📰 BlockBeats Ежедневный отчёт 2026-08-13 | Всего 9 статей
1. Объём спотовых/недельных сделок по BTC опустился до самого низкого уровня с 2023 года, DVOL достиг дна; рынок опционов уже установил коридор 61k–60k долларов как зону усиления с отрицательной гаммой; STRC отскочил до 95,45 доллара, до отметки 100 долларов остаётся один шаг.
2. Morgan Stanley оценивает доходность ИИ-вычислений: для уровня API маржа ROIC 20%–60%, аренда GPU на облачной платформе ROIC 23%–39%; снижение цен на открытые веса по-прежнему выгодно NVIDIA, Amazon, Google и Meta.
3. Выручка Nebius за 2 квартал — 582 млн долларов (+454%), ARR в сегменте AI Cloud — 3 млрд, повышены цели по контрактной электроэнергии на 2026 год до 5 ГВт; Morgan Stanley сохраняет целевую цену 144 доллара, проверяя устойчивость сценария в условиях финансирования и поставок.
4. Выручка CoreWeave за 2 квартал — 2,575 млрд долларов (+112%), портфель заказов — 129,2 млрд долларов, повышение цен — на 25%; Bernstein остаётся медвежьим до 74 долларов, опасаясь, что после 2028 года смягчение предложения сожмёт премию за дефицит.
5. DeepSeek V4 Pro в официальном релизе (V4-Pro-0813): контекст до 1 млн; стоимость ввода — 3 юаня за 1 млн токенов. Параллельно набирают команду для кода (code Agent), цель — напрямую потеснить Claude Code.
6. NeoCloud стала самым сильным направлением в этом ралли акций техсектора США: долгосрочные контракты + электроэнергия + дата-центры создают тройной рычаг; часть майнинговых компаний переходит в формат компаний, зашедших за счёт энергетических ресурсов.
7. Coherent FY26 Q4: выручка 2,046 млрд долларов (+33,8%), доля сегментов дата-центров и коммуникаций — 79%; операционная маржа non-GAAP выросла с 18,0% до 21,8%.
8. Changjiang Storage: доля отгрузок NAND во 2 квартале выросла примерно до 14%, впервые вошла в тройку лидеров (сверхкард-экспорт), по выручке всё ещё занимает 5-е место.
9. США: CPI за июль г/г — 3,4% (предыдущее значение 3,5%), базовый CPI — 2,5%; показатели по энергетике по-прежнему растут на 14,7% г/г, ФРС склонна к наблюдению.
#BlockBeats #AI
1. Объём спотовых/недельных сделок по BTC опустился до самого низкого уровня с 2023 года, DVOL достиг дна; рынок опционов уже установил коридор 61k–60k долларов как зону усиления с отрицательной гаммой; STRC отскочил до 95,45 доллара, до отметки 100 долларов остаётся один шаг.
2. Morgan Stanley оценивает доходность ИИ-вычислений: для уровня API маржа ROIC 20%–60%, аренда GPU на облачной платформе ROIC 23%–39%; снижение цен на открытые веса по-прежнему выгодно NVIDIA, Amazon, Google и Meta.
3. Выручка Nebius за 2 квартал — 582 млн долларов (+454%), ARR в сегменте AI Cloud — 3 млрд, повышены цели по контрактной электроэнергии на 2026 год до 5 ГВт; Morgan Stanley сохраняет целевую цену 144 доллара, проверяя устойчивость сценария в условиях финансирования и поставок.
4. Выручка CoreWeave за 2 квартал — 2,575 млрд долларов (+112%), портфель заказов — 129,2 млрд долларов, повышение цен — на 25%; Bernstein остаётся медвежьим до 74 долларов, опасаясь, что после 2028 года смягчение предложения сожмёт премию за дефицит.
5. DeepSeek V4 Pro в официальном релизе (V4-Pro-0813): контекст до 1 млн; стоимость ввода — 3 юаня за 1 млн токенов. Параллельно набирают команду для кода (code Agent), цель — напрямую потеснить Claude Code.
6. NeoCloud стала самым сильным направлением в этом ралли акций техсектора США: долгосрочные контракты + электроэнергия + дата-центры создают тройной рычаг; часть майнинговых компаний переходит в формат компаний, зашедших за счёт энергетических ресурсов.
7. Coherent FY26 Q4: выручка 2,046 млрд долларов (+33,8%), доля сегментов дата-центров и коммуникаций — 79%; операционная маржа non-GAAP выросла с 18,0% до 21,8%.
8. Changjiang Storage: доля отгрузок NAND во 2 квартале выросла примерно до 14%, впервые вошла в тройку лидеров (сверхкард-экспорт), по выручке всё ещё занимает 5-е место.
9. США: CPI за июль г/г — 3,4% (предыдущее значение 3,5%), базовый CPI — 2,5%; показатели по энергетике по-прежнему растут на 14,7% г/г, ФРС склонна к наблюдению.
#BlockBeats #AI