Полное руководство по торговле криптовалютой для начинающих

Что такое торговля?

Трейдинг – это фундаментальная экономическая концепция, включающая покупку и продажу активов. Это могут быть товары и услуги, за которые покупатель платит продавцу компенсацию. В других случаях сделка может предполагать обмен товарами и услугами между сторонами.

В контексте финансовых рынков торгуемые активы называются финансовыми инструментами. Это могут быть акции, облигации, валютные пары на рынке Форекс, опционы, фьючерсы, маржинальные продукты, криптовалюты и многие другие. Если эти термины для вас новы, не волнуйтесь: мы объясним их все в этой статье.

Термин «торговля» обычно используется для обозначения краткосрочной торговли, когда трейдеры активно входят в позиции и выходят из них в течение относительно коротких периодов времени. Однако это несколько ошибочное предположение. Фактически, торговля может относиться к широкому спектру различных стратегий, таких как дневная торговля, свинг-трейдинг, торговля по тренду и многие другие. Но не беспокойся. Мы рассмотрим каждый из них более подробно позже.

Хотите применить полученные знания на практике?

Что такое инвестиции?

Инвестирование — это размещение ресурсов (например, капитала) с целью получения прибыли. Это может включать в себя использование денег для финансирования и открытия бизнеса или покупку земли с целью ее последующей перепродажи по более высокой цене. На финансовых рынках это обычно предполагает инвестирование в финансовые инструменты с надеждой продать их позже по более высокой цене.

Ожидание прибыли лежит в основе концепции инвестирования (также известной как рентабельность инвестиций). В отличие от торговли, инвестирование обычно предполагает долгосрочный подход к накоплению богатства. Цель инвестора — накопить богатство в течение длительного периода (годы и даже десятилетия). Есть много способов сделать это, но инвесторы обычно используют фундаментальные факторы, чтобы найти потенциально привлекательные инвестиционные возможности.

Из-за долгосрочного характера своего подхода инвесторы обычно не беспокоятся о краткосрочных колебаниях цен. Поэтому они, как правило, останутся относительно пассивными, не слишком беспокоясь о краткосрочных потерях.

В чем разница между трейдингом и инвестированием?

Трейдеры и инвесторы стремятся получить прибыль на финансовых рынках. Однако их методы достижения этой цели совершенно различны.

Как правило, инвесторы стремятся получить прибыль в течение более длительного периода времени – например, лет или даже десятилетий. Поскольку инвесторы имеют более длительный временной горизонт, ожидаемая прибыль от каждой инвестиции также, как правило, выше.

Трейдеры, с другой стороны, пытаются воспользоваться волатильностью рынка. Они чаще входят и выходят из позиций и могут стремиться к более низкой доходности по каждой сделке (поскольку они часто совершают несколько сделок).

Как лучше? Что вам больше всего подходит? Тебе решать. Вы можете начать изучать рынки, а затем учиться на практике. Со временем вы сможете определить, что лучше всего соответствует вашим финансовым целям, вашей личности и вашему торговому профилю.

Взгляните на последние котировки биткойнов (BTC).

Что такое фундаментальный анализ (ФА)?

Фундаментальный анализ – это метод оценки стоимости финансового актива. Фундаментальный аналитик изучает экономические и финансовые факторы, чтобы определить, является ли стоимость актива справедливой. К ним могут относиться макроэкономические обстоятельства, такие как состояние экономики в целом, отраслевые условия или деятельность, связанная с активом (если применимо). За последними часто следуют опережающие и отслеживающие макроэкономические индикаторы.

После завершения фундаментального анализа аналитики пытаются определить, является ли актив недооцененным или переоцененным. Инвесторы могут использовать этот вывод при принятии инвестиционных решений.

В случае криптовалют фундаментальный анализ может также включать новую область науки о данных, которая фокусируется на общедоступных данных блокчейна, называемых метриками цепочки. Эти метрики могут включать хешрейт сети, список крупнейших держателей, количество адресов, анализ транзакций и многие другие. Используя обилие данных, доступных в общедоступных блокчейнах, аналитики могут создавать сложные технические индикаторы, которые измеряют определенные аспекты общего состояния сети.

Хотя фундаментальный анализ широко используется на фондовом рынке или Форексе, он менее подходит для криптовалют в их текущем состоянии. Этот класс активов настолько нов, что не существует стандартизированной и комплексной основы для определения рыночной стоимости. Кроме того, большая часть рынка движима спекуляциями и повествованиями. Таким образом, фундаментальные факторы, как правило, оказывают незначительное влияние на цену криптовалюты. Однако более точные подходы к оценке криптоактивов могут быть разработаны, когда рынок достигнет зрелости.

