Вы не закрываете (liquidate) шорты на $4,000,000,000 в $BTC во время простого ралли на медвежьем рынке. Изучите структуру.
Маркет-мейкеры накапливают короткий дельта-экспозицией, чтобы в итоге выкупить это, когда медвежий рынок закончится. Мы только что напечатали 25% недельную свечу и пробили практически все значимые уровни, которые действительно имели значение.
Если бы мы по-настоящему всё ещё находились в медвежьем рынке, то у нас не должно было быть такого движения. Перепроверки (retest) на медвежьем рынке обычно неглубокие, контролируемые и задуманы, чтобы защитить короткую экспозицию. Вместо этого мы полностью уничтожили шорты.
Именно поэтому вероятность того, что цена снова пойдёт вниз к новому минимуму в Q4, выглядит крайне маловероятной — по стимулам, по структуре и фундаментально.
Многие, вероятно, начнут мстительно шортить (revenge short) после того, как их выбьют. Это происходит в каждом цикле. Они убедят себя, что движение — это «просто очередное ралли на медвежьем рынке», потому что принять структурный сдвиг сложнее, чем воевать с ним.
Игнорируйте тех, кто говорит вам, что нельзя быть бычьими.
Структура уже подтвердила смену режима. Позиционирование было сброшено. Шорты были выбиты из рынка.
Так не делают в устойчивом медвежьем рынке.
В реальном медвежьем рынке вы защищаете шорты, поощряете всё более агрессивное шорт-позиционирование и позволяете рынку медленно снижаться.
Вместо этого мы увидели обратное:
Шортов поощряли.
Короткая дельта стала огромной.
Рынок пошёл выше.
И затем вся структура позиций была в буквальном смысле выжата в небытие. Так не ведёт себя медвежий рынок. Так начинается переход тренда.
Это тот тип структурного сброса, который соответствует долгосрочному плану наращивания капитала. Когда позиционирование переворачивается так резко и ключевые уровни пробиваются, вы не спорите с этим — вы подстраиваете размер под сдвиг и позволяете графику работать на вас. Нет преимущества в том, чтобы гасить (fading) переход тренда. Сетап понятен, отмена (инвалидация) определена, а вероятность на стороне быков. Торгуйте структуру, а не нарратив.
Маркет-мейкеры накапливают короткий дельта-экспозицией, чтобы в итоге выкупить это, когда медвежий рынок закончится. Мы только что напечатали 25% недельную свечу и пробили практически все значимые уровни, которые действительно имели значение.
Если бы мы по-настоящему всё ещё находились в медвежьем рынке, то у нас не должно было быть такого движения. Перепроверки (retest) на медвежьем рынке обычно неглубокие, контролируемые и задуманы, чтобы защитить короткую экспозицию. Вместо этого мы полностью уничтожили шорты.
Именно поэтому вероятность того, что цена снова пойдёт вниз к новому минимуму в Q4, выглядит крайне маловероятной — по стимулам, по структуре и фундаментально.
Многие, вероятно, начнут мстительно шортить (revenge short) после того, как их выбьют. Это происходит в каждом цикле. Они убедят себя, что движение — это «просто очередное ралли на медвежьем рынке», потому что принять структурный сдвиг сложнее, чем воевать с ним.
Игнорируйте тех, кто говорит вам, что нельзя быть бычьими.
Структура уже подтвердила смену режима. Позиционирование было сброшено. Шорты были выбиты из рынка.
Так не делают в устойчивом медвежьем рынке.
В реальном медвежьем рынке вы защищаете шорты, поощряете всё более агрессивное шорт-позиционирование и позволяете рынку медленно снижаться.
Вместо этого мы увидели обратное:
Шортов поощряли.
Короткая дельта стала огромной.
Рынок пошёл выше.
И затем вся структура позиций была в буквальном смысле выжата в небытие. Так не ведёт себя медвежий рынок. Так начинается переход тренда.
Это тот тип структурного сброса, который соответствует долгосрочному плану наращивания капитала. Когда позиционирование переворачивается так резко и ключевые уровни пробиваются, вы не спорите с этим — вы подстраиваете размер под сдвиг и позволяете графику работать на вас. Нет преимущества в том, чтобы гасить (fading) переход тренда. Сетап понятен, отмена (инвалидация) определена, а вероятность на стороне быков. Торгуйте структуру, а не нарратив.