Многие новички, играя на контрактах, легко попадают в ловушку: зарабатывают немного, но теряют много.
Что это значит? Это значит, что вы можете подряд угадать 10 раз, каждый раз зарабатывая немного, но на 11-й раз стать жадным или не желать продавать (держать позицию), в результате чего вы потеряете всё, что заработали за предыдущие 10 раз, а может, даже и понесёте убытки.
На самом деле, зарабатывать на контрактах зависит не от того, сколько раз вы 'угадали' правильно, а от более простой истины: достаточно ли ваших заработков, чтобы покрыть ваши убытки.
Суть этого принципа заключается в правильном контроле соотношения прибыли и убытков. Эта концепция звучит профессионально, но на самом деле очень проста, и новички могут легко её освоить.
Во-первых, поймите, что такое соотношение прибыли к убыткам?
То есть: сколько вы планируете потерять, чтобы заработать?
Например, вы можете установить правило: потерять 1 юань, нужно заработать хотя бы 2 юаня, чтобы выйти. Это соотношение 1:2 — самое базовое и наиболее подходящее для новичков.
Если вы будете придерживаться этой нижней границы, вы сможете избежать 80% уловок на рынке.
Как конкретно действовать? Запомните эти три шага:
Во-первых, перед открытием позиции определите "правила игры", не ждите, пока откроете позицию, и не принимайте решения на ходу.
Самая распространенная ошибка новичков — это после покупки следить за графиками, настроение колеблется, принимая решения о продаже на основе чувств.
Правильный подход: перед размещением заказа установите позиции для "стоп-лосса" и "тейк-профита".
· Как установить? Строго следуйте 1:2.
· Например, если у вас есть 3000 долларов капитала, вы планируете потерять максимум 1%-2% (то есть 30-60 долларов).
· Ваша цель по прибыли должна быть установлена в диапазоне 2%-4% (то есть 60-120 долларов).
· Установив, не меняйте, не думайте, что "может расти", и не поднимайте тейк-профит, также не думайте "подождем" и не ставьте стоп-лосс.
Во-вторых, когда дойдете до уровня, действуйте, не влюбляйтесь в рынок.
· Если сработал стоп-лосс (убыток): без разговоров сразу продавайте. Ни в коем случае не держите позицию, не фантазируйте, что "сейчас она вернется". Этот раз с убытком — это убыток, признайте поражение и ждите следующей возможности.
· Если сработал тейк-профит (прибыль): в этот момент можно быть немного более гибким. Сначала продайте половину, заберите прибыль. Остальную половину переместите стоп-лосс вверх до вашей стоимости (то есть до цены покупки). Так, даже если цена упадет, вы не понесете потерь (максимум не заработаете), но если она продолжит расти, вы сможете заработать еще немного. Это называется "позволить прибыли немного поработать", одновременно сохраняя капитал.
В-третьих, контролируйте, не разрушайте соотношение прибыли к убыткам.
Многие новички делают наоборот: заработали 10 юаней, боятся, что цена упадет, и быстро выходят; потеряли 10 юаней, наоборот, держат, надеясь, что цена вернется, в итоге теряя 50 или 100 юаней, прежде чем решиться на продажу. Это приводит к соотношению 1:5 (заработали 1, потеряли 5), что является полностью неправильным подходом.
Запомните одну фразу: лучше не заработать, чем понести большие убытки.
· Если рынок не достиг вашей цели по прибыли и развернулся вниз, пока цена не упала ниже вашей стоимости, вы можете подождать еще немного.
· Но как только цена упадет ниже вашей стоимости (даже если это всего лишь 0.5% убытка), вы должны продать решительно. Не держитесь за мысль "вдруг цена вернется", потому что эта капля надежды часто является началом расширения убытков.
В конце концов, можно быть немного гибким, но нижний предел не должен быть нарушен.
1:2 — это защита для новичков. Когда вы освоитесь, вы можете немного настроить в зависимости от ситуации:
· Тренд рынка очень четкий, есть большая вероятность, что он сильно вырастет, можно настроить соотношение прибыли к убытку на 1:3 (потерять 1, заработать 3).
· Если рынок движется в боковом направлении, не поднимается и не опускается, вы можете немного снизить цель, например, до 1:1.5, главное — не потерять деньги.
Основная задача новичка контролировать соотношение прибыли к убыткам — "соблюдать правила, противостоит человеческой природе".
Даже если вы угадываете движение цены только с 50% вероятностью (как подбрасывание монеты), при строгом соблюдении соотношения 1:2, вы все равно заработаете, даже если один раз потеряете (потеря 1 юань), а дважды заработаете (по 2 юаня), в итоге вы все равно в плюсе (1+2-1=2? На самом деле это 2 заработанных, 1 потерянный, чистая прибыль 1).
Не жадничайте, не держите позиции, не увлекайтесь, новички могут на основе этого простого правила закрепиться на рынке контрактов.