Что такое технический анализ (ТА)?

Технические аналитики используют другой подход. Ключевая идея технического анализа заключается в том, что прошлые движения цен могут указывать на то, как рынок будет вести себя в будущем.

Технические аналитики не пытаются определить внутреннюю стоимость актива. Вместо этого они смотрят на прошлую торговую деятельность и пытаются на ее основе определить возможности. Это может включать в себя анализ ценового действия и объема, анализ графиков, использование технических индикаторов и многие другие инструменты построения графиков. Целью этого анализа является оценка силы или слабости данного рынка.

Тем не менее, технический анализ — это не просто инструмент для прогнозирования вероятности будущих движений цен. Это также может быть полезным инструментом для управления рисками. Поскольку технический анализ предоставляет модель для анализа структуры рынка, управление торговлей становится более определенным и измеримым. В этом контексте измерение риска является первым шагом к управлению им. Вот почему некоторых технических аналитиков нельзя считать трейдерами в строгом смысле этого слова. Они могут использовать технический анализ только для управления рисками.

Практику технического анализа можно применить к любому финансовому рынку, и он широко используется трейдерами криптовалют. Но работает ли технический анализ? Как мы упоминали ранее, оценка рынков криптовалют в основном обусловлена ​​спекуляциями. Это делает его идеальной площадкой для технических аналитиков, поскольку они могут добиться успеха, рассматривая только технические факторы.

Фундаментальный анализ или технический анализ – что лучше?

Это полностью зависит от вашей торговой стратегии. В самом деле, почему бы не использовать оба? Большинство методов анализа рынка работают лучше всего в сочетании с другими методами или индикаторами. Таким образом, становится легче найти более надежные инвестиционные возможности. Сочетание различных торговых стратегий также может помочь вам устранить предвзятость в процессе принятия решений.

Эту концепцию иногда называют конвергенцией. Конвергентные трейдеры объединяют несколько стратегий в одну, которая использует преимущества всех этих стратегий. Идея состоит в том, что торговые возможности, предоставляемые комбинацией этих стратегий, могут быть более высокого качества, чем те, которые предоставляет одна стратегия.

Хотите начать работать с криптовалютами? Купите биткойны на Binance!

Каковы движущие силы финансовых рынков?

Цена актива просто определяется балансом между спросом и предложением. Другими словами, его определяют покупатели и продавцы. Когда предложение соответствует спросу, рынок существует. Но какие еще элементы могут определять стоимость финансового актива?

Как мы уже говорили, могут быть фундаментальные факторы, например, состояние экономики. Кроме того, могут быть технические факторы, такие как капитализация криптовалюты. Кроме того, могут учитываться и другие факторы, такие как настроения рынка или новости.

Однако это лишь факторы, которые следует учитывать. То, что на самом деле определяет цену актива в любой момент времени, — это просто баланс между спросом и предложением.

Что такое рыночная тенденция?

Рыночный тренд — это общее направление цены актива. В техническом анализе рыночные тенденции обычно определяются с помощью движения цен, линий тренда или даже ключевых скользящих средних.

В целом, существует два основных типа рыночных тенденций: восходящие и нисходящие тенденции. Бычий рынок представляет собой устойчивый восходящий тренд, при котором цены постоянно растут. Медвежий рынок представляет собой устойчивую нисходящую тенденцию, при которой цены постоянно падают. Кроме того, мы также можем выявить консолидирующиеся или «боковые» рынки, на которых нет четкого направленного тренда.

Биткойн находился на бычьем рынке на протяжении всего своего существования.

Следует отметить, что рыночный тренд не означает, что цена всегда движется в направлении тренда. Длительный бычий рынок сопровождается меньшими медвежьими тенденциями, и наоборот. Это просто природа рыночных тенденций. Это вопрос перспективы, ведь все зависит от периода, на котором вы учитесь. Рыночные тенденции в течение более длительных периодов времени всегда будут более важными, чем рыночные тенденции в течение более коротких периодов времени.

Одна особенность рыночных тенденций заключается в том, что их можно определить с абсолютной уверенностью только в ретроспективе. Возможно, вы слышали о концепции предвзятости ретроспективного анализа, которая означает склонность людей убеждать себя в том, что они точно предсказали событие до того, как оно произошло. Как вы понимаете, предвзятость ретроспективного анализа может оказать большое влияние на процесс определения рыночных тенденций и принятия торговых решений.

Что такое рыночный цикл?

Возможно, вы слышали выражение «Рынок движется циклично». Цикл – это закономерность или тенденция, которая проявляется в разное время. В целом рыночные циклы на более высоких таймфреймах более надежны, чем рыночные циклы на более низких таймфреймах. Но вы можете найти небольшие рыночные циклы на часовом графике, точно так же, как если бы вы просматривали данные за десятилетия.

