Цена Bitcoin находится на решающей точке после легкой коррекции. С пика 5 января Bitcoin скользнул, но избежал настоящего обвала. В годовом исчислении Bitcoin по-прежнему снижается примерно на 4,5%, сохраняя слегка отрицательную годовую производительность.
Этот маленький красный номер важнее, чем кажется. Узкое ценовое окно теперь отделяет Bitcoin от редкого исторического сигнала, который наблюдался в последний раз в 2020 году. Будет ли Bitcoin разворачиваться или нет, может определить следующий тренд.
Движение цены Bitcoin на 4,5% может отразить редкий шаблон 2020 года.
Недавний исторический анализ выявил редкую настройку. Когда годовое изменение цены Bitcoin становится отрицательным и затем вновь становится положительным, это часто сигнализирует о значительных изменениях тренда. Это редкое движение произошло в июле 2020 года, сразу после чего последовал сильный бычий этап.
В данный момент Bitcoin колебался чуть ниже этой точки разворота. Движение примерно на 4,5% вернет годовые данные в зеленую зону, повторяя это конкретное историческое условие.
Структура графика объясняет, почему это важно. Bitcoin торгуется внутри ручки чаши с ручкой, бычьей формации, в которой цена останавливается после криволинейного восстановления, прежде чем попытаться осуществить прорыв вверх.
Хотите другие анализы токенов, подобных этому? Подпишитесь на Daily Crypto Newsletter редактора Харша Нотарии здесь.
Было бы интересно понять, соответствует ли ожидаемое расстояние для прорыва этой фигуры (над линией шеи) точно той же зоне 4–5%?
Поддержка EMA и падение давления со стороны продавцов на 95% укрепляют настройку.
Поведение краткосрочного тренда укрепляет бычью тезу.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придает большее значение недавним ценам и помогает отслеживать направление краткосрочного тренда. Bitcoin недавно вновь вернул свою EMA на 20 дней и продолжает удерживать уровень выше нее. В последний раз, когда Bitcoin вернул этот уровень в начале января, цена выросла почти на 7% за несколько дней.
Потеря EMA на 20 дней в середине декабря привела к падению на 6,6%, сигнализируя о том, насколько цена реагирует вокруг этого уровня. Пока что, нахождение выше него сохраняет бычий импульс.
Следующее препятствие — это EMA на 50 дней. Bitcoin потерял этот уровень 12 января и вскоре после этого скорректировался. Резкое восстановление будет представлять собой сигнал о еще более сильном восстановлении и будет согласовываться со структурой прорыва чаши с ручкой.
Данные в блокчейне еще больше укрепляют ситуацию. Приток на биржи, который отслеживает монеты, переводимые на платформы — и который часто сигнализирует о намерениях продать — упал до минимума за шесть месяцев. Суточные притоки упали с примерно 78.600 Bitcoin 21 ноября до текущих 3.700 Bitcoin, снижение более чем на 95%.
Этот сильный спад предполагает, что давление со стороны продавцов практически исчерпано. Меньше монет отправляется на биржи, тем самым уменьшая доступное предложение для возможных продаж во время ралли.
Давление со стороны деривативов и ключевые уровни цен Bitcoin определяют следующую фазу.
Позиционирование плеча добавляет еще один элемент.
В течение следующих семи дней совокупная ликвидационная плечо для коротких позиций составляет около 4,10 миллиардов долларов, в то время как для длинных — около 2,17 миллиардов долларов. Это означает, что короткая экспозиция примерно на 89% выше, чем длинные позиции.
Переполненное короткое позиционирование создает потенциальное топливо. Если цена Bitcoin начнет расти, принудительные закрытия коротких позиций могут добавить автоматическое покупательское давление. Bitcoin за последние двенадцать месяцев неоднократно двигался против тренда плеча, что делает этот дисбаланс более интересным, чем медвежьим.
Все это сходится на четко определенных уровнях цен.
Закрытие дня выше $94.880 завершит прорыв «чаша с ручкой» и будет соответствовать годовому развороту на 4,5%. Оттуда, целевые уровни на повышение находятся близко к $99.810, за ними следуют $106.340 согласно расширениям Фибоначчи и проекции прорыва чаши.
Снизу $89.230 — это первая ключевая поддержка. Утрата этого уровня обнажит $86.650 и аннулирует бычью структуру.
Пока что цена Bitcoin находится в узком коридоре.
Продавец находится на минимуме за последние шесть месяцев, краткосрочная поддержка удерживается, а редкий исторический сигнал находится всего в 4,5%. Если Bitcoin достигнет этого уровня, это может определить, что произойдет далее.
