Я торгую криптовалютами 10 лет, профессионально 8 лет, более 2000 дней. С тех пор, как я вошел в рынок с капиталом 200 000, за эти годы я пережил различные стрессы, страдания, замешательство и, в конечном итоге, пришел к большому прозорливости, упростив торговую технику, сократив сложность до простоты, и всего за три года спокойно вывел 48 миллионов!
Достигать стабильной и устойчивой прибыли, чтобы обеспечить семью! На данный момент у меня также есть прибыль от квартиры в Шэньчжэне, одной машины, сбережений и активов.
Я пробовал долгосрочные, краткосрочные, суперкороткие, боковые и практически все типы методов.
В этой статье раскрывается 'Стратегия торговли Святым Граалем' | трендовая торговая система с низким риском и высокой вероятностью успеха, использующая всего два индикатора: ADX + EMA.
Изучая стратегию торговли Святым Граалем, вы начнете искать путь к выигрышным сделкам. Цель стратегии торговли акциями Святого Грааля – помочь вам понять, как использовать простые торговые установки для получения стабильной прибыли. Кроме того, мы обсудим факты, которые противоречат некоторым широко распространенным торговым 'пословицам', что в торговле не существует Святого Грааля.
В торговле большинство трейдеров рассматривают потенциальную прибыль как основной индикатор успеха или неуспеха. Желание заработать деньги — это нормально. Тем не менее, профессиональные трейдеры имеют совершенно иной менталитет, они больше сосредоточены на управлении уже имеющимися средствами. Если ваша цель — заработать деньги за одну ночь (или прибыль), ваше время на торговом рынке будет недолгим.
Одна группа трейдеров сосредоточена на поиске 'Святого Грааля', а другая группа более ориентирована на управление рисками. В конечном итоге, сосредоточение только на прибыли не приведет к успеху. Прибыль и убытки требуют эффективного управления. Сосредоточив внимание на процессе торговли и рынке, вы с высокой вероятностью станете стабильным трейдером с прибылью.
Давайте посмотрим правду о системе торговли Святым Граалем и обрисуем правила торговли, сосредотачиваясь на товарной и фьючерсной торговле финансового эксперта Линды Рашке.
Существует ли 'Святой Грааль' в торговле?
В торговле не существует Святого Грааля.
Торговля — это навык, который можно изучить, но это не 'эликсир' для гарантированного богатства.
Естественно, вам может быть интересно: что такое стратегия торговли Святым Граалем?
Система торговли акциями Святого Грааля — это система, которая всегда может создавать прибыльные сделки, независимо от рыночной среды или класса активов. Это теоретическая концепция — в практике ее не существует — но она может помочь вам разработать стратегию торговли с большим потенциалом прибыли, сделав ее вашей собственной уникальной стратегией.
Независимо от того, как вы настраиваете правила входа или используете любую комбинацию индикаторов, вы не найдете Святого Грааля. Торговля по своей сути связана с риском. Тем не менее, риски все еще могут быть эффективно управляемыми.
Некоторые трейдеры могут утверждать, что арбитраж в торговле может привести к безрисковым позициям. Однако арбитраж не является стратегией, к которой следует стремиться обычным дневным трейдерам. Если только у вас нет алгоритмов, стоящих за высокочастотной торговой компанией Virtu Financial, которая за 5 лет имела только один день убытков. Более того, по данным Bloomberg, в 252 торговых дня 2014 года Virtu Financial установила рекорд 'нулевых убытков'.
Virtu Financial — один из крупнейших в мире высокочастотных трейдеров и маркетмейкеров, предлагающий двусторонние котировки и торговлю акциями, товарами, валютой, опционами, долговыми инструментами и другими ценными бумагами на более чем 200 биржах, рынках и темных пулах, охватывающих более 11 000 акций и других финансовых инструментов. Компания использует основанные на больших данных собственные высокочастотные торговые стратегии для торговли большим количеством ценных бумаг.
Мы считаем, что вероятность обнаружения жизни на Марсе гораздо выше, чем вероятность нахождения стратегии торговли Святым Граалем.
Три причины, почему не существует стратегии торговли Святого Грааля
В мире торговли нет универсального метода.
Например:
Стратегии следования за трендом плохо работают при рыночной волатильности.
Во-вторых, рынок постоянно меняется.
"Современный рынок так же, как и пять-десять лет назад, потому что он постоянно меняется, как и тогда." — Это цитата о торговле от топового трейдера Эда Сейкоты.
Поведение цен похоже на приливы и отливы океана, как по силе, так и по продолжительности, оно постоянно меняется.
В-третьих, в торговле нет волшебной формулы, потому что никто не может быть готов ко всем рыночным условиям. 'Гипотеза эффективного рынка' — это ошибка, потому что если рынок действительно эффективен, то не будет возможности получать прибыль.