Рынки цикличны по своей природе. Циклы могут привести к тому, что некоторые классы активов превзойдут другие. В других сегментах того же рыночного цикла эти же классы активов могут уступать другим типам активов из-за различных рыночных условий.

Следует отметить, что практически невозможно определить, в какой точке рыночного цикла мы находимся в данный момент. Этот анализ может быть проведен с большой точностью только после завершения этой части цикла. Рыночные циклы также редко имеют правильное начало и конец. Оказывается, пребывание в настоящем моменте дает очень искаженный взгляд на финансовые рынки.

Если вы хотите узнать больше о рыночных циклах, ознакомьтесь с «Психологией рыночных циклов».

Готовы попробовать торговать?

Глава 2 – Финансовые рынки и торговые инструменты

Краткое содержание

• Что такое финансовый инструмент?

• Что такое спотовый рынок?

• Что такое маржинальная торговля?

• Что такое рынок деривативов?

• Что такое фьючерсные контракты?

• Что такое бессрочные фьючерсные контракты?

• Что такое опционные контракты?

• Что такое валютный рынок (Форекс)?

• Что такое токены с кредитным плечом?

Что такое финансовый инструмент?

Проще говоря, финансовый инструмент – это торгуемый актив. Например, это могут быть денежные средства, драгоценные металлы (например, золото или серебро), документ, подтверждающий право собственности на что-либо (например, бизнес или ресурс), право на доставку или получение денег и многое другое. Финансовые инструменты могут быть очень сложными, но основная идея заключается в том, что ими можно торговать.

Финансовые инструменты делятся на категории с помощью различных методов классификации. Одна из классификаций основана на том, являются ли они денежными средствами или производными инструментами. Как следует из названия, деривативы получают свою ценность от чего-то другого (например, от криптовалюты). Финансовые инструменты также можно классифицировать как основанные на долге или капитале.

Но где же криптовалюты? Мы можем смотреть на них по-разному, и они могут относиться к более чем одной категории. Самая простая классификация заключается в том, что это цифровые активы. Однако потенциал криптовалют заключается в создании совершенно новой финансово-экономической системы.

В этом смысле криптовалюты представляют собой совершенно новую категорию цифровых активов. Кроме того, по мере развития экосистемы может быть создано множество новых категорий, которые в противном случае были бы невозможны. Мы уже можем видеть первые примеры этого в пространстве децентрализованных финансов (DeFi).

Что такое спотовый рынок?

На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются с так называемой «немедленной поставкой». В этом контексте поставка просто означает обмен финансового инструмента на наличные. Это может показаться излишним, но на некоторых рынках расчеты наличными не производятся мгновенно. Например, когда мы говорим о фьючерсных рынках, активы поставляются позже (когда истечет срок действия фьючерсного контракта).

Проще говоря, спотовый рынок можно рассматривать как рынок, на котором сделки осуществляются «в режиме реального времени». Поскольку расчеты по сделкам производятся немедленно, текущую рыночную цену актива часто называют спотовой ценой.

Так что же это означает в контексте рынков криптовалют? Что вы можете делать на Binance Spot Market? Вы можете торговать криптовалютами друг с другом. Итак, если вы хотите обменять BNB на BUSD, все, что вам нужно сделать, это перейти на спотовый или спотовый рынок BNB/BUSD! Аналогично, если вы хотите обменять свой BNB на BTC, вам нужно перейти на спотовый рынок BNB/BTC. Как только ваши заказы будут выполнены, ваши криптовалюты будут мгновенно обменены. Это один из самых простых способов торговли криптовалютами.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля — это метод торговли с использованием средств, заимствованных у третьей стороны. Действительно, маржинальная торговля усиливает результаты как в большую, так и в меньшую сторону. Маржинальный счет дает трейдерам больший доступ к капиталу и устраняет часть риска контрагента. Как же так ? Что ж, трейдеры могут торговать тем же размером позиции, сохраняя при этом меньший капитал на бирже криптовалют.

Говоря о маржинальной торговле, вы часто слышите термины «маржа» и «кредитное плечо». Маржа означает сумму капитала, которую вы ставите на карту (т. е. сумму, которую вы берете из собственного кармана). Кредитное плечо — это фактор, с помощью которого вы увеличиваете свою маржу. Таким образом, если вы используете кредитное плечо 2x, это означает, что вы открываете позицию, которая вдвое превышает сумму вашей маржи. Если вы используете кредитное плечо 4x, вы открываете позицию, которая в четыре раза превышает значение вашей маржи и т. д.

