Что такое технический анализ?
Самым важным фактором в техническом анализе является «Цена». Конец. Цена – это все, а другие индикаторы – всего лишь дополнения, помогающие людям анализировать цены. Технический анализ — это не инструмент для предсказания будущего, это всего лишь инструмент для распознавания возможностей. И это помогает участникам рынка реагировать соответствующим образом, когда такая возможность реализуется или не реализуется. Технический анализ не является инструментом гороскопа, поэтому он не может предсказать будущее.
Все кончено. Вы можете уйти, ленивые читатели. Для тех, кого это волнует, пожалуйста, прочитайте все это, чтобы торговать.
Тенденция рынка
Еще одна важная концепция, на которую необходимо обратить внимание, — это рыночная тенденция. Вы должны помнить одну вещь: вероятность того, что рыночный тренд продолжит предыдущий тренд, выше, чем разворот. Если рынок движется вверх, вероятность того, что он продолжит расти, гораздо выше, чем вероятность того, что он пойдет вниз. Это похоже на нисходящую тенденцию рынка. Если цены падают, есть большая вероятность, что они продолжат падать.
В этом блоге#theAlchemistя буду использовать различные инструменты, которые, по нашему мнению, будут полезны для распознавания рыночных тенденций и возможных изменений. Эти инструменты варьируются от индикаторов импульса и настроений до выявления общих моделей графиков. Однако изменения рыночных тенденций часто происходят в ходе процесса. Следует помнить, что на цены большое влияние оказывают крупные управляющие фондами с большой маржой входа и выхода на рынок, достигающей миллиардов долларов в день (акулы или киты). Так что смена трендов – это не событие, а процесс. Это займет время (для акций) – для криптовалют это обычно происходит быстрее.
Эти изменения в тенденциях отражают изменения в факторах спроса и предложения, оба из которых зависят от человека. Термины Страх и Жадность — это две крайности человеческой психологии, которые помогают сдвинуть этот сдвиг в сторону баланса между спросом и предложением. То есть, независимо от того, вводит ли человек приказ на покупку или продажу или построенные людьми алгоритмы для покупки или продажи, эти действия отражают страх и жадность в человеческой психологии. Следовательно, на протяжении сотен лет такое поведение можно выразить через графики цен.
Наше поведение на рынке может меняться с течением времени, или это может быть связано с экономической или политической ситуацией в разные годы, но в конечном итоге именно люди, их поведение и эмоции приводят к изменению цен. Вот почему поведение рынка остается неизменным. Именно поэтому ценовые модели, которые мы видим сегодня, могли быть идентифицированы на ценовых графиках 100 лет назад. Я готов поспорить, что аналогичные ценовые тенденции останутся такими же в течение следующих нескольких сотен лет.
«Рынок на самом деле представляет собой совокупность человеческого бессознательного, отражающего надежды, мечты и страхи каждого из нас», – дядя Хан из #theAlchemist
Технический анализ и фундаментальный анализ
Технический анализ фокусируется на поведении рынка. мы пытаемся ответить на вопросы «Что?», «Когда?» и «Как долго?». Напротив, фундаментальный анализ фокусируется на ответе на вопрос «Почему?».
Оба типа анализа пытаются ответить на общий вопрос: «Так в каком направлении пойдет рынок: вверх или вниз?». Аналитики платформы соберут всю известную им информацию и рассчитают имеющуюся у них информацию для оценки анализируемого актива. Если текущая цена ниже оценочной цены, то следует покупать. Если цена выше, просто продайте.
Проблема, с которой я столкнулся при таком подходе, заключается в том, что вам нужна информация. Для обработки требуется много информации. Но подумайте об этом: информация в этом мире никогда не делится поровну, правильно или по-настоящему между всеми. Вы узнаете то, чего не знают другие. И другие люди будут знать то, чего не знаете вы. У вас всегда будет только частичная информация. В фундаментальном анализе также опущена одна из наиболее важных частей информации, необходимая для установления справедливой цены: «спрос и предложение» – факторы, влияющие на цену.
