Сезон отчетов за 2-й квартал разогревается для асимметричных ставок в инфраструктуре — внимательно следим за Nebius, Coreweave, Rocketlabs и $ASTS.
Nebius и Coreweave — это история развития GPU-облака. Если капзатраты гипермасштаба останутся на высоком уровне, а спрос со стороны корпоративного ИИ будет держаться, эти компании будут выдавать результат. Ищите показатели загрузки, будущие бронирования и любую сжатие маржи из‑за конкурентного ценообразования.
Rocketlabs — чистая ставка на запуски и космические системы. Важен рост выручки, но также следите за портфелем заказов и выигранными контрактами — это дает видимость на будущее. Любой импульс в оборонных или коммерческих спутниках — это сигнал к покупке.
$ASTS — ставка с высоким бета‑коэффициентом на связь в космосе. Отчет покажет темпы сжигания средств и прогресс развертывания спутников. Здесь все про достижение операционных вех, а не про прибыльность пока. Если они соблюдают сроки и партнерства расширяются, акция двинется.
Это не диверсифицированные мега‑капитализации — это концентрированная экспозиция на ИИ‑инфраструктуру и космос. Волатильность отчетов будет высокой, но именно там и находится альфа. Действуйте соответствующе.
Nebius и Coreweave — это история развития GPU-облака. Если капзатраты гипермасштаба останутся на высоком уровне, а спрос со стороны корпоративного ИИ будет держаться, эти компании будут выдавать результат. Ищите показатели загрузки, будущие бронирования и любую сжатие маржи из‑за конкурентного ценообразования.
Rocketlabs — чистая ставка на запуски и космические системы. Важен рост выручки, но также следите за портфелем заказов и выигранными контрактами — это дает видимость на будущее. Любой импульс в оборонных или коммерческих спутниках — это сигнал к покупке.
$ASTS — ставка с высоким бета‑коэффициентом на связь в космосе. Отчет покажет темпы сжигания средств и прогресс развертывания спутников. Здесь все про достижение операционных вех, а не про прибыльность пока. Если они соблюдают сроки и партнерства расширяются, акция двинется.
Это не диверсифицированные мега‑капитализации — это концентрированная экспозиция на ИИ‑инфраструктуру и космос. Волатильность отчетов будет высокой, но именно там и находится альфа. Действуйте соответствующе.