Однако будьте осторожны с ликвидацией. Чем более высокое кредитное плечо вы используете, тем ближе цена ликвидации к вашей цене входа. Если вас ликвидируют, вы рискуете потерять всю свою маржу. Поэтому прежде чем начать, имейте в виду высокие риски маржинальной торговли. Руководство по маржинальной торговле Binance — это важный ресурс, с которым вам следует ознакомиться перед началом работы.

Маржинальная торговля широко используется на рынках акций, товаров и Форекс, а также на рынках биткойнов и криптовалют. В более традиционном контексте заемные средства предоставляются инвестиционным брокером. Когда дело доходит до криптовалют, биржа обычно предоставляет средства в обмен на комиссию за финансирование. Однако в других случаях заемные средства могут поступать непосредственно от других трейдеров на платформе. Обычно это приводит к переменной процентной ставке (плате за финансирование), поскольку ставка определяется открытым рынком.

Итак, мы кратко объяснили, что такое маржинальная торговля, но нам еще предстоит изучить еще больше знаний. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь со статьей «Что такое маржинальная торговля?».

Что такое рынок деривативов?

Деривативы — это финансовые активы, стоимость которых основана на чем-то другом. Это может быть базовый актив или корзина активов. Наиболее распространенными типами являются акции, облигации, товары, фондовые индексы или криптовалюты.

Сам производный продукт по сути представляет собой контракт между несколькими сторонами. Его цена зависит от цены базового актива, который служит эталоном. Независимо от актива, используемого в качестве ориентира, основная концепция заключается в том, что производный инструмент получает от него свою стоимость. Общие примеры производных инструментов включают в себя: фьючерсные контракты, опционные контракты и свопы.

По некоторым оценкам, рынок деривативов является одним из крупнейших рынков в мире. Почему так ? Что ж, деривативы могут существовать практически для любого финансового продукта, даже для самих деривативов. Да, деривативы могут быть созданы из деривативов. Затем из этих производных могут быть созданы производные и т. д. Похоже ли это на шаткий карточный домик, готовый рухнуть? Что ж, возможно, это не так уж далеко от истины. Некоторые утверждают, что рынок деривативов сыграл важную роль в финансовом кризисе 2008 года.

Что такое фьючерсные контракты?

Фьючерсный контракт — это тип производного инструмента, который позволяет трейдерам спекулировать на будущей цене актива. Он предполагает соглашение между сторонами об урегулировании сделки на более позднюю дату, называемую датой истечения срока действия. Как мы видели на примере деривативов, базовым активом такого контракта может быть любой актив. Некоторые распространенные примеры включают: криптовалюты, сырьевые товары, акции и облигации.

Датой истечения срока действия фьючерсного контракта является последний день, когда возможна торговая деятельность по этому конкретному контракту. В конце этого дня срок действия контракта истекает по последней цене сделки. Оплата по контракту определяется заранее и может осуществляться наличными или физической доставкой.

При физической доставке базовый актив контракта обменивается напрямую. Например, доставляются баррели нефти. При расчете наличными базовый актив не обменивается напрямую, а только на ту стоимость, которую он представляет (в форме наличных денег или криптовалют).

Если вы заинтересованы в торговле фьючерсами на Binance, обязательно ознакомьтесь с Полным руководством по торговле фьючерсами на Binance.

Что такое бессрочные фьючерсные контракты?

Фьючерсные продукты — отличный способ для трейдеров спекулировать на цене актива. Однако что, если они захотят остаться на своей позиции даже после истечения срока действия?

Именно здесь в игру вступают вечные фьючерсы. Основное различие между этими и обычными фьючерсными контрактами заключается в том, что срок их действия никогда не истекает. Таким образом, трейдеры могут спекулировать на цене базового актива, не беспокоясь об истечении срока действия.

Однако это представляет собой собственную проблему. Что произойдет, если цена бессрочного фьючерсного контракта сильно отличается от цены базового актива? Поскольку даты истечения срока действия нет, рынок бессрочных фьючерсов может демонстрировать значительное и постоянное несоответствие со спотовым рынком.

Вот почему бессрочные фьючерсы предусматривают комиссию за финансирование, выплачиваемую между трейдерами. Давайте представим, что бессрочный фьючерсный рынок торгуется с более высокой скоростью, чем спотовый рынок. В этом случае ставка финансирования будет положительной, а это означает, что длинные позиции (покупатели) платят комиссию за финансирование коротким позициям (продавцы). Это побуждает покупателей продавать, снижая цену контракта и приближая ее к спотовой цене. И наоборот, если бессрочный фьючерсный рынок торгуется ниже, чем спотовый рынок, ставка финансирования будет отрицательной. На этот раз короткие позиции платят длинным, чтобы стимулировать рост цены контракта.

