🔔Сильные данные по вечернему CPI уже на подходе — удастся ли сломать текущую колебательную структуру?🔥🔥🔥
CPI — это индикатор денежно-кредитной политики ФРС: чем выше инфляция, тем слабее ожидания снижения ставки, тем сильнее доллар и тем сильнее давление на криптовалюты; чем инфляция остывает, тем выше ожидания снижения ставки, тем слабее доллар и тем благоприятнее для крипторынка.
На этот раз ключевыми являются две группы показателей:
1. Общий CPI в годовом выражении: предыдущее значение 3.5%, прогноз 3.4%
2. Базовый CPI в годовом выражении (ФРС больше всего смотрит на него): предыдущее значение 2.6%, прогноз 2.5%
Три сценария данных и соответствующее движение рынка
Инфляция по всем фронтам выше прогноза (негатив, падение)
Условие: CPI год к году > 3.4% и базовый CPI год к году > 2.5%
Интерпретация: снижение инфляции оказалось слабее ожиданий рынка — ожидания снижения ставки ФРС в сентябре резко охлаждаются, высокие ставки сохранятся дольше.
Поведение рынка:
1. Индекс доллара резко растёт, Nasdaq резко падает;
2. Рынок быстро распродаёт, в коротком отрезке «протыкает» вниз и находит поддержку;
Подход к действиям: не сидеть в позиции и не ловить «дно», при отскоке под давлением можно рассмотреть короткие сделки по тренду, обязательно со стоп-лоссом.
Инфляция по всем фронтам ниже прогноза (позитив, рост с отскоком)
Условие: CPI год к году < 3.4% и базовый CPI год к году < 2.5%
Интерпретация: инфляция продолжает остывать, вероятность снижения ставки в сентябре в рыночном ценообразовании взлетает, ожидания по возвращению благоприятной ликвидности улучшаются.
Поведение рынка:
1. Доллар быстро слабеет, рисковые активы в целом восстанавливаются;
2. Крипторынок напрямую ускоряется вверх, пробивает линию краткосрочного давления;
Разделение данных (борьба «быков» и «медведей», широкий диапазон колебаний)
Типичный сценарий разделения: общий CPI соответствует прогнозу и снижается, но базовый CPI оказывается выше ожиданий; или наоборот.
Интерпретация: во взглядах на политику ФРС у рынка появляется разногласие — деньги быстро перетекают между покупками и продажами.
Поведение рынка: сначала «игла» вниз с быстрым возвратом, либо импульс вверх с последующим резким откатом — за 15 минут возможен жёсткий «обстрел» стопов туда-сюда.
Подход к действиям: сразу после выхода данных не заходить, подождать 30 минут, пока рынок переварит новость и выйдет в понятный диапазон — и уже тогда торговать; уменьшить размер позиции, чтобы снизить риск.
CPI — это индикатор денежно-кредитной политики ФРС: чем выше инфляция, тем слабее ожидания снижения ставки, тем сильнее доллар и тем сильнее давление на криптовалюты; чем инфляция остывает, тем выше ожидания снижения ставки, тем слабее доллар и тем благоприятнее для крипторынка.
На этот раз ключевыми являются две группы показателей:
1. Общий CPI в годовом выражении: предыдущее значение 3.5%, прогноз 3.4%
2. Базовый CPI в годовом выражении (ФРС больше всего смотрит на него): предыдущее значение 2.6%, прогноз 2.5%
Три сценария данных и соответствующее движение рынка
Инфляция по всем фронтам выше прогноза (негатив, падение)
Условие: CPI год к году > 3.4% и базовый CPI год к году > 2.5%
Интерпретация: снижение инфляции оказалось слабее ожиданий рынка — ожидания снижения ставки ФРС в сентябре резко охлаждаются, высокие ставки сохранятся дольше.
Поведение рынка:
1. Индекс доллара резко растёт, Nasdaq резко падает;
2. Рынок быстро распродаёт, в коротком отрезке «протыкает» вниз и находит поддержку;
Подход к действиям: не сидеть в позиции и не ловить «дно», при отскоке под давлением можно рассмотреть короткие сделки по тренду, обязательно со стоп-лоссом.
Инфляция по всем фронтам ниже прогноза (позитив, рост с отскоком)
Условие: CPI год к году < 3.4% и базовый CPI год к году < 2.5%
Интерпретация: инфляция продолжает остывать, вероятность снижения ставки в сентябре в рыночном ценообразовании взлетает, ожидания по возвращению благоприятной ликвидности улучшаются.
Поведение рынка:
1. Доллар быстро слабеет, рисковые активы в целом восстанавливаются;
2. Крипторынок напрямую ускоряется вверх, пробивает линию краткосрочного давления;
Разделение данных (борьба «быков» и «медведей», широкий диапазон колебаний)
Типичный сценарий разделения: общий CPI соответствует прогнозу и снижается, но базовый CPI оказывается выше ожиданий; или наоборот.
Интерпретация: во взглядах на политику ФРС у рынка появляется разногласие — деньги быстро перетекают между покупками и продажами.
Поведение рынка: сначала «игла» вниз с быстрым возвратом, либо импульс вверх с последующим резким откатом — за 15 минут возможен жёсткий «обстрел» стопов туда-сюда.
Подход к действиям: сразу после выхода данных не заходить, подождать 30 минут, пока рынок переварит новость и выйдет в понятный диапазон — и уже тогда торговать; уменьшить размер позиции, чтобы снизить риск.