Биткойн (BTC) торгуется ниже $69,000 во вторник, подтверждая мнение о том, что консолидация цен является наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе. Падение до $60,000 и последующее восстановление до $72,000 привели к тому, что многие индикаторы цен BTC упали в то, что аналитики считают зоной глубокой ценности, но достигнут ли покупатели того же вывода?
Ключевые выводы:
Реализованные ценовые диапазоны Биткойна соотносятся с зоной долгосрочного накопления, которая предшествовала новым максимумам BTC.
Модели квантилей Закона силы помещают BTC в нижние 15% его долгосрочного логарифмического ценового коридора, зона, которая последовательно появлялась после предыдущих пиков цикла.
Метрики оценки и импульса группируются вокруг региона $40,000–$55,000, что отмечает статистически значимую структурную зону поддержки.
Реализованные ценовые диапазоны BTC очерчивают долгосрочные зоны DCA
Реализованная цена биткойна и сдвинутая реализованная цена успешно определили долгосрочные зоны накопления с 2015 года.
Реализованная цена отражает среднюю стоимость всех BTC, которые были перемещены в сети, в то время как сдвинутая реализованная цена сглаживает эту метрику во времени, захватывая зоны глубокой ценности во время более сильных просадок.
В настоящее время реализованная цена биткойна находится около $55,000, в то время как сдвинутая реализованная цена составляет около $42,000.
Месячные ценовые зоны BTC на основе реализованных ценовых диапазонов. Источник: Cointelegraph/TradingView
Многолетние исторические данные показывают, что ралли после повторного тестирования этих зон приносили большие прибыли, как показано на приведенном выше графике. Хотя доходность со временем уменьшилась, структура все еще подразумевает потенциал роста на 170% до 220%, соответствуя целям выше $150,000 в следующий бычий период.
Биткойн обычно консолидируется на протяжении шести-восьми месяцев после проверки реализованных ценовых диапазонов, прежде чем возобновить восходящий тренд и достичь новых максимумов.
Модель закона силы сигнализирует о относительной недооцененности BTC
Популяризованная исследователем BTC Джованни Сантостаси, обновленная модель процентилей закона силы помещает BTC близко к 14-му процентилю своего долгосрочного логарифмического ценового коридора, что предполагает временную недооцененность после пикового цикла, который не достиг прогнозируемого моделью максимума в $210,000 в 2025 году.
Прогнозы биткойна на основе модели процентилей закона силы. Источник: X
Конфлюэнция между торговой ценой, близкой к реализованным ценовым диапазонам, и более низкими процентилями закона силы предшествовала крупным восстановлением.
Пятый (0.05) процентиль модели ранее отмечал долгосрочные дна циклов и сейчас находится между $50,000 и $62,000, перекрываясь с диапазоном накопления, определенным реализованными ценовыми диапазонами.
Связано: держатели биткойна продают 245K BTC в условиях жесткой макроэкономической ситуации: достиг ли рынок дна?
Аналитики говорят, что биткойн может продать свои активы перед следующим большим ралли.
Инвестор в биткойн Йелле отметил, что цена BTC в настоящее время упала примерно на 31% с момента первого недельного прорыва RSI 37, уровень, который предшествовал дну циклов с 2014 года.
Просадки варьировались от 17% до 55%, причем недавние циклы достигали дна ближе к 40–43%, что подразумевает потенциальное снижение к $52,000 прежде, чем сформируется устойчивый минимум.
Криптоаналитик Шерлок выделил снижение соотношения BTC/Золото (XAU) ниже уровня 15–16, сигнал, который ранее отмечал переходы в медвежий период.
Анализ соотношения BTC/Золото от Шерлока. Источник: X
На основе этой структуры Шерлок предупреждает, что BTC может увидеть более глубокую коррекцию к региону $38,000 до $40,000, если история повторится.
Связано: цена биткойна наказывает трейдеров, так как 24-часовые ликвидации криптовалют превышают $250M