Таким образом, если финансирование положительное, длинные позиции окупаются короткими позициями. Когда ставка финансирования отрицательна, короткие позиции приносят прибыль длинным.

Бессрочные фьючерсные контракты очень популярны среди трейдеров биткойнов и криптовалют. Если вы хотите узнать больше о бессрочных фьючерсах, посетите раздел  Что такое бессрочные фьючерсы?

Хотите создать собственное портфолио?

Что такое опционные контракты?

Опционный контракт — это тип производного инструмента, который дает трейдерам право, но не обязанность купить или продать актив в будущем по определенной цене. Основное различие между фьючерсным контрактом и опционным контрактом заключается в том, что трейдеры не обязаны рассчитываться по опционным контрактам.

Когда трейдеры покупают опционный контракт, они размышляют о том, будет ли цена двигаться в заданном направлении.

Существует два типа опционных контрактов: опционы колл и опционы пут. Опцион колл позволяет сделать ставку на повышение цены, а опцион пут — на снижение цены.

Как и другие производные продукты, опционные контракты могут основываться на самых разных финансовых активах: фондовых индексах, сырьевых товарах, акциях, криптовалютах и ​​т. д.

Опционные контракты могут использовать очень сложные торговые стратегии и методы управления рисками, такие как хеджирование. В контексте криптовалют такие варианты могут быть полезны, особенно для майнеров, которые хотят хеджировать свои крупные позиции в криптовалюте. Таким образом, они лучше защищены от событий, которые могут оказать негативное влияние на их средства.

Если вы хотите узнать больше об опционах, прочтите раздел «Что такое опционный контракт?». Если вы хотите торговать опционами на Binance, сначала прочтите наше руководство по опционам для iOS и Android.

Что такое валютный рынок (Форекс)?

Валютный рынок (Forex, FX) — это место, где трейдеры могут обменивать валюту одной страны на другую. По сути, рынок Форекс определяет обменные курсы валют по всему миру.

Мы часто думаем о валютах как об активах-убежищах. Даже термин «стейблкоин» теоретически должен означать, что актив невосприимчив к волатильности. Однако, хотя в некоторой степени это верно, валюты также могут испытывать значительные рыночные колебания. Как это возможно ? Стоимость валют также определяется спросом и предложением. Кроме того, на них также могут влиять инфляция или другие рыночные силы, связанные с международной торговлей и инвестициями, а также геополитические факторы.

Как работает рынок Форекс? Валютными парами могут торговать инвестиционные банки, центральные банки, частные компании, инвестиционные фирмы, хедж-фонды и розничные трейдеры Форекс. Рынок Форекс также позволяет осуществлять глобальную конвертацию валют для расчетов по международной торговле.

Трейдеры Форекс обычно используют стратегии дневной торговли, такие как скальпинг с кредитным плечом, чтобы увеличить свою прибыль. Мы увидим, как это работает позже в этой статье.

Рынок Форекс является одним из основных фундаментальных элементов современной мировой экономики, какой мы ее знаем. Фактически рынок Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире.

Что такое токены с кредитным плечом?

Токены с кредитным плечом — это торгуемые активы, которые могут позволить вам многократно увеличить влияние цены криптовалюты без обычных требований управления позицией с кредитным плечом. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о марже, залоге, финансировании и ликвидации.

Токены с кредитным плечом — это инновационный финансовый продукт, который существует только благодаря возможностям блокчейна. Токены с кредитным плечом изначально были представлены биржей деривативов FTX, но с тех пор они претерпели различные альтернативные реализации. Однако основная идея, лежащая в их основе, остается той же: токенизация открытых позиций с использованием кредитного плеча. Что это значит ?

Токены с кредитным плечом представляют собой открытые позиции по бессрочным контрактам в форме токенов. Ты помнишь ? Мы обсудили, как деривативы могут быть созданы из деривативов. Токены с кредитным плечом являются прекрасным примером, поскольку они получают свою стоимость из позиции фьючерсных контрактов, которые также являются деривативами.

Токены с кредитным плечом — отличный способ получить простой доступ к криптовалюте с использованием кредитного плеча. Если вы хотите торговать ими на Binance, ознакомьтесь с Руководством по началу работы с токенами Binance с кредитным плечом (BLVT).

Если вы хотите узнать больше о токенах с кредитным плечом FTX, ознакомьтесь с Руководством по началу работы с токенами с кредитным плечом FTX.

Глава 3 – Торговые и инвестиционные стратегии

Краткое содержание

• Что такое торговая стратегия?

• Что такое управление портфелем?

• Что такое управление рисками?

• Что такое дневная торговля?

• Что такое свинг-трейдинг?