Поэтому аналитикам платформ всегда приходится делать множество предположений, чтобы связать факторы в своей модели анализа и исходя из этого рассчитывать диапазон цен и движение рынка.
В фундаментальном анализе входная информация и предположения являются одновременно сильными и слабыми сторонами этого метода. Вам понадобится много шагов для расчета «результата», риск, который вы берете на себя в зависимости от информации, предположений и методов расчета, велик. Между тем специалистам по анализу рынка достаточно всего 1 правильного шага 😀
Другая проблема заключается в том, что на рыночные цены также влияет настроение участников рынка, также известное как страх и жадность. Для математического определения справедливой стоимости проводится множество фундаментальных анализов, но невозможно рассчитать дополнительные факторы, чтобы определить момент, в котором продавцы и покупатели договариваются о сделке.
Технический анализ подходит к рынкам по-другому. Они предполагают, что вся известная информация, включая то, что предлагают аналитики платформы, «конфиденциальную» информацию, отражается в цене на данный момент. Рынок представляет собой разумный механизм дисконтирования, и именно поэтому технические аналитики сосредотачиваются на анализе поведения рынка, а не на других факторах, которые могут повлиять или не повлиять на рынок. Как трейдер, на чем вы хотите сосредоточиться: на причине или на следствии? Фундаментальные аналитики тратят время, пытаясь выяснить причину, в то время как технические аналитики имеют реальные доказательства и используют их для получения максимально возможного результата. Специалистам рынка не обязательно знать причину, чтобы предсказать результат.
Итак, если бы вам пришлось выбирать между двумя типами аналитики, какой бы вы выбрали? Будете ли вы техническим специалистом, анализирующим цены, или пойдете по пути фундаментального анализа и сосредоточите все внимание на переменных, которые помогают определить стоимость актива, и игнорируете важные детали поведения участников рынка и колебаний цен? Всегда помните одну вещь: фундаментальный анализ не учитывает поведение цены.
Преимущества технического анализа
Одним из самых больших преимуществ технического анализа является его способность применяться к различным типам рынков.
Аналитики платформ часто склонны специализироваться только на одной части или сегменте рынка. Напротив, технические аналитики всегда готовы ко всему, к любому ликвидному рынку.
Мудро выбирая время, технические специалисты могут применять свои принципы ко всем временным периодам. Рынок – это то, что мы называем «фракталом». Независимо от того, смотрим ли мы на графики на недельном, дневном или даже внутридневном таймфрейме, динамика спроса и предложения остается одинаковой. В результате технические специалисты могут применять для анализа множество различных временных рамок. Подходы «сверху вниз» рассматривают более крупные временные рамки, например недельные, чтобы получить более четкое представление, и на их основе технический специалист сможет создавать диаграммы, соответствующие потребностям клиента при реализации различных тактик. Существует распространенное заблуждение, что фундаментальный анализ предназначен для долгосрочной перспективы, а технический анализ – для краткосрочной. Правда в том, что чем дольше период времени, тем точнее будет технический анализ. Что касается короткого периода времени, то анализ может быть не очень хорошим. (Вот почему многие люди жалуются, что PTKT нельзя использовать на рынке криптовалют)
Я окончил бизнес-школу, поэтому понятно, что я был фанатом и полностью верил в силу фундаментального анализа. Но поскольку я узнал больше о техническом анализе, я стал уделять больше внимания тому факту, что я тоже человек. У меня тоже есть чувства. Так что, если я смогу, насколько это возможно, избежать предвзятости. Анализ платформы может легко склонить вас к определенному набору информации.
Этот метод технического анализа может подойти не всем. Но я думаю, мы все можем согласиться с тем, что технический анализ является ценным инструментом для участников торгового рынка.
В заключение я хотел бы процитировать Джоша Брауна. Технический анализ – это наиболее ценный способ взглянуть на рынки.
«Если нас волнует в первую очередь цена, то почему бы нам не начать и не закончить исследование цены» – Джош Браун