Цена Monero устоялась после резкой коррекции, но восстановление не является простым. После пика около 800 USD 14 января XMR упал примерно на 33%, устранив поздних покупателей. С тех пор котировки находятся в узкой консолидации, создавая потенциальную модель продолжения тренда.
На первый взгляд структура выглядит бычьей. Однако когда соединить импульс, потоки капитала и поведение рынка спот, сигналы смешанные. Прорыв возможен, но условия, поддерживающие его, неравномерные.
Большой капитал появляется, но покупки на дне выглядят неравномерно.
На 12-часовом графике Monero сформировала консолидацию, напоминающую флаг, после резкого падения. Цена XMR в настоящее время пробила верхнюю линию тренда этой структуры, что предполагает возможность продолжения более широкого восходящего тренда.
Это движение выделяется поведением потока капитала. Индикатор Чайкина, который отслеживает, входит ли большой капитал в актив или покидает его, избежал краха во время консолидации и направился вверх. CMF в настоящее время находится близко к 0,05. Рост выше 0,06 усилил бы сценарий прорыва. Более сильное подтверждение появится, когда CMF переместится в зону 0,30–0,32, где ранее поддерживаемые роста набиралиMomentum.
Тем не менее, сила покупок во время падений показывает нечто иное. Индикатор денежного потока, который сочетает цену и объем для измерения давления покупки, продолжает снижаться. Когда между 10 и 19 января цена шла вверх, MFI упал ниже уровня 61,7, вместо того чтобы отскочить.
Это медвежья дивергенция предполагает, что покупатели не входят агрессивно, несмотря на попытки пробить цену вверх.
В заключение, поток капитала улучшается, но доля остается избирательной, а не широкой.
Торговля на спотовом рынке вызывает осторожность во время прорыва.
Поведение спотового рынка добавляет еще один слой напряжения.
18 января Monero зафиксировала большие оттоки с бирж на сумму около 23,95 млн USD. Это означало накопление, так как монеты уходили с бирж в частные кошельки. Однако во время формирования прорывной свечи этот тренд изменился.
19 января потоки на биржах изменились в пользу притока около 2,31 млн USD. Это изменение предполагает, что часть участников использовала попытку прорыва, чтобы, возможно, вывести монеты на биржи. Это классический сигнал реализации краткосрочных прибылей.
Этот момент имеет значение. В идеальной ситуации здоровый прорыв поддерживается постоянными оттоками, когда покупатели решают на более высокие цены. Когда во время прорыва появляются притоки, возрастает риск отторжения, а не продолжения движения.
Таким образом, хотя график XMR показывает экспансию, поведение спотового рынка указывает на колебания.
Риск длинного сжатия появляется, когда становятся ясными важные уровни.
Попытки прорыва Monero нельзя оценивать исключительно через спотовый рынок и потоки денег. Позиционирование на рынке деривативов вводит дополнительную хрупкость, из-за чего близлежащие уровни имеют ключевое значение.
На бессрочном рынке XMR/USDT на Binance позиции на 30 следующих дней явно настроены на длинные. Кумулятивная ликвидация длинных позиций составляет около 13,94 млн USD, для коротких позиций это ближе к 5,72 млн USD. Это означает, что около 70% рынка - это преимущество длинных.
Этот дисбаланс имеет значение, потому что левередж поддерживает уровень цены, а не превышает его. На перегруженном длинными позициями рынке падения ускоряются быстрее, чем росты, вызывая сжатие длинных.
Это увеличивает давление на текущую структуру Monero.
С точки зрения графика Monero пробила верхнюю границу своей формации флага на 12-часовом интервале. Пока цена остается выше зоны прорыва, технически восходящий сценарий все еще актуален. Движение, измеренное с предыдущего уровня, указывает на область 910–1150 USD.
Чтобы восходящий тренд укрепился, Monero должна закрыть 12-часовую свечу выше 800 USD, то есть выше последнего пика. Без восстановления этого уровня восходящий импульс может быстро ослабнуть из-за давления с плеча.
На спадающей стороне ключевой зоной угрозы является 620 USD. Сохранение ниже этого уровня угрожало бы ликвидацией значительной части длинных позиций с левереджем на сумму 13,94 млн USD. В случае реализации этого сценария вынужденная продажа может быстро превратить прорыв в неудачное движение, а не в продолжение. Падение ниже 530 USD ликвидирует большинство длинных позиций и аннулирует бычью структуру столба и флага.
В кратком изложении цена Monero сейчас находится в зоне конфликта. График позволяет рост в направлении 1150 USD, но структура левереджированных длинных позиций не оставляет места для ошибок. Пока курс не пробьет 800 USD, прорыв остается затруднительным.
Чтобы ознакомиться с последним анализом рынка криптовалют от BeInCrypto, нажмите здесь.