• Что такое позиционная торговля?

• Что такое скальпинг?

• Что такое распределение и диверсификация активов?

• Что такое теория Доу?

• Что такое волновая теория Эллиотта?

• Что такое метод Вайкоффа?

• Что такое «Купи и держи»?

• Что такое индексное инвестирование?

• Что такое бумажная торговля?

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — это просто план, которому вы следуете при совершении сделок. Не существует единственно правильного подхода к трейдингу. Таким образом, каждая стратегия во многом зависит от профиля и предпочтений трейдера.

Каким бы ни был ваш подход к торговле, составление плана имеет решающее значение: он устанавливает четкие цели и может предотвратить отклонение от плана из-за эмоций. В общем, вам нужно решить, чем вы торгуете, как вы собираетесь торговать, где вы собираетесь входить и выходить.

В следующей главе мы обсудим некоторые примеры популярных торговых стратегий.

Что такое управление портфелем?

Управление портфелем связано с созданием и управлением диапазоном инвестиций. Портфолио само по себе представляет собой коллекцию активов: оно может содержать что угодно: от коллекционных марок до недвижимости. Если вы торгуете исключительно криптовалютами, то, скорее всего, это будет комбинация биткойнов и других цифровых валют и токенов.

Первый шаг — подумать о своих ожиданиях от портфолио. Вы ищете корзину инвестиций, которая останется относительно защищенной от волатильности, или что-то более рискованное, что могло бы принести вам больше денег в краткосрочной перспективе?

Очень полезно подумать о том, как вы хотите управлять своим портфелем. Некоторые предпочитают пассивную стратегию, при которой вы оставляете свои инвестиции в покое после их создания. Другие могут использовать активный подход, при котором они постоянно покупают и продают активы для получения прибыли.

Что такое риск-менеджмент?

Управление рисками имеет важное значение для успеха в трейдинге. Это начинается с определения типов рисков, с которыми вы можете столкнуться:

• Рыночный риск: потенциальные убытки, которые вы можете понести, если актив потеряет стоимость.

• Риск ликвидности: потенциальные потери в результате неликвидных рынков, на которых нелегко найти покупателей для своих активов.

• Операционный риск: потенциальные убытки, возникающие в результате операционных сбоев. Это может быть человеческая ошибка, сбой оборудования/программного обеспечения или намеренное мошенническое поведение сотрудников.

• Системный риск: потенциальные убытки, вызванные банкротством игроков в отрасли, в которой вы работаете, которые влияют на все предприятия в этой отрасли. Как и в 2008 году, крах Lehman Brothers оказал каскадное воздействие на глобальные финансовые системы.

Как видите, идентификация рисков начинается с активов в вашем портфеле, но для того, чтобы быть эффективной, необходимо учитывать как внутренние, так и внешние факторы. Затем необходимо оценить эти риски. Как часто вы с ними можете столкнуться? Насколько они серьезны?

Оценивая риски и определяя их потенциальное влияние на ваш портфель, вы можете классифицировать их и разработать соответствующие стратегии и меры реагирования. Например, системный риск можно снизить за счет диверсификации в различные инвестиции, а рыночный риск можно снизить за счет использования приказов «стоп-лосс».

Не забудьте ознакомиться со статьями «Объяснение финансовых рисков» и «Руководство для начинающих по пониманию управления рисками».

Что такое дневная торговля?

Дневная торговля — это стратегия, которая предполагает вход и выход из позиций в течение одного и того же дня. Этот термин пришел из традиционных рынков и относится к тому факту, что они открыты только в определенные периоды дня. Вне этих периодов дневным трейдерам не следует держать свои позиции открытыми.

Как вы, наверное, знаете, рынки криптовалют не подлежат закрытию. Вы можете торговать в любое время. В контексте криптовалют дневная торговля, как правило, относится к стилю торговли, при котором трейдер входит и выходит из позиций в течение 24 часов.

В дневной торговле вы часто будете полагаться на технический анализ, чтобы определить, какими активами торговать. Поскольку прибыль за короткий период времени может быть минимальной, вы можете торговать широким спектром активов, чтобы попытаться максимизировать свою прибыль. Тем не менее, некоторые могут использовать одну и ту же пару годами.

Этот стиль, очевидно, является очень активной торговой стратегией. Это может быть очень прибыльно, но несет в себе значительный риск. Таким образом, внутридневная торговля, как правило, лучше всего подходит опытным трейдерам.

Хотите начать работать с криптовалютами? Купите биткойны на Binance!

Что такое свинг-трейдинг?

В свинг-трейдинге вы по-прежнему пытаетесь воспользоваться рыночными тенденциями, но временной горизонт длиннее: позиции обычно удерживаются от нескольких дней до нескольких месяцев.

