#TradFi晒单
До открытия рынка я пробежался по потоку заявок на $SNDKB : крупные ордера в основном давят на продажу, спот-премия сжимается очень быстро. В этот раз перед отчётом рынка уже заранее «переборщили» с ожиданиями по Sandisk, а в оценках, которые подпирает нарратив про AI SSD, уже заложено свыше 80% маржинального ориентира. Если подтвердятся новости о наращивании мощностей CXMT, давление со стороны предложения напрямую сожмёт ценовую власть. Я в такой позиции не играю отчётом: держу только наблюдательную позицию — в конце дня сократил её на семьдесят процентов. Буду решать, когда выйдут данные 8/6. А вы по SNDKB берёте потому что уверены, что спрос на AI-хранение будет жёстким, или уже начали учитывать риск пересмотра (снижения) прогнозов в guidance?
До открытия рынка я пробежался по потоку заявок на $SNDKB : крупные ордера в основном давят на продажу, спот-премия сжимается очень быстро. В этот раз перед отчётом рынка уже заранее «переборщили» с ожиданиями по Sandisk, а в оценках, которые подпирает нарратив про AI SSD, уже заложено свыше 80% маржинального ориентира. Если подтвердятся новости о наращивании мощностей CXMT, давление со стороны предложения напрямую сожмёт ценовую власть. Я в такой позиции не играю отчётом: держу только наблюдательную позицию — в конце дня сократил её на семьдесят процентов. Буду решать, когда выйдут данные 8/6. А вы по SNDKB берёте потому что уверены, что спрос на AI-хранение будет жёстким, или уже начали учитывать риск пересмотра (снижения) прогнозов в guidance?