1. Фундаментальный анализ
Риски политики и рынка в США: Конгресс США в 12-й раз отклонил законопроект о временном финансировании, правительство продолжает «приостанавливать» работу. На этом фоне процесс одобрения ETF в сфере криптовалют задерживается, неопределенность на рынке усиливается, в краткосрочной перспективе это может оказать давление на настроение инвесторов, необходимо быть осторожными к колебаниям на рынке, вызванным эмоциями.
Доходность американских облигаций и поток капитала: в последнее время доходность американских облигаций резко снизилась, этот сигнал указывает на то, что рынок начинает «ослаблять» ожидания последующих жестких мер Федеральной резервной системы. Исходя из исторической практики, охлаждение ожиданий по ужесточению обычно сопровождается возвратом капитала из защитных активов в рискованные активы, крипторынок может косвенно выиграть от этого изменения потока капитала.
Квантовые технологии и безопасность Bitcoin: прорыв в квантовых технологиях с чипом Google «Willow» вновь поднимает «квантовую угрозу» на рынок, вопросы безопасности сети Bitcoin снова обсуждаются. Несмотря на то, что текущая система безопасности Bitcoin не подверглась реальному воздействию, потенциальные риски на техническом уровне требуют долгосрочного внимания, что может оказать определенное давление на рыночный аппетит к риску.
2. Технический анализ
(1) BTC
В данный момент BTC находится в фазе корректировки в рамках среднесрочного восходящего тренда, по сути это процесс подтверждения поддержки, на недельном графике не наблюдается признаков прорыва восходящего канала, долгосрочная бычья структура все еще поддерживается.
С точки зрения дневного графика, в первые два торговых дня рынок, хотя и показал рост объема, не сопровождался значительным падением, что говорит о том, что ликвидность на низких уровнях начала постепенно входить в рынок; однако в процессе последующего восстановления объем торгов заметно сократился, что указывает на то, что лагерь быков еще не смог собрать единую силу для атаки, и краткосрочный рынок испытывает нехватку мощного импульса.
С точки зрения структуры, текущая тенденция приближается к «W-образной» форме, линия шеи этой формации находится на уровне 110000 долларов, согласно технической логике, если в дальнейшем объем торгов увеличится и прорыв произойдет выше этой линии шеи, это можно считать сигналом о завершении падения, и рынок с высокой вероятностью начнет восстановление.
Что касается индикатора MACD, он сейчас находится ниже нулевой оси, но линии медленно выравниваются, а значения гистограммы уменьшаются, что указывает на ослабление медвежьей силы, краткосрочное давление на падение несколько ослаблено.
Перспективы рынка: в краткосрочной перспективе (1-3 дня) BTC с большой вероятностью будет колебаться в диапазоне 107000 - 110000 долларов, необходимо внимательно следить за тем, сможет ли объем торгов в этом диапазоне показать значительные изменения для определения направления прорыва.
Стратегия на день: ключевые уровни поддержки находятся в диапазоне 107300 - 106300 долларов, когда цена возвращается и стабилизируется, можно воспользоваться возможностями для роста; верхние уровни сопротивления находятся в диапазоне 109300 - 110300 долларов, прорыв в этом диапазоне определит высоту краткосрочного восстановления.
(2) ETH
ETH также сейчас находится в фазе коррекции в рамках среднесрочного восходящего тренда, недельный график по-прежнему находится в рамках большого бычьего цикла, но на коротком временном отрезке уже наблюдается слабая консолидация, пространство для волатильности сужается.
На дневном графике система скользящих средних показывает расхождение: краткосрочные средние (MA7/14) образовали «мертвый крест» и продолжают двигаться вниз, создавая краткосрочное давление на текущую цену; среднесрочные средние (MA30/60) начинают поворачивать вниз, что сигнализирует о переходе среднесрочного тренда в зону консолидации; долгосрочные средние (MA180/365) сохраняют восходящий тренд, обеспечивая основную поддержку рынка, где уровень в 3400 пунктов является ключевой линией защиты быков, потеря или удержание этого уровня критически важно для среднесрочного тренда.
Форма K-линий и эмоциональная сторона: в последнее время на дневном графике наблюдается чередование маленьких медвежьих и бычьих свечей, энергия для восстановления значительно ослабла, что косвенно указывает на высокую степень страха на рынке; в то же время дневной график уже достиг конца сжимающегося треугольника, и пространство для горизонтальной коррекции ограничено, рынок сталкивается с сокращающимся временным окном для выбора направления, вероятность краткосрочного прорыва повышается.
Объем и сигналы индикаторов: в последнее время объем торгов демонстрирует «увеличение при небольшом падении, уменьшение при слабом восстановлении», общая торговая эмоция холодная, обе стороны (медведи и быки) находятся в ожидании; индикатор MACD находится ниже нулевой оси, но выравнивается, гистограмма отрицательных значений продолжается сокращаться, демонстрируя ослабление медвежьей силы, и индикаторы начинают показывать признаки дивергенции, краткосрочные ожидания восстановления возрастают. Следует отметить, что если BTC в дальнейшем покажет увеличение объема при прорыве, ETH с высокой вероятностью станет первым, кто начнет восстановление.