Часто вашей целью будет выявить актив, который кажется недооцененным и, вероятно, вырастет в цене. Вы покупаете этот актив, а затем продаете его, когда цена возрастает, чтобы получить прибыль. Вы также можете попытаться найти переоцененные активы, которые могут потерять в цене. Затем вы можете продать некоторые по высокой цене, надеясь выкупить их по более низкой цене.

Как и в случае с внутридневной торговлей, многие свинг-трейдеры используют технический анализ. Однако, поскольку их стратегия требует более длительного периода времени, фундаментальный анализ также может быть ценным инструментом.

Свинг-трейдинг — стратегия, более подходящая для новичков, в частности потому, что она не подвергается стрессу, свойственному дневной торговле. В то время как последний характеризуется быстрым принятием решений и значительным экранным временем, свинг-трейдинг позволяет торговать более спокойно.

Что такое позиционная торговля?

Позиционная (или трендовая) торговля – это долгосрочная стратегия. Трейдеры покупают активы, чтобы удерживать их в течение длительного периода времени (обычно измеряемого месяцами). Их цель — получить прибыль, продав эти активы по более высокой цене в будущем.

Что отличает позиционные сделки от долгосрочных свинг-сделок, так это причина размещения ордера. Позиционные трейдеры интересуются тенденциями, которые можно наблюдать в течение длительных периодов времени: они пытаются воспользоваться общим направлением рынка. Напротив, свинг-трейдеры обычно стремятся предсказать «колебания» на рынке, которые не обязательно связаны с тенденцией в целом.

Трейдеры нередко отдают предпочтение фундаментальному анализу просто потому, что их временные предпочтения позволяют им наблюдать за материализацией фундаментальных событий. Однако это не означает, что технический анализ не используется. Хотя позиционные трейдеры предполагают, что тренд продолжится, использование технических индикаторов может предупредить их о возможности разворота тренда.

Как и свинг-трейдинг, позиционная торговля является идеальной стратегией для новичков. Опять же, долгосрочный горизонт дает им широкие возможности обдумать свои решения.

Что такое скальпинг?

Из всех обсуждаемых стратегий скальпинг — это та, которая действует в течение наименьших периодов времени. Скальперы пытаются торговать небольшими колебаниями цен, часто входя и выходя из позиций в течение нескольких минут (или даже секунд). В большинстве случаев они будут использовать технический анализ, чтобы попытаться предсказать движение цен и использовать спред и другие неэффективности для получения прибыли. Из-за коротких временных рамок скальпинговые сделки часто приносят низкий процент прибыли — обычно менее 1%. Но скальпинг — это игра с числами, поэтому небольшие повторяющиеся прибыли могут со временем накапливаться.

Скальпинг ни в коем случае не является стратегией для новичков. Для успеха необходимо глубокое понимание рынков, платформ, на которых вы торгуете, а также технический анализ. При этом для опытных трейдеров выявление правильных моделей и использование краткосрочных колебаний может быть очень прибыльным.

Что такое распределение и диверсификация активов?

Распределение активов и диверсификация — это термины, которые, как правило, используются как взаимозаменяемые. Возможно, вам знакома поговорка: «Не храните все яйца в одной корзине». Хранение всех яиц в одной корзине создает единую точку риска, как и ваши активы. Инвестирование ваших сбережений в один актив подвергает вас такому же риску. Если бы рассматриваемым активом были акции конкретной компании и эта компания рухнула, вы потеряли бы свои деньги одним махом.

Это справедливо не только для отдельных активов, но и для классов активов. В случае финансового кризиса вы ожидаете, что все акции, которыми вы владеете, обесценятся. Это связано с тем, что они сильно коррелируют, то есть все они имеют тенденцию следовать одной и той же тенденции.

Хорошей диверсификации недостаточно, чтобы наполнить свой портфель сотнями различных цифровых валют. Представьте себе, что правительства по всему миру запрещают криптовалюты или что квантовые компьютеры ломают системы асимметричной криптографии, которые мы используем. Всего лишь одно из этих двух событий окажет значительное влияние на все цифровые активы. Как и акции, они представляют собой уникальный класс активов.

В идеале вы хотите распределить свое богатство по нескольким классам активов. Поэтому, если один из них покажет плохие результаты, это не повлияет на остальную часть вашего портфеля. Лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц представил эту идею в своей книге «Современная теория портфеля» (MPT). По сути, теория объясняет, как снизить волатильность и риск, связанный с инвестициями в портфель, путем объединения некоррелированных активов.

Чтобы узнать больше по этому вопросу, прочтите статью Binance Academy о распределении активов и диверсификации или статью Binance Research «Изучение преимуществ диверсификации с помощью биткойнов».

