Руководство для начинающих по торговле криптовалютой
Ключевые моменты
Торговля криптовалютой включает покупку и продажу цифровых активов с целью получения прибыли.
Чтобы торговать криптовалютой, вам нужно выбрать надежную биржу, создать аккаунт и понять ключевые торговые концепции, такие как торговые пары и типы ордеров.
Распространенные торговые стратегии включают дневную торговлю, свинг-трейдинг, скальпинг и долгосрочные инвестиции (HODLing).
Трейдеры используют технический и фундаментальный анализ для руководства своими решениями. Управление рисками через правильное планирование и диверсификацию является ключом к долгосрочному успеху.
Введение
Криптовалюта привлекла миллионы трейдеров и инвесторов по всему миру, от случайных инвесторов до финансовых учреждений. Но для новичков терминология, стратегии и быстро меняющиеся рынки могут быть пугающими.
Вы рассматриваете вашу первую покупку или просто хотите узнать больше? Этот гид проведет вас через основы торговли криптовалютами — включая то, как начать, основные термины, различные типы торговых стратегий и как управлять рисками.
Что такое торговля криптовалютой?
Торговля криптовалютами подразумевает покупку и продажу цифровых активов на биржах с целью получения прибыли. В отличие от традиционных рынков, крипто-рынки работают 24/7, предоставляя трейдерам больше гибкости, но также подвержены постоянным изменениям цен.
Существует тысячи криптовалют, но у вас есть хорошая возможность, что вы слышали о некоторых из самых популярных, таких как биткойн и эфир. На самом деле, это названия блокчейн-сетей. Торгуемые крипто-активы называются биткойн (BTC) и эфир (ETH).
Как это работает
Крипто-трейдеры могут идти «в лонг» (покупая актив в ожидании повышения его стоимости) или «в шорт» (продавая актив, ожидая снижения его цены). Некоторые трейдеры удерживают активы более длительные периоды, в то время как другие предпочитают быстро входить и выходить из позиций, в зависимости от своей стратегии и склонности к риску (об этих стратегиях поговорим позже).
Вы можете торговать криптовалютами против фиатных валют (таких как USD, EUR и т.д.) или против других криптовалют. Выбор активов и биржи, которые вы используете, повлияет на ваш торговый опыт.
Перед торговлей криптовалютой
1. Изучите основы
Перед тем, как погрузиться в торговлю криптовалютой, важно уделить время изучению основ. Статьи и образовательные курсы Binance Academy — хорошее место для начала.
2. Выберите криптобиржу
Выберите надежную и безопасную криптовалютную биржу. В идеале она должна иметь проверенный опыт, отличную репутацию, сильные протоколы безопасности и отзывчивую службу поддержки. Если Binance доступна в вашем регионе, вы на хорошем пути.
Для новичков рекомендуется начинать с централизованной биржи. По мере получения большего опыта в крипто-торговле вы сможете исследовать децентрализованные биржи (DEX) на более позднем этапе.
3. Создайте свою учетную запись
После того, как вы выбрали биржу, следующим шагом является создание вашей учетной записи. Обычно это включает в себя предоставление вашего адреса электронной почты, установление пароля и согласие с условиями.
Биржи часто требуют проверки личности (KYC), чтобы обеспечить безопасность и соответствовать нормативным требованиям. Вам нужно будет предоставить удостоверение личности, выданное государством, подтверждение места жительства и любые другие документы для завершения настройки вашей учетной записи.
Как начать торговать криптовалютой
1. Пополните свой торговый счет
После создания учетной записи вы можете внести фиатную валюту на свой счет. Большинство централизованных бирж позволяют пользователям вносить фиат через банковские переводы, банковские переводы или другие распространенные методы. В зависимости от платформы и местоположения вы также можете купить крипто с помощью кредитной карты.
Если у вас уже есть немного крипто, вы можете внести его на свой счет биржи. Не забывайте всегда отправлять свои монеты на соответствующий адрес: отправлять биткойны на свой биткойн-адрес, эфир на свой адрес Ethereum и так далее. Отправка крипто на неправильные адреса может привести к постоянным потерям.
