В целом я настроен оптимистично по всем этим акциям. По сути, я получаю экспозицию на всю экосистему инфраструктуры для ИИ. Хотя эти акции не всегда движутся строго синхронно, их корреляция остается довольно высокой.

Я по-прежнему сильнее всего ориентирован на сектор памяти: он дает высокую волатильность, при этом ощущается относительно безопасным. Но я считаю, что у всех этих секторов есть существенный потенциал роста, и у меня недостаточно сильной уверенности, чтобы отдавать предпочтение одному конкретному сектору вместо другого.

Память: $MUB , $SNDKB , SK Hynix
Полупроводники / ИИ: NVDA, AMD, INTC
ИИ / Облако: NBIS, ORCL
Серверы: DELL
Оптика / Связь: LITE, $COHRB
Сетевые решения / Межсоединения: MRVL, CRDO
#trading