будет намного комфортнее. Сейчас просто смотрю.
#ondo $ONDO
За последние три дня цена прошла путь от 0.3 до 0.4288 — поднялись более чем на сорок пунктов. Сейчас откат до 0.37: просадка, по сути, не повредила «несущий каркас» тренда. Самое очевидное на графике — деньги продолжают складываться в спотовый рынок: за три часа чистый приток — почти шестьдесят миллионов, двенадцать свечей подряд — все зелёные, а агрессивные заявки на покупку также давят на стакан, перекрывая продажи. На этом уровне видно, что средства забирают на низах.
Но по фьючерсам — кое-какой перекос. Объём агрессивных покупок за семь часов упал почти наполовину, фьючерсное соотношение long/short осталось лишь на уровне около шестидесяти процентов: лонги сокращают позицию. Это как раз противоположно тому, что происходит на споте — там идёт накопление. Даже на коротком таймфрейме 15 минут линия 20/50: цена находится ниже, а по 15-минуткам уже идёт чистый отток. Всё это показывает, что на той «разгонной» волне кто-то фиксирует прибыль именно во фьючерсах.
Проще говоря: сейчас в игре одновременно и спотовое накопление, и фьючерсная раздача. Киты держат соотношение long/short всё ещё в росте: доля лонгов уже больше семи десятых. По среднесроку я не пессимистичен. Но в краткосроке такое расхождение — самое простое место, где можно получить удары с обеих сторон.
Поэтому на этом уровне я не догоняю. За три дня столько выросло: заходить сейчас — значит покупать волатильность. Лучше подождать, пока откат к 0.36 не закрепится, или когда снова уверенно вернутся выше 0.38 — тогда соотношение риск/выгода будет намного комфортнее. Сейчас просто смотрю.
#ondo $ONDO
