SNXX сейчас около 15.17u. Не спешите пока открывать позицию.
Эта волна: от 9 с лишним до 19 — меньше чем за неделю почти удвоилась. Главная импульсная волна действительно мощная. Но после 19 возникают проблемы: первая же откатная волна сразу пробила до 14 — и за день амплитуда смогла дотянуться до 17.2 и 14.0. Для продукта с плечом 2x такие колебания туда-сюда «метут»; тех, кто не держит позицию, сначала просто выбивают.
Сейчас и 4-часовой, и дневной графики идут боковиком, без направления. Цена отскочила выше краткосрочных средних, но по максимумам — каждый выше предыдущего меньше: 19, 17.2, 15.1. Это отскок, а не разворот.
По деньгам это еще заметнее. Фьючерсная открытая позиция сокращается: за 7 часов стало меньше примерно на 4+ п.п., а ставка/комиссия держится почти у нуля — «топливо» для подъема с плечом уходит. В спот-окне ни одной «крупной» чистой покупки так и не вышло в плюс: то есть реальных денег не видно. И у «китов» тоже раскол: число счетов уменьшается, но при этом позиция по-прежнему чисто в лонг на 67% — часть уходит, часть держит.
Проблема не в том, что обязательно будет падение, а в том, что деньги на эстафете уходят. На таком месте догонять лонг по соотношению цена/качество не очень.
Мой подход: не догонять, не гадать — дождаться, пока волатильность сузится, и чтобы деньги снова подали сигнал. В продукте с плечом 2x цена ошибочного направления стоит вдвойне; стоять и смотреть комфортнее, чем хаотично действовать.
#snxx $SNXX
Эта волна: от 9 с лишним до 19 — меньше чем за неделю почти удвоилась. Главная импульсная волна действительно мощная. Но после 19 возникают проблемы: первая же откатная волна сразу пробила до 14 — и за день амплитуда смогла дотянуться до 17.2 и 14.0. Для продукта с плечом 2x такие колебания туда-сюда «метут»; тех, кто не держит позицию, сначала просто выбивают.
Сейчас и 4-часовой, и дневной графики идут боковиком, без направления. Цена отскочила выше краткосрочных средних, но по максимумам — каждый выше предыдущего меньше: 19, 17.2, 15.1. Это отскок, а не разворот.
По деньгам это еще заметнее. Фьючерсная открытая позиция сокращается: за 7 часов стало меньше примерно на 4+ п.п., а ставка/комиссия держится почти у нуля — «топливо» для подъема с плечом уходит. В спот-окне ни одной «крупной» чистой покупки так и не вышло в плюс: то есть реальных денег не видно. И у «китов» тоже раскол: число счетов уменьшается, но при этом позиция по-прежнему чисто в лонг на 67% — часть уходит, часть держит.
Проблема не в том, что обязательно будет падение, а в том, что деньги на эстафете уходят. На таком месте догонять лонг по соотношению цена/качество не очень.
Мой подход: не догонять, не гадать — дождаться, пока волатильность сузится, и чтобы деньги снова подали сигнал. В продукте с плечом 2x цена ошибочного направления стоит вдвойне; стоять и смотреть комфортнее, чем хаотично действовать.
#snxx $SNXX