Причина резкого падения заключалась ни в чем ином, как в экстремально крупных коротких позициях, которые вошли на фьючерсный рынок, резко давя на цену вниз. Сделать этот вывод довольно просто, наблюдая за объемом фьючерсов, но для дальнейшей проверки важно следить, и я заметил очень интересный шаблон, который подтверждает мою тезу о том, что некоторым коротким позициям нужен был выход. И он был предоставлен им сегодня на обоих рынках, в Шанхае и COMEX:
Что именно произошло сегодня? В Шанхае я не видел крупных физических вывода серебра, которые стоили бы упоминания, что означает, что физическое серебро не меняло владельца во время сегодняшнего снижения. Так что же произошло?
Во-первых, цена серебра была сильно под давлением со стороны пустых бумажных шортов. Даже в Шанхае фьючерсный рынок поддерживается бумагой, а не физическим серебром, что многие склонны упускать. Однако SGE1! на 100% обеспечен физическими слитками серебра. Однако НЕКОТОРОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ серебро действительно поменяло владельца сегодня: (531 тонна) серебряных контрактов была продана в Шанхае. Это отражает закрытие коротких позиций и передачу их новым длинным держателям, когда покупатели вступили, пока продавцы выходили из своих шортов по более низким ценам на 10-15% ниже дневного открытия. Физическое серебро сегодня не покинуло хранилища, это вовсе не медвежий сигнал. Это была передача позиций по бумаге / срочному контракту, а не физическая поставка, чего многие опасаются.
Снова, это активное движение на деривативном рынке. Так что структура того, что произошло, была следующей: сначала сильное бумажное давление, затем шорты использовали падение, чтобы выйти, третье, покупатели поглотили все, и четвертое, очень важно: нет подтвержденной физической ликвидации. На мой взгляд, то, что произошло сегодня, было вызвано бумагой с продолжением накопления. Данные COMEX всегда публикуются на один рабочий день позже, так что ожидайте данные в понедельник, пока у нас уже есть отчет Шанхая, и он говорит ясным языком.
Также, сейчас очень интересно видеть одно и то же манипулирование, которое повторяется в конце месяца, как и в прошлом месяце 31 декабря, когда цена серебра упала на около 15% за один день, прежде чем продолжить свой рост. Угадайте, что произошло в тот же день: Стандартный репо выдал рекордные суммы USD банкам. Снова угадайте, в чем активно участвуют эти банки – в крупных коротких позициях по серебру. Данные доступны для всех на FRED и CME. Существует сильная связь между кредитованием в конце месяца для целей баланса и способностью входить в крупные манипуляции с ценами в конце месяца. Эта схема очень очевидна и соответствует моей теории о том, что банки находятся в крайнем и серьезном затруднении, не только из-за жесткой ликвидности, но и потому, что следующий риск исходит от серебра. Одна из основных причин ожидаемого финансового кризиса и краха фондового рынка, который я предсказываю и коротю уже несколько месяцев с большой прибылью по нескольким сделкам, таким как PLTR, NFLX, MSFT, COIN, MSTR и многими другими, открытыми уже несколько месяцев.. (Только опубликовано в премиум: whop.com/drprofit-tradi…)
Ничто не изменяет того факта, что физическое серебро остается очень позитивным и высоко востребованным. Я не собираюсь продавать по цене $85, и не знаю никого, кто готов продавать свой редкий металл по такой цене. Понедельник будет очень интересным днем по многим причинам. Американский рынок закрылся на уровне $84, в то время как Шанхай закрылся около $122. Мы говорим о историческом разрыве в 44%. В понедельник дилерам по всему миру нужно будет решить, по какой цене они готовы продавать физические унции. Позвольте напомнить, что физическое серебро продавалось по цене $120–$130 в последние недели, достигнув $150 в Токио, и оно распродано у большинства дилеров, так что почему дилеры должны снижать свои цены, если спрос остается тем же или даже выше?
Шанхай и COMEX нуждались в безопасном выходе из своих коротких позиций, и именно в этом вся суть, и я верю, что предстоящие недели покажут нам, почему. Это приводит меня к заключению: цель этого движения была ясна, рынок понимает, что серебро находится в сильном бычьем тренде, и шорты начали капитулировать. Я остаюсь очень оптимистичным, как и был на уровне $20. Мы достигли моей цели в $100, и я лично ожидаю $130-150 в течение некоторого времени.
Ссылка на вышеуказанные данные предоставлена рынком Шанхая: en.sge.com.cn/h5_data_DailyR…)
https://en.sge.com.cn/ —
ЭТО НИКАКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ТОЛЬКО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