Долгосрочная логика сектора хранения не сломалась, но этап «покупать вслепую» уже закончился.
В прошлом квартале MU: выручка 41,46 млрд, EPS 25,11 — фактические результаты превзошли ожидания.
Но сектор уже прошёл один раунд роста:
MU в этом году +200%+, в последние месяцы откат около 8%;
SK откат 30%+ за последний месяц/период;
WDC откат 16% за последний месяц/период;
SNDK откат 20% за последний месяц/период.
Однако это фиксация прибыли на высоких уровнях, и рынок начинает сомневаться: «а сможет ли продолжить бить прогнозы».
В краткосрочной перспективе ожидается сильная волатильность. Поддержка MU — 900; при пробое возможно движение к 850 в поисках поддержки.
Ключевой момент — отчётность MU примерно 22 сентября: заказы на HBM, ценовой тренд, маржинальность/валовая маржа, прогноз; есть ли признаки сокращения заказов.
Если будет сверхожидание — появится шанс снова пойти вверх; если просто совпадёт с ожиданиями — возможно, хорошие новости уже начнут «распродавать» (фиксация) одним импульсом. Для меня самого (стоимость MU 1060)
Сейчас не режу позицию и не докупаю — продолжаю зарабатывать на диапазонных сделках шорт.
Медвежьей логики в рынке памяти бычья по-прежнему жива, но первая фаза завершилась. Дальше решит, кто сможет пережить переваривание оценок (valuation) и колебания из-за отчётов.
Какая у вас стоимость MU/SK/WDC/SNDK? Сейчас вы выбираете «дотянуть до сентябрьской отчётности» или сначала сократить долю и понаблюдать?
$DEXE $RIF $MU #全球科技股延续抛售
В прошлом квартале MU: выручка 41,46 млрд, EPS 25,11 — фактические результаты превзошли ожидания.
Но сектор уже прошёл один раунд роста:
MU в этом году +200%+, в последние месяцы откат около 8%;
SK откат 30%+ за последний месяц/период;
WDC откат 16% за последний месяц/период;
SNDK откат 20% за последний месяц/период.
Однако это фиксация прибыли на высоких уровнях, и рынок начинает сомневаться: «а сможет ли продолжить бить прогнозы».
В краткосрочной перспективе ожидается сильная волатильность. Поддержка MU — 900; при пробое возможно движение к 850 в поисках поддержки.
Ключевой момент — отчётность MU примерно 22 сентября: заказы на HBM, ценовой тренд, маржинальность/валовая маржа, прогноз; есть ли признаки сокращения заказов.
Если будет сверхожидание — появится шанс снова пойти вверх; если просто совпадёт с ожиданиями — возможно, хорошие новости уже начнут «распродавать» (фиксация) одним импульсом. Для меня самого (стоимость MU 1060)
Сейчас не режу позицию и не докупаю — продолжаю зарабатывать на диапазонных сделках шорт.
Медвежьей логики в рынке памяти бычья по-прежнему жива, но первая фаза завершилась. Дальше решит, кто сможет пережить переваривание оценок (valuation) и колебания из-за отчётов.
Какая у вас стоимость MU/SK/WDC/SNDK? Сейчас вы выбираете «дотянуть до сентябрьской отчётности» или сначала сократить долю и понаблюдать?
$DEXE $RIF $MU #全球科技股延续抛售