Среди 10 человек с убытками, как минимум 7 из них потерпели убытки из-за удержания позиций; эта проблема удержания позиций является давней трудностью в торговле, почти каждый раз после того, как рынок движется в одном направлении с крупными заказами, кто-то из друзей жалуется мне на серьезные убытки из-за удержания позиций.
Это распространено, серьезные убытки, настойчиво не меняя свои подходы — это проблема многих, кто удерживает позиции; сегодня я хочу обсудить несколько причин, по которым люди удерживают позиции, и варианты решения этой проблемы.
Существует 5 основных причин, по которым возникают проблемы с удержанием позиций:
1：Проблема с движением, много ложных тенденций.
Большинство рыночных движений являются колебательными, растет, падает, снова растет, падает, заказы приводят к убыткам, если не ставить стоп-лосс и немного подержать, можно уменьшить убытки во время колебаний, а даже рынок может развернуться и стать прибыльным. Заказ, который изначально должен был быть закрыт по стоп-лоссу, становится прибыльным.
Также много ложных прорывов, когда рынок пробивает уровень.
Заказ должен быть закрыт по стоп-лоссу, но рынок восстановился, и изначально заказ, который должен был быть закрыт, снова стал прибыльным.
С такими переживаниями, когда не устанавливаешь стоп-лосс и получаешь реальную финансовую выгоду, люди не хотят устанавливать стоп-лосс и предпочитают держать позиции.
2: Ненависть к потерям.
Никто не хочет терять, потеря приносит много чувства небезопасности, по своей природе мы ненавидим потери.
Как и боль, которую мы испытываем, когда теряем 1000 юаней из-за неудачной торговли, гораздо больше, чем когда зарабатываем 1000 юаней. Это делает нас естественно не желающими сталкиваться с убытками, надеясь, что цена сможет откатиться, повторяя каждый день: "Вернуться к первоначальному уровню - хорошо, вернуться и убежать". Мы все время ожидаем того дня, когда сможем выйти из убытков.
3: Быть внимательным к своим целям.
Многие из нас, трейдеров, часто уверены в своих суждениях, в торговле у нас сильное самолюбие. Мы думаем, что установка стоп-лосса - это признание своей ошибки, верим, что рынок просто временно выходит из-под контроля, рано или поздно все вернется в нужном направлении, достаточно немного подождать. Иногда даже делимся своими позициями с другими, а когда теряем, из-за гордости не хотим устанавливать стоп-лосс и продолжаем держать.
4: Эмоциональная торговля.
Ранее я был настроен на восходящий тренд, но после нескольких длинных позиций меня выбило стоп-лоссом из-за падения, в результате чего я потерял контроль, начались эмоциональные колебания, и в этот момент я начал сопротивляться рынку. Если ты падаешь, я все равно буду верить в рост, не верю, что не будет отката, в итоге, после того как я продержался, убытки стали значительными, и мне пришлось согласиться.
5: Недостаток опыта, отсутствие плана.
Большинство трейдеров перед открытием позиций не задумываются о вопросе стоп-лосса, не имеют торгового плана, и, тем более, не имеют четких технических стандартов для ордеров на прибыль и убыток.
Все открытия и закрытия позиций происходят на основе интуиции. Заказ застрял, сначала можно было смеяться, но когда застревание углубляется, начинаешь думать о стоп-лоссе, но уже поздно. В конце концов, "все равно уже так много потерял", просто держать, возможно, в какой-то день все же выйдешь из убытков, но в итоге, чем дольше держишь, тем больше убытки, и совсем невозможно установить стоп-лосс.
Есть ли какие-либо решения для этих 5 недостатков держания позиций?
1: Вам нужно понять, какие последствия может привести отсутствие стоп-лосса.
Если вы не испытали на себе вреда чего-то, вы можете продолжать испытывать удачу, пока не столкнетесь с серьезными последствиями.
Но на самом деле у нас есть методы, чтобы это почувствовать, например, симуляторы, повторные обзоры, это все вещи без каких-либо затрат. Вы просто устанавливаете стандарт, не устанавливаете стоп-лосс, и если заказ застрял, просто держите, если временной период достаточно длинный, вы обязательно столкнетесь с ситуацией, когда заказ застрял надолго, даже подвергнется одностороннему рынку. Вы поймете, что отсутствие стоп-лосса - это не выход, вы всегда столкнетесь с моментом ликвидации.
2: Иметь ясный метод стоп-лосса.
Вам нужно установить свои стандарты стоп-лосса, где вы будете выставлять стоп-лосс, и каждый раз следовать этому стандарту в торговле, только тогда установка стоп-лосса имеет смысл.
После некоторого времени торговли с жестким стоп-лоссом будет другой опыт с точки зрения психологии.
3: Нужно иметь уверенность в своих стандартах стоп-лосса.
Просто наличие стандарта стоп-лосса недостаточно. После нескольких последовательных стоп-лоссов мы начинаем бояться, теряемся и не хотим устанавливать стоп-лосс, это говорит о том, что у нас нет уверенности в нашей технологии стоп-лосса.
Чтобы обрести уверенность, нужно выполнить два условия: первое - много раз повторно проанализировать свою торговую систему, знать, что наши методы стоп-лосса эффективны и осуществимы. Хотя заказы могут столкнуться со стоп-лоссом, в целом торговая система может быть прибыльной. Второе - иметь четкое представление о количестве последовательных стоп-лоссов, знать, сколько раз в истории были ошибки подряд, какова была величина отката и так далее. Так можно обрести уверенность в стоп-лоссах.
4: Читайте больше книг, учитесь контролировать свои эмоции и психику.
На самом деле, многие книги о торговой психологии на рынке, ошибки, которые делают все, и переживаемые события почти одинаковы. Многие из нас не могут добиться успеха именно потому, что не имеют достаточного самосознания и не знают, как решать свои эмоциональные проблемы, такие как ненависть к потерям, предпочтение недавнего, заблуждение азартного игрока и так далее. Эти проблемы распространены, только осознав себя, можно исправить проблемы, правильно управлять эмоциями и использовать разумный размер позиции, чтобы избежать чрезмерной торговли и эмоциональной потери контроля.
5: Использование отложенных ордеров.
После того как заказ выполнен, мы можем сразу установить стоп-лосс, в это время не нужно постоянно следить за рынком, держать определенное расстояние от рынка, заниматься своими делами, позволить программному обеспечению автоматически выполнять стоп-лосс, не давая возможности держать позиции. Это может значительно помочь решить проблему невозможности выставления стоп-лосса.