Цена Ethereum (ETH) торгуется на уровне 2,108 USD на 12-часовом графике 7 апреля, что на 1% ниже за последние 24 часа. Хотя основное движение не выглядит выдающимся, четыре отдельных технических индикатора, производные и данные ончейн указывают в одном и том же направлении, и нет факторов, указывающих на снижение цен.
Когда в последний раз возникла такая ситуация, как минимум с технической точки зрения, цена Ethereum выросла на 16%. Таким образом, будет ли история повторяться, зависит от некоторых уровней цен, к которым цена сейчас близка.
Два технических сигнала схлопываются на 12-часовом графике.
Первый индикатор - это структура экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая является индикатором тренда, отводящим больше веса последним движениям цены. На 12-часовом графике EMA 20 на уровне 2,083 USD приближается к EMA 50 на уровне 2,086 USD, и если быстрая EMA пересечет медленную EMA, произойдет бычье пересечение, что обычно указывает на изменение краткосрочного момента.
Структура начала формироваться с середины марта, перекрестие стало явно заметным в этот период, и цена Ethereum выросла на 15.63% в этом процессе. Цена также смогла вернуться выше EMA 100, и сейчас эта структура повторяется. С 5 апреля цена поднялась на 7.59%, в то время как EMA 20 и EMA 50 находятся всего в 3 USD друг от друга. EMA 100 находится на уровне 2,144 USD, и если произойдет подтвержденное перекрестие, этот уровень цены станет моментальным фокусом.
Хотите получить дополнительную информацию о токенах такого типа? Подпишитесь на ежедневную рассылку Daily Crypto от редактора Хараша Нотарии здесь.
Второй индикатор - это индекс относительной силы (RSI), который измеряет моментум. С 19 марта по 6 апреля цена сделала новые минимумы на 12-часовом графике, в то время как RSI сделал новые максимумы.
Стандартный бычий дивергенция указывает на то, что давление на продажу ослабевает, даже если цена тестирует уровни ниже. Если цена Ethereum остается выше 2,086 USD, эта дивергенция все еще считается не нарушенной. Если цена упадет ниже этого уровня, хотя структура предыдущих минимумов останется, последняя точка минимума будет считаться подтвержденным минимумом, пока не будет создан новый минимум.
В совокупности, движение EMA и расхождение RSI будет технической основой для возможности восстановления. Но только технические модели не могут двигать цену, потому что данные с деривативного рынка и данные on-chain будут определять, достаточно ли поддержки, чтобы подтолкнуть цену к таким изменениям.
Шорты продолжают расти, и киты еще не продают.
Третий индикатор приходит из деривативного рынка. На 4 апреля общий открытый интерес по Ethereum составил 10.49 миллиардов USD, с фондовым курсом около -0.0015%. К 7 апреля открытый интерес увеличился до 10.77 миллиардов USD, в то время как фондовый курс еще больше снизился до -0.007%.
Увеличение открытого интереса вместе с более негативным фондовым курсом может быть интерпретировано только одним образом: трейдеры открывают новые короткие позиции. Это накопление большого количества шортов стало искрой для контр-трендовых трейдеров, поскольку, если цена пойдет против них, они будут вынуждены быстро выкупать свои позиции для закрытия шортов, что только повлечет за собой шорт-сквиз и ускорит восстановление цены.
Четвертый индикатор - это поведение китов. С 3 апреля киты (исключая биржи) увеличили свои активы с 122.73 миллионов ETH до 122.92 миллионов ETH. Это увеличение составляет около 190,000 ETH или примерно 400 миллионов USD, что демонстрирует продолжающееся накопление, а не резкие покупки.
Но ключевой момент заключается в том, что киты не сокращали свои позиции в этот слабый период на рынке. Они продолжают держать свои активы во время падения цен и постепенно увеличивают объемы. Такие действия создают поддержку на спотовом рынке, находящемся под потенциалом шорт-сквиза, вызванного деривативным рынком.
Технический график указывает направление, в то время как деривативный рынок предоставляет силу контр-трендовым трейдерам, а накопление китов создает базу поддержки на споте. Все четыре индикатора согласованы в одном направлении, поэтому уровень цены становится последним решающим фактором.
Уровень цены Ethereum, который определит, успешен ли будет откат.
12-часовой график с уровнями технического анализа из завершенного свинга четко указывает на все ключевые уровни.
Первое препятствие находится на уровне USD2,116 на уровне 0.382. Закрытие 12-часовой свечи выше этого уровня заставит цену Ethereum вернуться выше зоны, где произойдет перекрестие EMA, что, как правило, сигнализирует о подтверждении тренда. Далее, USD2,172 - это самое важное сопротивление. Этот уровень отклонял цену несколько раз с середины марта, и его четкое пробитие покажет значительное изменение структуры короткого срока.
Чтобы откат показал истинную силу, Ethereum необходимо достичь USD2,228 на уровне 0.618, что требует роста на 5.77% от текущей цены. Если цена закроется выше USD2,228, это подтвердит, что четыре ключевых фактора изменились на реальный тренд, а не на очередной неудачный откат.
На медвежьем рынке USD2,086 - это уровень, который поддерживает расхождение RSI. Если цена опустится ниже этого уровня, USD2,047 на уровне 0.236 станет немедленной поддержкой. Пробой ниже USD2,047 приведет к тому, что цена столкнется с USD1,935 и покажет, что четыре пересекающихся фактора могут быть недостаточными, чтобы преодолеть большое медвежье давление.
Закрытие в течение 12 часов выше USD2,172 подтвердит теорию о восстановлении, поддерживаемую всеми четырьмя факторами. В настоящее время неспособность удержаться выше USD2,086 замедлит эту модель и поставит цену Ethereum под угрозу повторного тестирования уровня поддержки в USD1,935.