Это квартал с убеждением на $21B от Дженсена 👀#COWRises55.77%In24h
*Разбор 13F NVIDIA за 2-й квартал 2026:*
- *Портфель*: $63,44B → *+245% к/к*
- *Но*: Уберите переоценку mark-to-market + SpaceX и *нет новых покупок*
- *Движение*: *$21B в SpaceX* = ∼122,8 млн акций класса A. Теперь *33,1% книги*
- *Топ-2 позиции*:
1. *$INTC*: 47,3%
2. *SpaceX*: 33,1%
- *Всё остальное*: $CRWV, $COHR, $NOK, $SNPS, $NBIS = *точно то же количество акций, что и в Q1*. Без сокращений, без добавлений
*Что это вам говорит:*
1. *Плейбук «Держи и пусть идёт»*
Дженсен не делает ротаций. Он даёт победителям в AI накапливать результат. Если вы были правы в 2024–2025, просто держите
2. *Один гигантский поворот: SpaceX*
Это не про чипы. Это про *AI + инфраструктуру + вычисления в орбите*. Данные Starlink, спутниковый AI, инференс с низкой задержкой. NVIDIA ставит на то, что следующая граница AI-инфраструктуры — это космос
3. *Базовые позиции по убеждению сохранены*
Intel всё ещё №1 в портфеле. Даже на фоне всех разговоров «Intel мёртв», NVDA не продала ни одной акции. То же самое и по выбору в AI-инфраструктуре: $CRWV, $SNPS, $NBIS
4. *Никаких выходов*
Обычно, когда портфель x3, вы видите фиксацию прибыли. NVDA этого не сделала. Это максимум уверенности
*Почему SpaceX важен для тезиса по NVDA:*
NVIDIA продаёт «пики и лопаты». Но если вычисления уходят с планеты, им нужно владеть и платформой. SpaceX = глобальные данные + вычисления + дистрибуция.
Это совпадает с их нарративом про «AI factories» + «робототехника + суверенный AI».
*Что смотреть в следующем квартале:*
- *Сократят ли они $INTC*? 47% в одном «старом» названии рискованно в долгую
- *Любые новые добавления в «инфраструктуру»*? Энергетика, робототехника или больше ставок на космос
- *$CRWV/$NBIS*: если они вырастут, книга NVDA станет ещё более сконцентрированной на AI-инфраструктуре
*Итог:*
Это был не квартал для трейдинга. Это был квартал-«заявление».
$21B в SpaceX говорит: «AI-тренировки решены, теперь нам нужен AI везде — включая космос».
Чисто, терпеливо и теперь предельно концентрировано. Если SpaceX сделает IPO или ещё один большой раунд, то эта книга $63B потенциально может снова x2 на бумаге.
#BNBChainToActivatePasteurHardFork
*Разбор 13F NVIDIA за 2-й квартал 2026:*
- *Портфель*: $63,44B → *+245% к/к*
- *Но*: Уберите переоценку mark-to-market + SpaceX и *нет новых покупок*
- *Движение*: *$21B в SpaceX* = ∼122,8 млн акций класса A. Теперь *33,1% книги*
- *Топ-2 позиции*:
1. *$INTC*: 47,3%
2. *SpaceX*: 33,1%
- *Всё остальное*: $CRWV, $COHR, $NOK, $SNPS, $NBIS = *точно то же количество акций, что и в Q1*. Без сокращений, без добавлений
*Что это вам говорит:*
1. *Плейбук «Держи и пусть идёт»*
Дженсен не делает ротаций. Он даёт победителям в AI накапливать результат. Если вы были правы в 2024–2025, просто держите
2. *Один гигантский поворот: SpaceX*
Это не про чипы. Это про *AI + инфраструктуру + вычисления в орбите*. Данные Starlink, спутниковый AI, инференс с низкой задержкой. NVIDIA ставит на то, что следующая граница AI-инфраструктуры — это космос
3. *Базовые позиции по убеждению сохранены*
Intel всё ещё №1 в портфеле. Даже на фоне всех разговоров «Intel мёртв», NVDA не продала ни одной акции. То же самое и по выбору в AI-инфраструктуре: $CRWV, $SNPS, $NBIS
4. *Никаких выходов*
Обычно, когда портфель x3, вы видите фиксацию прибыли. NVDA этого не сделала. Это максимум уверенности
*Почему SpaceX важен для тезиса по NVDA:*
NVIDIA продаёт «пики и лопаты». Но если вычисления уходят с планеты, им нужно владеть и платформой. SpaceX = глобальные данные + вычисления + дистрибуция.
Это совпадает с их нарративом про «AI factories» + «робототехника + суверенный AI».
*Что смотреть в следующем квартале:*
- *Сократят ли они $INTC*? 47% в одном «старом» названии рискованно в долгую
- *Любые новые добавления в «инфраструктуру»*? Энергетика, робототехника или больше ставок на космос
- *$CRWV/$NBIS*: если они вырастут, книга NVDA станет ещё более сконцентрированной на AI-инфраструктуре
*Итог:*
Это был не квартал для трейдинга. Это был квартал-«заявление».
$21B в SpaceX говорит: «AI-тренировки решены, теперь нам нужен AI везде — включая космос».
Чисто, терпеливо и теперь предельно концентрировано. Если SpaceX сделает IPO или ещё один большой раунд, то эта книга $63B потенциально может снова x2 на бумаге.
#BNBChainToActivatePasteurHardFork