2. Выберите торговую пару
Криптовалюты торгуются парами (например, BTC/USDT, ETH/BTC). Торговая пара сообщает вам, какие активы обмениваются. Например, в паре BTC/USDT вы обмениваете биткойн на Tether (стейблкоин, привязанный к доллару США).
Крипто-фиатные торговые пары включают в себя криптовалюту и традиционную фиатную валюту, такую как торговая пара BTC/EUR. Если текущая стоимость одного BTC составляет 92,175 евро, график торговой пары BTC/EUR покажет ту же стоимость, что и рыночная цена.
Другими словами, вам нужно 92,175 евро, чтобы купить 1 BTC, половину этой суммы, чтобы купить 0,5 BTC, и так далее. Обратите внимание, что вы можете купить всего 5 EUR в биткойнах.
Крипто-крипто торговые пары включают в себя две разные криптовалюты, такие как торговая пара ETH/BTC. На момент написания эфир (ETH) торгуется по 0.02285 BTC за единицу ETH.
3. Проверьте книгу ордеров
Книга ордеров — это реальный динамический список заявок на покупку и продажу, размещенных трейдерами. Она предоставляет мгновенное представление о предложении и спросе на конкретный актив на разных ценовых уровнях.
Заказы на покупку (ставки) перечисляют заказы от трейдеров, которые хотят купить, организованные от самой высокой цены до самой низкой. Заказы на продажу (предложения) отображают заказы от трейдеров, которые хотят продать, организованные от самой низкой цены до самой высокой.
Книга ордеров в приложении Binance (BNB/USDT).
4. Выберите тип вашего ордера
Рыночный ордер
Рыночный ордер является самым простым типом ордера, при котором вы покупаете или продаете немедленно по лучшей доступной цене. Это самый быстрый способ купить или продать, когда вы не хотите ждать.
Допустим, текущая самая высокая ставка (заказ на покупку) за один биткойн составляет 100,000 долларов, в то время как самая низкая цена на продажу (заказ на продажу) составляет 100,100 долларов. Если вы разместите рыночный ордер на покупку BTC, ваш ордер будет сопоставлен с самой низкой ценой продажи, которая составляет 100,100 долларов. Если вы разместите рыночный ордер на продажу BTC, ваш ордер будет сопоставлен с самой высокой ставкой по 100,000 долларов.
Лимитный ордер
Лимитный ордер — это ордер на покупку или продажу по определенной цене или лучше. Это более медленный способ покупки или продажи, но он позволяет вам установить точную цену, которую вы хотите.
Например, если биткойн торгуется за 100,000 долларов, но вы хотите купить его за 98,000 долларов или меньше, вы можете установить лимитный ордер на покупку по 98,000 долларов. Если цена упадет до 98,000 долларов или ниже, ваш лимитный ордер будет (вероятно) выполнен, и вы купите биткойн по желаемой цене. Но если цена никогда не упадет до вашей лимитной цены, ваш ордер не будет выполнен.
5. Разработайте свою торговую стратегию
Подумайте о своем стиле торговли и стратегии. Каждый трейдер уникален, поэтому обычно лучше создать свою собственную торговую систему и улучшать ее по мере продвижения, чем копировать других трейдеров. Это поможет вам улучшиться и, надеюсь, достичь более стабильных результатов торговли в долгосрочной перспективе.
Несмотря на выбранную стратегию, важно управлять рисками и учиться на своих ошибках. Торговый журнал, который отслеживает ваши сделки (включая ваш мыслительный процесс и решения), может быть невероятно полезным.
Популярные торговые стратегии
Существует множество стратегий крипто-торговли, которые вы можете использовать, каждая из которых имеет свои собственные риски и преимущества. Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных торговых подходов.
Дневная торговля
Дневная торговля — это стратегия, которая включает вход и выход из позиций в течение одного дня. В дневной торговле вы часто будете полагаться на технический анализ, чтобы определить, какие активы торговать. Этот стиль торговли может быть прибыльным, но он сложный и определенно не для всех. Дневная торговля, как правило, более стрессовая и времязатратная, чем свинг-трейдинг или долгосрочный HODLing, поэтому ее обычно не рекомендуют новичкам.
