Сначала скажу выводы по рыночному анализу:
В основном короткие позиции, если бычий тренд будет сильным, то на 88500 и если цена уверенно закрепится выше VWAP, можно попробовать войти в длинные позиции на откате.
Небольшая предыстория перед анализом:
Друг прислал мне адрес Hyperliquid «Маджик Дэко» и я в первую очередь проверил его прибыль и убытки с помощью новой функции coinglass (анализ адресов кошельков hype), и заодно хотел сравнить с тем, что знает GPT 🤣.
0x020cA66C30beC2c4Fe3861a94E4DB4A498A35872
В итоге оказалось, что этот дядя открывает длинные позиции по ETH.
Кстати, этот адрес действительно или нет? Буду рад поговорить, я правда не знаю 🤣.
Возвращаясь к биткойну, текущий центр ликвидации все еще наклонен вниз, коррекция по-прежнему принадлежит пассивному восстановлению, продолжает находиться в пассивной фазе восстановления под сильным давлением и слабой структурой.
Несмотря на наличие пространства для ликвидации коротких позиций сверху, это недостаточно для создания активной подъемной силы; однако объем ликвидации снизу больше, и это по-прежнему является ключевой переменной, определяющей уровень колебаний и выбор направления на сегодня.
Один, общая состояние рынка | Качественная структура
Текущая цена BTC: ≈ 87,800 – 87,900
1️⃣ Структурное состояние (4H / 1H)
Уровень 4H
Рынок все еще находится в диапазоне слабого колебания после падения, еще не видно необходимых структурных повышений и признаков продолжения тренда.
Уровень 1H
Ритм коррекции относительно короткий, в основном с техническим восстановлением
Высокие точки постоянно не могут эффективно подняться, продолжают находиться под давлением сверху
👉 Текущее состояние рынка ближе к:
«Этап нахождения равновесия после падения», а не «начало нового укрепления»
Два, структура ликвидации
С точки зрения распределения ликвидации по трем периодам 12ч / 24ч / 48ч, направление весьма согласовано, это самая ценная информация на сегодня.
🔴 Максимальная боль для коротких позиций (Short Max Pain)
12ч：88,650 – 88,700
24ч：88,550 – 88,600
48ч：88,450 – 88,500
Расстояние до текущей цены：+0.7% ~ +1.0%
Таким образом, сверху действительно существует пространство для ликвидации коротких позиций, но общий объем ограничен, наклон относительно плоский, больше похоже на ликвидацию, происходящую в процессе коррекции, а не на цель, которую рынок должен активно атаковать.
🟢 Максимальная боль для длинных позиций (Long Max Pain)
12ч / 24ч / 48ч сильно сосредоточены на: 86,400 – 86,500
Расстояние до текущей цены：-1.5% ~ -1.6%
Что более важно, объем ликвидации длинных позиций снизу значительно превышает объем ликвидации коротких позиций сверху
(около 7200万 против 3600–5400万)
Поэтому, если рынок решит освободить риски, приоритет остается снизу, а не сверху.
Три, синтетическое заключение структуры + ликвидации
Местоположение BTC сегодня больше напоминает слабую структуру, где рынок колебался, сомневаясь, продолжать ли движение вниз для выполнения ликвидационных задач.
Ликвидация сверху существует, но не является срочной, это просто процессуальная переменная, в то время как объем ликвидации снизу велик, расстояние большое, и как только это произойдет, будет более продолжительным.
Текущая коррекция по своей сути все еще является пассивным восстановлением, а не активным ростом
Четыре, структурное значение VWAP / EMA | По-прежнему склоняется к медвежьему
Сегодня сигнал от VWAP довольно четкий:
Цена постоянно находится ниже VWAP
Каждая попытка подняться быстро возвращается
Текущая коррекция все еще находится в зоне стоимости коротких позиций, а не в зоне продолжения длинных.
Если цена не стабильно стоит над VWAP и не происходит возвратов за 15 минут ниже VWAP, и при этом объемы торгуемых свечей продолжают увеличиваться, а не только одна импульсная свеча
До этого момента все коррекции следует рассматривать как восстановление внутри структуры.
Пять, ключевая структурная зона на сегодня | Уровень исполнения
🔴 Область сопротивления сверху (проверка силы)
P1｜88,450 – 88,700
Область перекрытия максимальной боли для коротких позиций по многим периодам
Более вероятный ритм:
Пробежка → Остановка → Увеличение разногласий
👉 Это точка наблюдения, чтобы понять, может ли цена подняться или опуститься, это не зона для покупки.
Если до этого места цена поднялась и не упала, можно следовать.
🟢 Область риска снизу (определяет уровень колебаний)
S1｜86,500 – 86,400
Максимальная боль для длинных позиций по многим периодам
Как только будет достигнута важная точка внимания:
Будет ли продолжение увеличения объемов
Будет ли происходить последовательная ликвидация
S2｜86,000 ниже
Если произойдет прямая пробой ниже,
Сегодня структура будет продолжать смотреть вниз, продолжая падение
Лично мне кажется, что сегодня BTC больше напоминает подготовку к следующей волне ликвидаций, а не накопление сил для запуска тренда.
Вы можете представить себя, прогуливаясь взад и вперед по коридору,
Сверху есть небольшая ступенька (верхний ликвидируемый),
Снизу есть лестничный пролет (нижний ликвидируемый).
Если наступить на небольшую ступеньку, обычно ничего не происходит, пройдете два шага и спуститесь, но если наступите на лестничный пролет, то легко продолжите движение вниз~
Это означает, что ликвидация сверху, скорее всего, только процесс, в то время как ликвидация снизу определяет уровень.
Шесть, вероятные пути на сегодня
Путь один | Максимальная вероятность ⭐
Горизонтальное потребление → Ожидание, будет ли снизу что-то инициировано
Поскольку привлекательность ликвидации сверху недостаточна
Объем длинных позиций снизу больше
Цена колеблется в диапазоне 87.6k – 88.3k
Эффективность колебаний низкая, но направление склоняется к медвежьему
Путь два | Вторая по вероятности
Пассивная коррекция → Ликвидация сверху не увеличивается → Падение
Условия для создания:
Пассивно поднимается до 88.5k
15 минут не может устоять
VWAP продолжает сдерживать
Это означает, что ликвидация сверху не может быть полностью завершена, давление все еще очень сильное, в краткосрочной перспективе не может перейти в бычий тренд (ссылаясь на типичную структуру VWAP, сдерживающую и разворачивающую короткие позиции на прошлой неделе).
Путь три | Низкая вероятность (структурный разворот)
Необходимо одновременно выполнить следующие условия:
Стабильно стоять выше 88.7k
Возврат за 15 минут не пробивается
VWAP явно поднимается
Объемы продолжают увеличиваться
Но сегодня движение в основном не имеет условий для укрепления, поэтому это трудно
Семь, три ключевых момента для наблюдения сегодня вечером
1️⃣ Появится ли продолжительная, активная сила длинных позиций, направленная на 88.6k (искра надежды🔥)
2️⃣ Позиция для стабильного стояния VWAP, подъем или продолжение давления вниз
3️⃣ Если 86.5k будет пробито, появится ли ликвидация с увеличением объемов
После открытия фондового рынка США можно судить по этим трем пунктам, будет ли сегодня продолжение потребления или переход в стадию освобождения от рисков.
Предупреждение о рисках:
Вышеуказанное содержание является исследовательским анализом структуры рынка и ликвидационных действий, не является инвестиционной рекомендацией.
Рынок может измениться в любой момент, пожалуйста, принимайте самостоятельные решения и неси риски (DYOR).$BTC
