Позиционирование при неопределённости требует перехода от расчёта с опорой на убеждённость к расчёту с опорой на риск. Когда всплывают риски смарт-контрактов — например, эксплойт Maya Protocol на $11 млн — главная проблема заключается не в направлении, а в величине потенциальных потерь.
Надёжной основой является метод Fixed Fractional. Вместо того чтобы выделять фиксированную сумму в долларах на актив вроде $SOL or $ETH , вы выделяете фиксированный процент от вашего общего капитала, исходя из вашей максимальной допустимой потери. Если вы выделяете 2% портфеля на сделку, а ваш стоп-лосс находится на 10% ниже текущих цен, ваш реальный размер позиции составит 20% вашего капитала. Это гарантирует, что даже в среде с высокой волатильностью, где $BTC dominance находится на уровне 56.46%, одно событие не сможет катастрофически ударить по всей базе капитала.
Вывод: оценивайте размер позиций по расстоянию до вашей точки выхода, а не по своей вере в актив.
Надёжной основой является метод Fixed Fractional. Вместо того чтобы выделять фиксированную сумму в долларах на актив вроде $SOL or $ETH , вы выделяете фиксированный процент от вашего общего капитала, исходя из вашей максимальной допустимой потери. Если вы выделяете 2% портфеля на сделку, а ваш стоп-лосс находится на 10% ниже текущих цен, ваш реальный размер позиции составит 20% вашего капитала. Это гарантирует, что даже в среде с высокой волатильностью, где $BTC dominance находится на уровне 56.46%, одно событие не сможет катастрофически ударить по всей базе капитала.
Вывод: оценивайте размер позиций по расстоянию до вашей точки выхода, а не по своей вере в актив.