NVIDIA только что опубликовала свою отчетность Q2 2026 по форме 13F, и заголовок простой: они разместили $21B в SpaceX и заработали за счет оценочной переоценки по всему остальному.
Портфель вырос на 245% до $63.44B, но если убрать рост стоимости и добавление SpaceX, то получается, что новых покупок нет вообще. Каждая существующая позиция — $INTC, $CRWV, $COHRB
, , $SNPS.US
, $NBIS.US
— удерживала то же число акций, что и в Q1. Никаких сокращений, никаких добавлений — просто сидят и дают ему работать.
Сейчас доля SpaceX составляет 33.1% книги при примерно 122.8M акций класса A, что делает ее второй по величине позицией после 47.3% Intel. Продаж в этом квартале нет.
Что это говорит вам: убежденность NVIDIA сосредоточена на ключевых ставках. Они не гонятся за новыми идеями и не делают ротации — они сделали одну огромную ставку на SpaceX и оставили остальное накапливаться. Чисто, терпеливо и концентрированно.
Смотрите, как эта расстановка работает в их тезисе про инфраструктуру для ИИ, и начнут ли они в следующем квартале сокращать позиции в «наследии». Пока это стратегия «держать и дорожать», с одним крупным новым маневром.
#COWRises55.77%In24h #SECReviewsSix3xLeveragedCommodityETFs