Эти три причины ясно показывают, почему в торговле нет Святого Грааля.
Даже стратегии торговли на основе поведения цен имеют свои собственные риски.
Поведение цен не является Святой Грааль в торговле.
Не поймите меня неправильно, освоение стратегии торговли на основе поведения цен действительно очень полезно.
Тем не менее, рыночные цены полны шума, и избавиться от шума может быть очень сложно.
Мы не говорим, что вы не можете торговать, полагаясь только на поведение цен.
Совсем наоборот.
Стратегия торговли Святым Граалем
Это очень простая торговая установка, которая подходит для любого актива (акции, валюта, товары, криптовалюты и т.д.). Кроме того, чтобы доказать вам, что вы можете найти преимущества помимо стратегии торговли на основе поведения цен, система торговли Святым Граалем использует два технических индикатора.
Во-первых, давайте перечислим торговые инструменты, необходимые для стратегии торговли Святым Граалем:
1. Индекс средних направлений - ADX
2. 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Смотрите график ниже:
Индикатор ADX — это индикатор следования за трендом, который используется для измерения силы тренда. Теоретически, чем сильнее тренд, тем выше показания ADX. Следовательно, ADX является недирективным индикатором или индикатором сильного тренда.
Индикатор ADX состоит из трех линий: линия ADX, линия +DI и линия -DI. Линии +DI и -DI определяют направление тренда. Когда линия +DI пересекает линию -DI, рынок входит в восходящий тренд, когда линия -DI пересекает линию +DI, рынок входит в нисходящий тренд.
Линия ADX используется для определения силы тренда: выше 25 обычно является слабым трендом, между 25 и 50 — сильным трендом, выше 50 — очень сильным трендом.
ADX также может быть объединен с осцилляторными индикаторами, чтобы уменьшить количество ложных сигналов, например, если ADX показывает, что рынок находится в тренде, тогда не нужно беспокоиться о состоянии перекупленности или перепроданности в RSI или стохастическом индикаторе.
Вот как работает ADX:
Если ADX постоянно растет, а цена также движется вверх, это указывает на сильный восходящий тренд.
С другой стороны, если ADX постоянно растет, а цена движется вниз, это указывает на сильный нисходящий тренд.
Смотрите график ADX ниже:
Система торговли Святым Граалем предназначена для захвата первого отката после формирования сильного тренда (восходящего или нисходящего). Общее правило заключается в том, что первый откат в восходящем или нисходящем тренде является наиболее прибыльной торговой установкой.
Топовый трейдер Линда Рашке отмечает, что стратегия торговли Святым Граалем предоставляет низкорисковую точку входа. Во-вторых, результаты этой торговой установки очень предсказуемы, и следующие два возможных сценария сделки происходят с наибольшей вероятностью:
1. Повторное тестирование предыдущих экстремумов (высоких и низких точек). При этом прибыльный потенциал зависит от того, насколько далеко зашел откат.
2. Во-вторых, основной тренд восстанавливается и начинает новую восходящую (нисходящую) продолжение тренда.
Даже у так называемой 'системы Святого Грааля' есть некоторые торговые правила.
Далее мы обрисуем правила торговли Святым Граалем (для сигналов покупки).
Шаг #1: Чтение ADX должно быть выше 30 и постоянно расти
Первое условие связано с измерением силы тренда.
Чтение ADX выше 30 достаточно, чтобы указать на то, что цена находится в сильном тренде. Если мы будем ждать слишком долго, и ADX достигнет более высокого показателя, тренд может уже быть чрезмерно продолжен, и наш вход может быть запоздалым.
Чтение ADX выше 30 — это хороший способ определить наличие сильного тренда и различить слабый и сильный тренды.
Смотрите график акций Tesla:
Шаг #2: Найдите откат цены к 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA)
Второе правило торговли Святым Граалем связано с поведением цен.
Мы ждем первого отката к 20-периодной экспоненциальной скользящей средней. Помните, что мы должны контролировать первый откат к скользящей средней, а не второй или третий.
Логично, что ADX следует за поведением цен и падает. Поэтому не стоит паниковать, когда ADX движется вниз во время отката. Однако, если ADX падает ниже 30 во время отката, это сигнал тревоги.
ADX должен оставаться выше уровня 30, чтобы подтвердить, что текущий тренд достаточно силен, чтобы поддерживать свою динамику.
Шаг #3: Как только прорыв достигает высоких точек свечей 20-периодной EMA, покупайте
В качестве триггера для входа мы будем использовать первую свечу, касающуюся 20-периодной экспоненциальной скользящей средней. Прорыв этой свечи вызовет наш вход в покупку.
