SOXS сейчас около 46,9: днём этот отрезок шёл довольно «нервно» — от 48,9 последовательно уронили до 44,5, затем отскочили обратно к исходным уровням; за 24 часа в целом почти без изменений, но внутридневные колебания — почти десять пунктов.
Проблема кроется в структуре. За четыре часа 6 свечей подряд: 4 из них медвежьи, цена удерживается ниже 20-й средней. По сути, поддерживает только 50-я. Днём объём позиций по контрактам резко вырос почти на 20%, а за последние 7 часов снова развернулся и упал на 4% — при этом цена синхронно продолжает идти вниз. Это больше похоже на то, как «медленно уходят» лонги, а не на то, что шорты закрываются.
Разрыв по-настоящему задают крупные игроки. По данным счётов лонги/шорты близки к 50/50, но если смотреть реальную структуру открытых позиций, то лонгов — чуть больше 20%, а более 70% приходится на сторону шортов. Такая раскладка по позициям: даже если будет отскок, его легко воспримут как удобное место для фиксации/сокращения.
Но есть и оговорки. Комиссия держится возле 0: лонги не перегружены, доля активных покупок около 52% лишь немного выше половины, а активность всё ещё растёт. Если спотовые деньги реально вернутся, то в любой момент можно будет развернуться «в обратную сторону». Для инструмента с 3x плечом дневная волатильность в десять пунктов — норма: и вверх, и вниз нужно включать голову.
Поэтому в этом месте я не тороплюсь заходить в лонг: на краткосрок скорее смотрю в сторону шорта — жду, пока давление уйдёт, либо пока цена снова уверенно не закрепится выше 20-й средней. Сейчас гнаться за сделкой по соотношению цена/качество выходит не очень: либо заходить совсем легко по объёму, либо сначала присмотреться.
#soxs $SOXS
Проблема кроется в структуре. За четыре часа 6 свечей подряд: 4 из них медвежьи, цена удерживается ниже 20-й средней. По сути, поддерживает только 50-я. Днём объём позиций по контрактам резко вырос почти на 20%, а за последние 7 часов снова развернулся и упал на 4% — при этом цена синхронно продолжает идти вниз. Это больше похоже на то, как «медленно уходят» лонги, а не на то, что шорты закрываются.
Разрыв по-настоящему задают крупные игроки. По данным счётов лонги/шорты близки к 50/50, но если смотреть реальную структуру открытых позиций, то лонгов — чуть больше 20%, а более 70% приходится на сторону шортов. Такая раскладка по позициям: даже если будет отскок, его легко воспримут как удобное место для фиксации/сокращения.
Но есть и оговорки. Комиссия держится возле 0: лонги не перегружены, доля активных покупок около 52% лишь немного выше половины, а активность всё ещё растёт. Если спотовые деньги реально вернутся, то в любой момент можно будет развернуться «в обратную сторону». Для инструмента с 3x плечом дневная волатильность в десять пунктов — норма: и вверх, и вниз нужно включать голову.
Поэтому в этом месте я не тороплюсь заходить в лонг: на краткосрок скорее смотрю в сторону шорта — жду, пока давление уйдёт, либо пока цена снова уверенно не закрепится выше 20-й средней. Сейчас гнаться за сделкой по соотношению цена/качество выходит не очень: либо заходить совсем легко по объёму, либо сначала присмотреться.
#soxs $SOXS