#brentcrudefallsabout6%
SoSoValue Flash: Глубокие переговоры США–Иран ослабляют напряжение — нефть уходит к $87, опасения замещения Китаем давят на ASML, Kimi K3 с открытым исходным кодом вызвал дебаты о политике
💥
Главный катализатор:
Перемирие США–Иран сохраняется, поскольку Трамп подтверждает «глубокие переговоры» — это тянет
Brent
в диапазон $87 перед встречей Нетаньяху–Трамп во вторник. Страхи замещения со стороны Китая усилились после листинга CXMT с капитализацией $3,3 трлн и сообщений о том, что внутри страны идет строительство установки для иммерсионной DUV-литографии, в результате чего ASML просел на 5,8%. В сфере ИИ Moonshot выпустила свою флагманскую модель Kimi K3 для публичной загрузки, а глава Anthropic выступил за жесткие ограничения политики в отношении открытых моделей и за более строгий контроль экспорта чипов.
🔍
Ключевые сдвиги логики:
1️⃣
Премия за геополитический риск тает: углубление переговоров о перемирии США–Иран удерживает нефть на сползании к ~ $87, а сегодняшняя встреча Нетаньяху–Трамп выступает непосредственным геополитическим триггером.
2️⃣
Китайское замещение переоценивает полупроводники: мега-листинг CXMT и прогресс в выпуске DUV на внутреннем рынке побудили к пересмотру долей рынка зарубежной памяти и литографического оборудования, что давит на оценки сектора.
3️⃣
ИИ: противостояние открытого исходного кода и политики: релиз Kimi K3 с открытым исходным кодом обостряет конкуренцию моделей, а Anthropic настаивает на жестких ограничениях политики. В краткосрочном фокусе рынка — отчеты MSFT и Meta для подтверждения капзатрат в облаке перед решением ФРС 29 июля.
ЛЮБОЙ ТУТ, ЧТОБЫ СЛЕДОВАТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ МЕНЯ
$PUMP
$MSFTB
$LISTA
SoSoValue Flash: Глубокие переговоры США–Иран ослабляют напряжение — нефть уходит к $87, опасения замещения Китаем давят на ASML, Kimi K3 с открытым исходным кодом вызвал дебаты о политике
💥
Главный катализатор:
Перемирие США–Иран сохраняется, поскольку Трамп подтверждает «глубокие переговоры» — это тянет
Brent
в диапазон $87 перед встречей Нетаньяху–Трамп во вторник. Страхи замещения со стороны Китая усилились после листинга CXMT с капитализацией $3,3 трлн и сообщений о том, что внутри страны идет строительство установки для иммерсионной DUV-литографии, в результате чего ASML просел на 5,8%. В сфере ИИ Moonshot выпустила свою флагманскую модель Kimi K3 для публичной загрузки, а глава Anthropic выступил за жесткие ограничения политики в отношении открытых моделей и за более строгий контроль экспорта чипов.
🔍
Ключевые сдвиги логики:
1️⃣
Премия за геополитический риск тает: углубление переговоров о перемирии США–Иран удерживает нефть на сползании к ~ $87, а сегодняшняя встреча Нетаньяху–Трамп выступает непосредственным геополитическим триггером.
2️⃣
Китайское замещение переоценивает полупроводники: мега-листинг CXMT и прогресс в выпуске DUV на внутреннем рынке побудили к пересмотру долей рынка зарубежной памяти и литографического оборудования, что давит на оценки сектора.
3️⃣
ИИ: противостояние открытого исходного кода и политики: релиз Kimi K3 с открытым исходным кодом обостряет конкуренцию моделей, а Anthropic настаивает на жестких ограничениях политики. В краткосрочном фокусе рынка — отчеты MSFT и Meta для подтверждения капзатрат в облаке перед решением ФРС 29 июля.
ЛЮБОЙ ТУТ, ЧТОБЫ СЛЕДОВАТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ МЕНЯ
$PUMP
$MSFTB
$LISTA