Свинг-трейдинг
В свинг-трейдинге вы все еще пытаетесь извлечь выгоду из рыночных трендов, но временной горизонт длиннее — позиции обычно удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев. Свинг-трейдинг, как правило, более дружелюбная стратегия для начинающих, в основном потому, что она не связана со стрессом и временными затратами дневной торговли.
Скальпинг
Из всех обсуждаемых до сих пор торговых стратегий, скальпинг происходит на самых коротких временных рамках. Скальперы пытаются использовать небольшие колебания цен, часто входя и выходя из позиций в течение минут (или даже секунд). Как форма дневной торговли, скальпинг также не рекомендуется для новичков.
В большинстве случаев они используют технический анализ, чтобы попытаться предсказать движения цен и использовать спреды заявок или другие неэффективности для получения прибыли. Из-за коротких временных рамок скальпинг обычно имеет тонкие уровни прибыли. Скальперы, как правило, торгуют большими объемами или десятками сделок, чтобы постепенно достичь значительных прибылей.
HODLing
Хотя это не совсем активная торговая стратегия, долгосрочные инвесторы, также известные как "HODLers", стремятся извлечь выгоду из общего роста рынка криптовалют. Они покупают и удерживают криптовалюты на длительный срок, часто на месяцы или годы.
Как стратегия «купить и забыть», HODLing является одной из наименее стрессовых опций. Это идеально подходит для тех, кто верит в долгосрочный потенциал определенных активов и готов пережить краткосрочные колебания цен. Хотя эта стратегия требует терпения, она может принести значительные доходы с течением времени, особенно для держателей биткойнов.
Технический анализ (TA)
Технический анализ — это искусство интерпретации ценовых графиков, распознавания паттернов и использования индикаторов для предсказания потенциальных ценовых движений.
Свечные графики
Свечной график — это графическое представление цены актива за данный период. Он состоит из свечей, каждая из которых представляет одинаковый промежуток времени.
Например, график на 1 час показывает свечи, каждая из которых представляет период в один час. График на 1 день показывает свечи, каждая из которых представляет период в один день, и так далее.
Ежедневный график биткойна. Каждая свеча представляет один день торговли.
Свечный график состоит из четырех данных: Открытия, Максима, Минимума и Закрытия (также известные как значения OHLC). Открытие (1) и Закрытие (4) — это первая и последняя зафиксированные цены за указанный период, в то время как Максимум (2) и Минимум (3) — это соответственно самые высокие и самые низкие зафиксированные цены.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка означает уровень, где цена находит пол — область значительного спроса, где покупатели, как правило, вмешиваются и толкают цену вверх.
Сопротивление означает уровень, где цена находит потолок — область значительного предложения, где продавцы, как правило, вмешиваются и толкают цену вниз.
Уровень поддержки (красный) тестируется и пробивается, превращаясь в сопротивление.
Индикаторы технического анализа
Трейдеры полагаются на технические индикаторы, чтобы лучше понять движения цен актива. Эти инструменты помогают выявить паттерны и выделить возможные возможности для входа или выхода из сделок на основе текущих рыночных условий.
Популярные примеры индикаторов технического анализа включают трендовые линии, скользящие средние, полосы Боллинджера, облака Ишимоку и уровни Фибоначчи, которые также могут указывать на потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
Фундаментальный анализ (FA)
Фундаментальный анализ — это метод, используемый инвесторами и трейдерами для определения внутренней стоимости актива или бизнеса. В крипто-торговле он часто включает в себя изучение технологии, команды, потенциала принятия и общей жизнеспособности проекта.
В крипто-торговле фундаментальный анализ (FA) оценивает стоимость криптовалюты, анализируя ее технологию, сценарий использования, команду разработчиков, токеномику и принятие.
В крипто-торговле FA может также включать в себя такие вещи, как:
Данные в блокчейне (например, количество активных адресов, объем транзакций и т.д.)