Ключевые уровни для будущего рынка: если цена на монету пробьет уровень 4000 пунктов с увеличением объема, это можно считать сигналом о начале восстановления; если объем упадет ниже уровня поддержки в 3700 пунктов, вероятность возврата к 3400 пунктам значительно увеличится.
Стратегия на день: ключевые уровни поддержки находятся в диапазоне 3800-3750 пунктов, верхние уровни сопротивления находятся в диапазоне 3880-3930 пунктов, основная стратегия – высокие продажи и низкие покупки в рамках диапазона, после прорыва следует следовать за трендом.
(3) Альткоины
Под влиянием колебаний основных монет, рынок альткоинов снова стал осторожным, индекс страха упал ниже 30, общий сектор еще не достиг подлинного прорыва, большинство токенов по-прежнему под контролем общего рынка и не имеют независимого тренда.
Хотя некоторые токены показывают яркие результаты (например, ZEC с ростом примерно в пять раз за последние 30 дней), становясь локальными звездами рынка, большинство альткоинов все еще находятся в стадии коррекции или ожидания, наблюдается явное расслоение сектора. В данный момент общий рынок испытывает нехватку мощного импульса для атаки, некоторые капиталы начинают пробные вложения в альткоины, особенно те, которые имеют «реальные сценарии применения» или «технические инновации», такие активы демонстрируют большую устойчивость во время коррекции; в то время как большинство альткоинов без фундаментальной поддержки все еще находятся в «периоде коррекции предыдущего рынка», их движение относительно слабое.
В долгосрочной перспективе крипторынок будет постепенно склоняться к «экосистемной жизнеспособности»; только проекты, обладающие как технической мощью, так и экосистемной базой (сосредоточенные на экосистемах ETH и SOL), смогут выдержать испытания рынка и в конечном итоге выйти на независимый тренд.
Экосистема ETH: как уровень расчетов, безопасности и доверия в области Web3, ETH имеет крупнейшее в мире сообщество разработчиков и наивысший уровень активности, поддерживая самый высокий TVL (общая заблокированная стоимость) в индустрии, являясь родиной DeFi (децентрализованные финансы) и NFT (невзаимозаменяемые токены). Все будущие инновационные нарративы в индустрии (такие как Restaking, LSD и т.д.) будут сосредоточены на безопасности ETH и его системе стейкинга, экосистемная защита продолжает углубляться.
Экосистема SOL: благодаря крайне низким торговым затратам и высокой скорости обработки транзакций, SOL продемонстрировала сильную упругость после коррекции на бычьем рынке; ее пользовательский опыт превосходит отраслевые стандарты, особенно подходит для высокочастотной торговли и потребительских приложений (таких как DePin, NFT, Meme Coin и т.д.). Кроме того, Гонконг одобрил первый ETF на SOL, что позиционирует его как третью основную актив, признанную институциональными инвесторами, и открывает экосистеме путь к законным инвестициям, что значительно увеличивает ее потенциал для долгосрочного роста.
Таким образом, в будущем стратегия будет сосредоточена на двух основных экосистемах ETH и SOL, что станет ключевым направлением для захвата возможностей на рынке альткоинов.
3. Практическое взаимодействие и ресурсы для обучения
(1) 【Практический командный центр Фэй】 Открытое уведомление
Текущий рынок полон неопределенности, только глубокое понимание рыночной логики и богатый практический опыт помогут преодолеть волатильные циклы и осуществить стабильную торговлю. В данный момент Фэй бесплатно открывает 【Практический командный центр Фэй】 и приглашает единомышленников-трейдеров присоединиться, чтобы вместе улучшить торговые навыки.
Способы вступления: возврат комиссии по сделкам на той же платформе
(2) (Фэй проведет вас через тайны криптомира) Продвижение книги
Книга, написанная Фэем на основе многолетнего опыта торговли, (Фэй проведет вас через тайны криптомира), официально завершена, она предназначена для новичков в криптоиндустрии и начинающих трейдеров, представляя собой практическое руководство, которое можно легко применить.
Книга глубоко анализирует основные логики работы крипторынка, подробно объясняет технику торговых стратегий на основе K-линий и мышления крупных игроков.
Впервые системно представлено оригинальное «Стратегия прокатки через ротацию» от Фэя, предоставляющее читателям полный путь от разработки стратегии до ее выполнения.
Книга предоставляет профессиональное и системное руководство по формированию торгового сознания, пониманию закономерностей рыночной волатильности и освоению практических стратегий, что особенно полезно для новичков в криптоиндустрии.
Заинтересованные читатели могут связаться с Фэем для получения информации о книге.
Предупреждение о рисках
Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью, вход в торговлю сопряжен с высоким риском; данный отчет представляет собой лишь личное мнение автора о рынке и не является инвестиционной рекомендацией, инвесторы должны принимать решения, исходя из своей способности к принятию рисков.