Мы систематизируем все с помощью торговых методов. Наличие систематической стратегии гораздо лучше, чем добавление любых элементов. Первое преимущество такого подхода в торговле заключается в том, что вы можете лучше количественно оценивать риски.
Помните, что для того, чтобы сигналы Святого Грааля оставались действительными, мы должны оставаться выше 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA).
Давайте определим стратегии установки стоп-лоссов и тейк-профитов.
Шаг #4: Установите стоп-лосс ниже низкой точки отката, следите за стоп-лоссом, чтобы заблокировать прибыль.
Защитный стоп-лосс устанавливается ниже вновь образованной низкой точки. Иными словами, вы устанавливаете стоп-лосс ниже точки, на которую цена вернулась.
Во-вторых, в торговле на Форекс существуют два способа установки стоп-лоссов и тейк-профитов:
Во-первых, установка стоп-лосса ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней, следуйте за трендом.
Во-вторых, вы можете рассмотреть возможность закрытия прибыли на недавних экстремумах.
Обратите внимание, что когда мы сталкиваемся с небольшим откатом (как в приведенном выше примере), лучше всего просто использовать следящий стоп-лосс, чтобы заблокировать прибыль.
Обратите внимание*: Как только ADX остается выше уровня 30 и соблюдаются все другие правила, можно проводить последующую торговлю на 20-периодной экспоненциальной скользящей средней.
Сигналы продажи (шорт) стратегии Святого Грааля работают противоположно сигналам покупки (лонг).
Вот пример графика:
Стратегия торговли Святым Граалем может помочь вам количественно оценить риски в уже установленном тренде. Используя в сочетании с индикатором ADX, мы можем получить хорошую торговую систему с системным входом. Количественная оценка и управление рисками — это одни из самых важных вещей для трейдеров.
Заключение - Торговая система Святого Грааля
На самом деле на рынке нет метода торговли Святого Грааля. Все сделки имеют определенную степень риска. Простой и надежный план и надлежащее управление рисками — это 'Святой Грааль' торговли. Как только вы присоединитесь к эффекту сложного процента в прибыли, вы можете получить совершенно иной взгляд на торговлю.
Прибыльная торговля полностью зависит от вашего отношения, способности получать информацию и способности придерживаться ваших основных торговых принципов. Конечно, вам нужно преимущество, но если у вас нет правильного отношения, даже самая прибыльная торговая стратегия приведет к убыткам.
Таким образом, вот небольшое резюме стратегии торговли Святым Граалем:
1. Используйте индикатор ADX для оценки силы тренда.
2. Покупайте на первом откате нового тренда.
3. Используйте поведение цен и 20-периодную EMA для определения времени входа.
4. Используйте следящий стоп-лосс для блокировки прибыли.
Наконец, делюсь набором железных правил торговли криптовалютами, надеюсь, это будет полезно для всех!
1. Логика регулировки позиций. Сейчас не время разбрасываться сетями, следует сосредоточить позиции на ведущих криптовалютах и основных направлениях. Фантазии о восстановлении малых монет следует оставить, несущественные активы следует избегать. Сосредоточение позиций позволит вам действительно извлечь выгоду из больших колебаний.
2. Рыночные сигнализационные условия. На макроуровне, вероятно, ожидается снижение процентных ставок, плюс всплеск интереса к WLFI, рыночные настроения явно усиливаются. Эта комбинация часто приводит к тому, что капитал попадает в активный цикл альткоинов, что является сигналом, требующим повышенного внимания.
3. Динамика ведущих криптовалют BTC: на данный момент под давлением крупных средств (китов), краткосрочный рост затруднён. ETH: находится на стадии смены позиций, после колебаний ожидается новый раунд роста. 👉 Эти две ведущие криптовалюты все еще служат опорой рынка, и как только тенденция будет подтверждена, сектор альткоинов действительно начнет расти.
4. Текущий центральный нарратив. В краткосрочной перспективе экосистема WLFI является самой сильной основной линией. Капитал, как правило, будет вращаться вокруг этого направления, соответствующие активы, естественно, станут热点ами. Следите за этой основной линией, не гонитесь за монетами без истории.
5. Подсказка по возможности. Стратегия WLFI 'один на трех' пользуется спросом на рынке, многие называют это 'огромным богатством' этой волны. Сможете ли вы получить выгоду, зависит от того, сможете ли вы поймать основные активы в экосистеме.
Вот вам секреты мастерства, сможете ли вы прославиться в мире торговли, зависит от вас.
Эти методы обязательно стоит сохранить, поделитесь с друзьями, которые могут быть полезны, и следите за мной, чтобы узнать больше о рынке криптовалют. После дождя готов поддержать вас!