14 августа вечерняя газета | BTC пять раз подряд падает, застряв на 63 тыс.; США объявили о бессрочной блокировке Ирана; S&P обновляет максимум, но BTC не следует

Сначала оценка вероятности: мне кажется, вероятность снижения немного выше. На уровне 63 000 уже не раз проводились повторные тесты; США объявили о бессрочной блокировке Ирана, нефть отскакивает, но BTC уже пятый день подряд закрывается в минусе — слабый сигнал.

Текущая цена BTC — около 62 800–63 000. Сегодня в азиатскую сессию цена ненадолго пробила целочисленный уровень 63 000 до 62 941,9 USDT, затем немного отскочила примерно до 63 300, но сейчас снова колеблется ниже 63 000. Это уже пятый торговый день подряд снижения; за последние 24 часа падение около 0,87%–1,47%. Дневной максимум — 63 607, минимум — 62 638. По данным CoinGecko, биткоин упал до 62 922 долларов.

ETH около 1 830–1 840, за сутки минус примерно 0,99%. SOL около 73.

За последние 24 часа рынок криптовалют ликвидировал позиций на 146 млн долларов; доля ликвидаций по лонгам составила 56,46%. Быков по-прежнему бьют.

Три вещи задают тон сегодняшнему рынку:

Во-первых, США объявили о бессрочной блокировке Ирана, нефть отскакивает, а инфляционные ожидания усиливаются.

Это сегодня самая большая новая переменная. США объявили, что морская блокада Ирана будет продолжаться бесконечно. Протокол о повторном открытии Ормузского пролива до сих пор не удается согласовать, а ситуация с дефицитом поставок поддерживает цены на высоких уровнях.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,96%–1,03% до 87,91–87,97 доллара за баррель, фьючерсы на WTI прибавили 1,08% до 82,13–82,16 доллара за баррель. Brent не только закрепился выше отметки 80 долларов, но и пробил уровень 85 долларов.

Нефть отскакивает → инфляционные ожидания растут → ожидания повышения ставки растут → риск-активы под давлением. Цепочка не оборвалась.

Во-вторых, ETF завершил пятидневный приток капитала: вчера было выведено 131 млн долларов.

Американские спотовые Bitcoin ETF 13-го числа (время ET) зафиксировали дневной чистый отток 131,13 млн долларов. На следующий день после того, как впервые перешли в режим чистого оттока, вчера масштаб оттока заметно расширился. Прервался прежний непрерывный приток капитала в течение пяти дней. Fidelity FBTC вывел 46,82 млн долларов, BlackRock IBIT — 143,4 млн долларов.

Пять дней подряд был приток, но за два дня обратно вывели немало. Институционалы в ожидании, деньги уходят.

На стороне ETH, правда, появился небольшой чистый приток: капитал перетекает из BTC в ETH — но в таких объемах это вообще не то, что можно всерьез считать сигналом.

В-третьих: S&P 500 обновляет исторический максимум, а BTC при этом падает — сигнал рассинхронизации становится всё сильнее.

Фондовый рынок США в среду: три ключевых индекса все закрылись ростом — DJ поднялся на 0,13%, S&P 500 вырос на 0,65% до 7 798,99 пункта, обновив исторический максимум на закрытии; Nasdaq прибавил 0,81% до 26 803,03 пункта. Взрывной рост чипов памяти: SanDisk взлетел более чем на 13%, Western Digital и Hynix — более чем на 7%.

S&P на новом историческом максимуме, а BTC — в пятидневном падении. Корреляция между биткоином и американскими акциями ослабевает: в прошлый раз, когда США резко взлетели, BTC отреагировал лишь на 1% — а на этот раз и вовсе не последовал. На крипторынке есть и внутренние проблемы: ETF идёт, геополитика шумит, техкартина слабеет.

Денежный поток и традиционные рынки:

Спотовые ETF на BTC вчера показали чистый отток 131 млн долларов, завершив приток в течение пяти дней. С начала года американские спотовые ETF на биткоин суммарно имеют чистый отток около 4,5 млрд долларов — за последние пару недель приток заполнил лишь небольшую часть «ям», образовавшихся из-за прежнего оттока.

Данные PPI ниже ожиданий поддержали дальнейший рост американских акций. Но биткоин к этой макро-«хорошей новости» заметно глух — рынок закладывает не снижение ставки, а отток ликвидности внутри крипторынка.

Золото: падают золото/серебро/нефть вместе — геополитика и ожидания по ставкам тянут в разные стороны.

Краткий теханализ:

BTC: рыночные настроения крайне осторожные, уже пятое дно подряд понижение. На 4-часовом таймфрейме цена продолжает испытывать давление, удерживаясь под средней линией Боллинджера; отскок идет без притока дополнительного капитала — это слабый боковой сценарий с медвежьим уклоном. Текущие ожидания по макроликвидности скорее осторожные, плюс сохраняется геополитическая турбулентность — на графике преобладает колебательное движение вниз. Большая часть оставшейся нижней ликвидности сосредоточена в диапазоне $62,5K–$61K — это основная целевая зона для медведей. Сверху 63 800–64 000 — первая преграда: 200 EMA около 64 136 формирует сильное сопротивление. Снизу 62 500–62 700 — краткосрочная поддержка: если удержать не удастся, следующей целью станет зона 61 000–62 000. По общей структуре — медвежий сценарий; пять дней подряд закрытие в минусе означает, что сила покупателей иссякает.

ETH: синхронно слабеет и держится около 1 830–1 840, выступая слабее BTC.【Сверху 1 880–1 900 — зона сопротивления, снизу 1 800–1 820 — поддержка.】

SOL: вслед за всем вниз, к отметке около 73.【Сверху 76–77 — сопротивление, снизу 71–72 — поддержка.】

На что следить в выходные и в понедельник:

Во-первых, сможет ли удержаться 63 000. Его уже проткнули: если в эти выходные снова уйдёт ниже и не сможет вернуться, следующими станут 62 500 и даже 61 000.

Во-вторых, дальнейшее развитие после бессрочной блокировки Ирана США. Как именно Иран отреагирует, снизится ли ещё трафик судоходства через пролив и продолжит ли нефть штурмовать вверх — на эти три вопроса, возможно, появятся ответы уже на выходных.

В-третьих, сможет ли американский рынок акций продолжить обновление максимумов. S&P 500 только что установил новый исторический максимум: если на следующей неделе США начнут откат, BTC с высокой вероятностью пойдет следом вниз, а не наверх.

Одной фразой:

США объявили о бессрочной блокировке Ирана, нефть отскакивает, ETF вывели 131 млн, BTC пятый день подряд закрывается в минусе — краткосрочное давление пока не снято. 63 000 — последний рубеж: удержать не получится — смотрите на 62 500 и даже 61 000. На выходных не ставьте большой вес.

Уважайте рынок, говорите правду. В комментариях поболтаем. Увидимся завтра в 9:25.