DRAM сейчас около 57,3u: за день вырос почти на 6 пунктов. После этого снова закрепился выше 15-минутной средней. Вчерашняя волна на 54,6 с этим туманом — похоже, была вычищена.
Сначала вывод: поворот в сторону лонга произошёл, но на этом месте я не догоняю, буду ждать отката.
Самые ощутимые изменения на стороне фьючерсов. Раньше я неоднократно говорил о проблеме «вроде выросло, но эстафетные объёмы маржинального капитала не подтягиваются». На этот раз это поправили: фьючерсные открытые позиции за день прибавились более чем на 16%, комиссия всё ещё положительная, но и не «жарко», то есть вход не был сумасшедшим «схватили за секунду» — позиции накапливают медленно. Такая структура плеча выглядит надёжнее, чем просто «высосанная» виртуозным рывком одна большая свеча.
Но и на фьючерсной стороне есть нюанс. Активная торговля 7 часов: объём сократился на 60%. Доля покупок всё ещё меньше половины. Когда цена дошла до пикового уровня около 57,8, активные догоняющие покупатели наоборот стали реже. И со стороны крупных игроков — тоже отступление: соотношение long/short на 7 часов упало на 8%, по позиции — синхронное сокращение. По объёму лонги всё ещё в плюсе, но на вершине уже чувствуется фиксация прибыли.
По стакану всё вроде ровно: покупки и продажи близки к 50/50. Но по споту нет явного крупного чистого притока — значит, основное движение по-прежнему толкают именно фьючерсные деньги, а по спотовому спросу поддержка средняя.
Поэтому мой настрой такой: направление вижу лонговое. Уровень 57,8 — это ближайшее текущее сопротивление, и гнаться прямо под ним по соотношению риск/выгода не очень. Жду откат к зоне коротких средних линий, и желательно ещё увидеть возвращение активного покупательского объёма — именно там будет комфортнее.
#dram $DRAM
Сначала вывод: поворот в сторону лонга произошёл, но на этом месте я не догоняю, буду ждать отката.
Самые ощутимые изменения на стороне фьючерсов. Раньше я неоднократно говорил о проблеме «вроде выросло, но эстафетные объёмы маржинального капитала не подтягиваются». На этот раз это поправили: фьючерсные открытые позиции за день прибавились более чем на 16%, комиссия всё ещё положительная, но и не «жарко», то есть вход не был сумасшедшим «схватили за секунду» — позиции накапливают медленно. Такая структура плеча выглядит надёжнее, чем просто «высосанная» виртуозным рывком одна большая свеча.
Но и на фьючерсной стороне есть нюанс. Активная торговля 7 часов: объём сократился на 60%. Доля покупок всё ещё меньше половины. Когда цена дошла до пикового уровня около 57,8, активные догоняющие покупатели наоборот стали реже. И со стороны крупных игроков — тоже отступление: соотношение long/short на 7 часов упало на 8%, по позиции — синхронное сокращение. По объёму лонги всё ещё в плюсе, но на вершине уже чувствуется фиксация прибыли.
По стакану всё вроде ровно: покупки и продажи близки к 50/50. Но по споту нет явного крупного чистого притока — значит, основное движение по-прежнему толкают именно фьючерсные деньги, а по спотовому спросу поддержка средняя.
Поэтому мой настрой такой: направление вижу лонговое. Уровень 57,8 — это ближайшее текущее сопротивление, и гнаться прямо под ним по соотношению риск/выгода не очень. Жду откат к зоне коротких средних линий, и желательно ещё увидеть возвращение активного покупательского объёма — именно там будет комфортнее.
#dram $DRAM