4470 долларов золота — вы хотите идти в лонг?
Сначала по картинке: качели, где в итоге ловят и лонг, и шорт
Вчера золото с отметки около 4436 резко упало до 4333, длинная красная свеча и закрытие почти с -2%. Вся сеть кричала «дошли до пика». А сегодня что?
С минимума 4324 сразу одной большой бычьей свечой подняло до 4470+, почти полностью «съев» всё падение предыдущих дней. День -2%, день +3% — волатильность даже бодрее, чем у некоторых альткоинов
Зона сильной поддержки 4310–4330 точно удержалась, а психологическая отметка 4400 легко пробита
Первая вещь: вчерашнее сильное падение было фальстартом, а сегодняшнее резкое роста — подтверждением
Падение вчера объясняется тем, что доходности долгосрочных US Treasuries подскочили к максимумам за 19 лет + зафиксировали прибыль, на рынке началась паника и распродажи. Сегодня доходности откатились, и золото сразу сделало агрессивное восстановление
Минимум 4324 — это ключевое структурное дно прошлого периода + сильная зона поддержки. Когда цена туда дошла, покупатели мгновенно подняли её. Закупки золота центробанками в Q2 — рекорд: китайский ЦБ покупает особенно активно
Вторая вещь: слабость доллара + откат доходностей US Treasuries — «обруч» для золота ослаб
Доходность 10-летних US Treasuries с пика 4.75%+ откатилась до 4.65%–4.68%, а DXY (индекс доллара) синхронно ослаб. Возможность держать золото становится дешевле: из‑за снижения издержек в долларах золото в долларах автоматически растёт
Доходность US Treasuries = стоимость удержания золота. Стоимость упала — золото растёт
Доллар слабее — за одну унцию золота нужно больше долларов, чтобы купить
Напряжённость Иран/Ормуз + рост цен на нефть усиливают спрос на хедж: в защитные активы идут деньги
Третья вещь: самое главное — протокол FOMC сегодня вечером
Сегодня в Пекине в 2:00 ночи выйдет протокол заседания ФРС за июль. Рынок сейчас оценивает вероятность того, что в сентябре ставка останется без изменений, в 65%, а повышение — лишь 35%. Если протокол окажется «голубиным» — с акцентом на замедление занятости, снижение инфляции и выжидательную позицию — тогда доллар и доходности US Treasuries продолжат падать, и золото напрямую может пойти к 4550+
Если протокол будет «ястребиным» — опасения из‑за того, что рост цен на нефть подогревает инфляцию, и риски на Ближнем Востоке — в краткосроке возможно снова продавят обратно к 4400, а иногда и к 4350
Стратегия действий
Для краткосрока:
Откат к 4450–4460 — небольшой долей в лонг, стоп 4420, цели 4480 → 4500 → 4520. Перед выходом протокола не заходите «тяжело». После публикации: если тон будет голубиным → пробой 4480 и продолжение лонга, цель 4550
Для игроков по волнам:
Если удержат 4480+ — наращивать, цели 4500–4550. Если цена уйдёт ниже 4400 — сначала выйти, дождаться 4350 и потом снова заходить. Тейк‑профит частями: 4500 — продать половину, 4550 — продать вторую половину
Для тех, кто «верит» на длинную дистанцию:
Ниже 4400 — докупать частями по плану. Ожидаемый годовой рост золота — свыше 30%, центробанки продолжают покупать золото, а геополитическая неопределённость не исчезнет. Цель на 2027 год — 5000+: ставка на цикл снижения ставок + дедолларизацию
Сначала по картинке: качели, где в итоге ловят и лонг, и шорт
Вчера золото с отметки около 4436 резко упало до 4333, длинная красная свеча и закрытие почти с -2%. Вся сеть кричала «дошли до пика». А сегодня что?
С минимума 4324 сразу одной большой бычьей свечой подняло до 4470+, почти полностью «съев» всё падение предыдущих дней. День -2%, день +3% — волатильность даже бодрее, чем у некоторых альткоинов
Зона сильной поддержки 4310–4330 точно удержалась, а психологическая отметка 4400 легко пробита
Первая вещь: вчерашнее сильное падение было фальстартом, а сегодняшнее резкое роста — подтверждением
Падение вчера объясняется тем, что доходности долгосрочных US Treasuries подскочили к максимумам за 19 лет + зафиксировали прибыль, на рынке началась паника и распродажи. Сегодня доходности откатились, и золото сразу сделало агрессивное восстановление
Минимум 4324 — это ключевое структурное дно прошлого периода + сильная зона поддержки. Когда цена туда дошла, покупатели мгновенно подняли её. Закупки золота центробанками в Q2 — рекорд: китайский ЦБ покупает особенно активно
Вторая вещь: слабость доллара + откат доходностей US Treasuries — «обруч» для золота ослаб
Доходность 10-летних US Treasuries с пика 4.75%+ откатилась до 4.65%–4.68%, а DXY (индекс доллара) синхронно ослаб. Возможность держать золото становится дешевле: из‑за снижения издержек в долларах золото в долларах автоматически растёт
Доходность US Treasuries = стоимость удержания золота. Стоимость упала — золото растёт
Доллар слабее — за одну унцию золота нужно больше долларов, чтобы купить
Напряжённость Иран/Ормуз + рост цен на нефть усиливают спрос на хедж: в защитные активы идут деньги
Третья вещь: самое главное — протокол FOMC сегодня вечером
Сегодня в Пекине в 2:00 ночи выйдет протокол заседания ФРС за июль. Рынок сейчас оценивает вероятность того, что в сентябре ставка останется без изменений, в 65%, а повышение — лишь 35%. Если протокол окажется «голубиным» — с акцентом на замедление занятости, снижение инфляции и выжидательную позицию — тогда доллар и доходности US Treasuries продолжат падать, и золото напрямую может пойти к 4550+
Если протокол будет «ястребиным» — опасения из‑за того, что рост цен на нефть подогревает инфляцию, и риски на Ближнем Востоке — в краткосроке возможно снова продавят обратно к 4400, а иногда и к 4350
Стратегия действий
Для краткосрока:
Откат к 4450–4460 — небольшой долей в лонг, стоп 4420, цели 4480 → 4500 → 4520. Перед выходом протокола не заходите «тяжело». После публикации: если тон будет голубиным → пробой 4480 и продолжение лонга, цель 4550
Для игроков по волнам:
Если удержат 4480+ — наращивать, цели 4500–4550. Если цена уйдёт ниже 4400 — сначала выйти, дождаться 4350 и потом снова заходить. Тейк‑профит частями: 4500 — продать половину, 4550 — продать вторую половину
Для тех, кто «верит» на длинную дистанцию:
Ниже 4400 — докупать частями по плану. Ожидаемый годовой рост золота — свыше 30%, центробанки продолжают покупать золото, а геополитическая неопределённость не исчезнет. Цель на 2027 год — 5000+: ставка на цикл снижения ставок + дедолларизацию