В 18 раз больше прибыли на Micron! Покупка с дисконтом SpaceX, Intel! Что означает для нас ведущий инвестфонд Coatue?
Сокращение или полная ликвидация
1. $AMAT
2. $ASML
3. $LRCX
4. $TSM
5. $META
6. $NVDA
7. $NFLX
8. $SNPS
9. $V
10. $IBIT
$CHYM
$SOLS
$CHRW
Увеличение позиции
12. Micron
$MU
Увеличение примерно на 1794%, став третьей крупнейшей позицией. Взрыв спроса на HBM (память с высокой пропускной способностью) для ИИ-центров обработки данных держит дефицит поставок устойчивым вплоть до 2027 года; долгосрочные контракты закрепляют высокие цены — это самый прямой бенефициар цикла памяти
13. SpaceX
$SPCX
Новая позиция примерно на 18,56 млн акций, стоимостью 3 млрд долларов США, став четвертой крупнейшей позицией; возможно, связано с прежними частными инвестициями, которые затем конвертировались в листинг
14. Intel $INTCB
15. Cerebras Systems $CBRS
Новая позиция примерно на 7,01 млн акций, стоимостью около 1,55 млрд долларов США. Ориентируется на AI чипы сверхкрупного масштаба; архитектура вычислений на уровне пластины отличается и четко выделяется — напрямую занимает нишу под будущие потребности в тренировке следующего поколения ИИ.
16. $FPS
17. $HUT
18. $AMZN
19. $MSFTB
20. Google
$GOOGL
Увеличение примерно на 12,6%. Сильный «ров» в сфере поисковой рекламы: слаженная связка Gemini-модели и облачного бизнеса, большие перспективы монетизации в AI-поиске и рекламе.
21. Equinix
$EQIX
Увеличение примерно на 16,7%. Лидер среди глобальных REIT по дата-центрам: развертывание AI-мощностей напрямую подталкивает спрос на стойки и соединения, а определенность роста арендной платы — высокая.
22. Broadcom $AVGOB
23. $ETN
24. $GEV
25. Starlink Energy $CEG
AI-инвестиции переходят во вторую фазу: от простого «заливания» GPU к решению дефицита памяти, узких мест по электроснабжению и расширению дата-центров.
Сокращение или полная ликвидация
1. $AMAT
2. $ASML
3. $LRCX
4. $TSM
5. $META
6. $NVDA
7. $NFLX
8. $SNPS
9. $V
10. $IBIT
$CHYM
$SOLS
$CHRW
Увеличение позиции
12. Micron
$MU
Увеличение примерно на 1794%, став третьей крупнейшей позицией. Взрыв спроса на HBM (память с высокой пропускной способностью) для ИИ-центров обработки данных держит дефицит поставок устойчивым вплоть до 2027 года; долгосрочные контракты закрепляют высокие цены — это самый прямой бенефициар цикла памяти
13. SpaceX
$SPCX
Новая позиция примерно на 18,56 млн акций, стоимостью 3 млрд долларов США, став четвертой крупнейшей позицией; возможно, связано с прежними частными инвестициями, которые затем конвертировались в листинг
14. Intel $INTCB
15. Cerebras Systems $CBRS
Новая позиция примерно на 7,01 млн акций, стоимостью около 1,55 млрд долларов США. Ориентируется на AI чипы сверхкрупного масштаба; архитектура вычислений на уровне пластины отличается и четко выделяется — напрямую занимает нишу под будущие потребности в тренировке следующего поколения ИИ.
16. $FPS
17. $HUT
18. $AMZN
19. $MSFTB
20. Google
$GOOGL
Увеличение примерно на 12,6%. Сильный «ров» в сфере поисковой рекламы: слаженная связка Gemini-модели и облачного бизнеса, большие перспективы монетизации в AI-поиске и рекламе.
21. Equinix
$EQIX
Увеличение примерно на 16,7%. Лидер среди глобальных REIT по дата-центрам: развертывание AI-мощностей напрямую подталкивает спрос на стойки и соединения, а определенность роста арендной платы — высокая.
22. Broadcom $AVGOB
23. $ETN
24. $GEV
25. Starlink Energy $CEG
AI-инвестиции переходят во вторую фазу: от простого «заливания» GPU к решению дефицита памяти, узких мест по электроснабжению и расширению дата-центров.