Цена биткойна стоит на пороге решения после спокойного снижения. С момента своего пика 5 января биткойн снизился, но избежал крупного краха. В течение года биткойн остаётся на уровне примерно на 4,5% ниже, сохраняя небольшой отрицательный годовой результат.
Этот маленький красный номер важнее, чем кажется. Узкое окно цен отделяет биткойн сейчас от редкой исторической отметки, появившейся в последний раз в 2020 году. Либо биткойн резко вырастет, либо провалится — это определит следующее направление.
Разворот движения цены биткоина на 4,5% может указывать на редкую модель в 2020 году
Один из самых ярких недавних исторических анализов — редкая ситуация. Когда годовое изменение цены биткоина меняется с отрицательного на положительное, это часто указывает на крупные изменения тренда. Такое редкое движение наблюдалось в июле 2020 года, за которым последовал сильный подъем.
В настоящее время биткоин немного ниже этой точки перелома. Движение примерно на 4,5% превратит годовой результат в зеленый и повторит эту историческую ситуацию.
Графическая структура поддерживает важность этого. Биткоин торгуется в рамках модели «чашка с ручкой», которая является восходящей формацией, когда цена останавливается после восстановления в виде плавного роста перед попыткой пробоя.
Хотите больше таких аналитических взглядов? Подпишитесь сегодня на ежедневную рассылку крипто-новостей от редактора Харша Нотарии здесь.
Будет интересно узнать, совпадает ли расстояние пробоя, измеренное по этой модели (выше линии шеи), с той же областью 4–5%?
Поддержка EMA и снижение давления продаж на 95% усиливают подготовку
Краткосрочное поведение тренда усиливает позитивную аргументацию.
Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) придает большее значение последним ценам и помогает отслеживать краткосрочный тренд. Биткоин недавно восстановил среднее значение скользящего среднего за 20 дней и продолжает сохранять этот уровень. Последний раз, когда биткоин восстановил этот уровень в начале января, цена выросла примерно на 7% в течение нескольких дней.
Потеря среднего скользящего значения за 20 дней в середине декабря привела к падению на 6,6%, что показывает, насколько чувствительна цена к этому уровню. В настоящее время сохраняется восходящий импульс.
Следующая преграда — это EMA на 50 дней. Биткоин потерял этот уровень 12 января и вскоре после этого откорректировался. Чистое восстановление этого уровня будет указывать на более сильное восстановление тренда и будет соответствовать структуре пробоя «чашка с ручкой».
Данные с блокчейна добавляют вес. Поток на биржах, отслеживающий перемещение монет на биржи и часто указывающий на намерение продавать, упал до минимального уровня за шесть месяцев. Дневные потоки снизились с примерно 78 600 биткоинов 21 ноября до примерно 3 700 биткоинов сейчас, что составляет снижение более чем на 95%.
Это резкое снижение указывает на то, что давление продаж иссякло. Количество монет, поступающих на биржи, сократилось, что снижает предложение для продажи во время ралли.
Давление деривативов и ключевые уровни цен биткоина определяют следующую фазу
Позиция с плечом добавляет еще один слой.
В течение следующих семи дней совокупный уровень маржинальной ликвидации коротких позиций составляет около 4,1 млрд долларов, в то время как экспозиция ликвидации длинных позиций составляет около 2,17 млрд долларов. Это делает экспозицию продаж на короткие позиции примерно на 89% выше, чем экспозиция покупок (аналогичных по структуре покупок).
Сгущение коротких позиций создает топливо. Если цена биткоина начнет расти, принудительное закрытие коротких позиций может добавить автоматическое давление. Биткоин многократно двигался против рыночного настроя на плечах в течение прошлого года, что сделало эту несбалансированность более заметной, чем просто негативной.
Все это сходится на четких уровнях цен.
Закрытие выше 94 880 долларов в течение одного дня завершит форму «чашка с ручкой», подтвердит пробой и будет соответствовать годовому изменению на 4,5%. Оттуда цели на дальнейшем росте приближаются к 99 810 долларам, затем 106 340 долларов, основываясь на расширениях Фибоначчи и прогнозах пробоя «чашки с ручкой».
С точки зрения снижения, 89 230 долларов — это первый основной уровень поддержки. Потеря этого уровня раскроет цену в 86 650 долларов и отменит восходящую структуру.
В настоящее время цена биткоина находится в узком коридоре.
Давление продаж на минимальном уровне за шесть месяцев, краткосрочная поддержка тренда сохраняется, и редкая историческая сигнализация находится всего в 4,5%. Сможет ли биткоин достичь этого уровня, может определить, что произойдет дальше.