Дорожные карты проектов и новости
Активность сообщества и разработчиков
Управление рисками в торговле криптовалютой
Управление рисками относится к выявлению финансовых рисков, связанных с вашими инвестициями, и минимизации их насколько это возможно. Давайте посмотрим на несколько популярных стратегий.
1. Ограничьте свои убытки
Убедитесь, что вы не торгуете больше, чем можете позволить себе потерять. Используйте продвинутые типы ордеров, чтобы зафиксировать прибыль или защитить себя от убытков. Например, ордера на остановку потерь позволяют трейдерам ограничивать убытки, когда сделка идет не так. Ордера на фиксацию прибыли гарантируют, что вы зафиксируете прибыль, когда сделка идет хорошо.
2. Иметь стратегию выхода
Всегда полезно планировать худшее. Поэтому наличие стратегии выхода является важным способом управления вашими рисками. Легко увлечься бычьим рынком и его эйфорией, но наличие плана выхода из вашей позиции может помочь зафиксировать прибыль или предотвратить большие убытки в случае, если все пойдет плохо.
Один из способов — использовать лимитные ордера для получения прибыли или установки предела на максимальные убытки, которые вы можете выдержать. Как общее правило, как только у вас есть ваш план выхода, вы должны придерживаться его. Планируйте свою сделку и торгуйте по своему плану.
3. Диверсификация
Диверсификация вашего портфеля — это один из способов уменьшить общий риск. Вы можете удерживать разнообразные активы, поддерживать каждый актив в соответствующем размере и постоянно ребалансировать портфель, чтобы не быть слишком сильно вложенным в какой-либо один актив. Это может минимизировать вероятность крупных убытков.
4. Хеджирование
Хотя это требует немного больше опыта, вы можете рассмотреть возможность хеджирования ваших открытых позиций, что означает принятие позиции в связанном активе, который, как ожидается, будет двигаться в противоположном направлении от основной позиции. Цель — компенсировать потенциальные убытки.
Например, если у вас есть биткойн на сумму 10,000 долларов и вы хотите хеджировать против возможного снижения его цены, вы можете купить опцион пут за премию, которая даст вам право продать ваш BTC за 100,000 долларов через несколько недель.
Если цена биткойна упадет до 80,000 долларов, вы можете воспользоваться своим вариантом и продать за 100,000 долларов, значительно уменьшив свои убытки. Если цена не упадет, вы потеряете только уплаченную премию, при этом все равно получая прибыль от восходящего тренда вашей длинной позиции.
Заключительные мысли
Рынки могут быть непредсказуемыми, а криптовалютные рынки особенно волатильны. Однако, продолжая учиться, вы сможете стать лучшим крипто-трейдером.
Не забывайте приоритизировать управление рисками в вашем торговом пути. Будьте в курсе последних событий в крипто-пространстве, продолжайте оттачивать свои навыки и адаптируйте свои стратегии по мере необходимости.
Дополнительное чтение
Что такое свинг-трейдинг в криптовалюте?
Крипто-дневная торговля против HODLing: какая стратегия лучше для вас?
Руководство для начинающих по свечным графикам
5 Стратегий выхода для трейдеров
Отказ от ответственности: Этот контент предоставляется вам на основе «как есть» для общего информирования и образовательных целей только без каких-либо представлений или гарантий какого-либо рода. Он не должен рассматриваться как финансовый, юридический или другой профессиональный совет, и не предназначен для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Вы должны искать собственные советы у соответствующих профессиональных консультантов. Продукты, упомянутые в этой статье, могут быть недоступны в вашем регионе. Если статья написана третьей стороной, обратите внимание, что мнения, высказанные, принадлежат третьей стороне, и не обязательно отражают мнения Binance Academy. Пожалуйста, прочитайте наш полный отказ от ответственности для получения дополнительных деталей. Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость ваших инвестиций может упасть или вырасти, и вы можете не вернуть вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Этот материал не должен рассматриваться как финансовый, юридический или другой профессиональный совет. Для получения дополнительной информации смотрите наши Условия использования и Предупреждение о рисках.$BTC
