---POST---
Недавний отчет Cboe показал, что трейдеры демонстрируют самое бычье позиционирование по опционам на колл по S&P в течение более чем года. Данные указывают на заметный перекос в сторону колл-опционов по сравнению с пут-опционами для сроков погашения от одного месяца до одного года, что свидетельствует о сильном оптимизме относительно краткосрочных перспектив S&P 500.
Кроме того, отношение путов к коллам с вероятностью всего 25% оказаться в деньгах при истечении в следующем месяце снизилось до своего минимального уровня с середины 2024 года. Это говорит о том, что трейдеры все чаще уверены в росте рынка либо, по крайней мере, в том, что в краткосрочной перспективе удастся избежать существенных рисков снижения.
Для криптоэкосистемы такое бычье позиционирование опционов на традиционных рынках может влиять на настрой по риску, потенциально подталкивая к более риск-ориентированному поведению в криптоактивах. Когда институциональные и розничные трейдеры проявляют уверенность в фондовом рынке, это часто коррелирует с повышенным спросом на цифровые активы, особенно в периоды макроэкономической стабильности.
Наблюдение за сигналами рынка деривативов, подобными этим, дает ценные ориентиры о более широких настроениях инвесторов и рыночных ожиданиях, помогая лучше понимать возможные потоки на крипторынках или оттоки с них на фоне макроэкономических событий.
Недавний отчет Cboe показал, что трейдеры демонстрируют самое бычье позиционирование по опционам на колл по S&P в течение более чем года. Данные указывают на заметный перекос в сторону колл-опционов по сравнению с пут-опционами для сроков погашения от одного месяца до одного года, что свидетельствует о сильном оптимизме относительно краткосрочных перспектив S&P 500.
Кроме того, отношение путов к коллам с вероятностью всего 25% оказаться в деньгах при истечении в следующем месяце снизилось до своего минимального уровня с середины 2024 года. Это говорит о том, что трейдеры все чаще уверены в росте рынка либо, по крайней мере, в том, что в краткосрочной перспективе удастся избежать существенных рисков снижения.
Для криптоэкосистемы такое бычье позиционирование опционов на традиционных рынках может влиять на настрой по риску, потенциально подталкивая к более риск-ориентированному поведению в криптоактивах. Когда институциональные и розничные трейдеры проявляют уверенность в фондовом рынке, это часто коррелирует с повышенным спросом на цифровые активы, особенно в периоды макроэкономической стабильности.
Наблюдение за сигналами рынка деривативов, подобными этим, дает ценные ориентиры о более широких настроениях инвесторов и рыночных ожиданиях, помогая лучше понимать возможные потоки на крипторынках или оттоки с них на фоне макроэкономических событий.