Что такое теория Доу?

Теория Доу — финансовая модель, основанная на идеях Чарльза Доу. Доу основал Wall Street Journal и помог создать первые фондовые индексы США, известные как Транспортный индекс Доу-Джонса (DJTA) и Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA).

Хотя теория Доу никогда не была формализована самим Доу, ее можно рассматривать как совокупность рыночных принципов, представленных в его трудах. Вот некоторые из ключевых выводов:

• Все это принято во внимание – Доу был сторонником гипотезы эффективного рынка (EMH), идеи о том, что рынки отражают всю доступную информацию о цене своих активов.

• Рыночные тенденции. Компании Dow часто приписывают само понятие рыночных тенденций, какими мы их знаем сегодня, различая первичные, вторичные и третичные тенденции.

• Фазы первичного тренда. В первичных трендах Доу выделяет три фазы: накопление, участие общественности, а также фазу избытка и распределения.

• Межиндексная корреляция. Доу считал, что тенденция в одном индексе не может быть подтверждена, если она не наблюдается в другом индексе.

• Важность объема – тренд также должен подтверждаться высоким объемом торгов.

• Тренды действительны до тех пор, пока не развернутся – если тренд подтвержден, он продолжается до тех пор, пока не произойдет явный разворот.

Стоит помнить, что это не точная наука: это теория, и она может не остаться правдой. Тем не менее, эта теория остается чрезвычайно влиятельной, и многие трейдеры и инвесторы считают ее неотъемлемой частью своей методологии.

Чтобы узнать больше, см. «Введение в теорию Доу».

Что такое волновая теория Эллиотта?

Теория волн Эллиотта (EWT) — это принцип, который утверждает, что движения рынка следуют психологии участников рынка. Хотя он используется во многих стратегиях технического анализа, он не является конкретным индикатором или торговой техникой. Скорее, это способ проанализировать структуру рынка.

Паттерн «Волны Эллиотта» обычно можно определить по серии из восьми волн, каждая из которых является мотивационной или корректирующей волной. У вас будет пять мотивационных волн, которые следуют общей тенденции, и три корректирующие волны, идущие против тенденции.

Волновой цикл Эллиота с мотивационными волнами (синие) и корректирующими волнами (желтые).

Паттерны также обладают фрактальным свойством, что означает, что вы можете увеличить масштаб одной волны, чтобы увидеть другой волновой паттерн Эллиота. Вы также можете уменьшить масштаб и обнаружить, что фигура, которую вы рассматривали, также является одной волной из более крупного цикла волн Эллиота.

Волновая теория Эллиотта принята далеко не единогласно. Некоторые утверждают, что эта методология слишком субъективна, поскольку трейдеры могут идентифицировать волны по-разному, не нарушая правил. Как и теория Доу, волновая теория Эллиотта не является непогрешимой и поэтому не должна считаться точной наукой. Тем не менее, многие трейдеры добились большого успеха, объединив EWT с другими инструментами технического анализа.

Дополнительную информацию по этому вопросу смотрите в статье «Введение в теорию волн Эллиотта».

Что такое метод Вайкоффа?

Метод Вайкоффа — это торговая и инвестиционная стратегия, разработанная Чарльзом Вайкоффом в 1930-х годах. Его работа широко считается краеугольным камнем современных методов технического анализа на многих финансовых рынках.

Вайкофф предложил три основных закона: закон спроса и предложения, закон причины и следствия и закон усилия и результата. Он также сформулировал теорию сложного человека, которая во многом совпадает с основными тенденциями Чарльза Доу. Его работа в этой области особенно ценна для криптовалютных трейдеров.

На практическом уровне метод Вайкоффа представляет собой пятиэтапный подход к торговле. Его можно разбить следующим образом:

• Определите тренд: какой он сегодня и как он движется?

• Определите сильные активы: движутся ли они вместе с рынком или в противоположном направлении?

• Поиск активов с достаточным потенциалом: есть ли достаточная причина для открытия позиции? Стоят ли риски потенциальной прибыли?

• Оцените вероятность этого движения: указывают ли такие вещи, как тесты Вайкоффа на покупку и продажу, на возможное движение? О чем говорит цена и объем? Готов ли этот актив к переезду?

• Запрограммируйте принятие позиции: как позиционируются активы по отношению к общему рынку? Когда лучше всего занять позицию?

Метод Вайкоффа был представлен почти столетие назад, но остается очень актуальным и по сей день. Объем исследований Вайкоффа был огромен, и поэтому вышеизложенное следует рассматривать лишь как очень сжатый обзор. Рекомендуется изучить его работу более подробно, поскольку она дает необходимые знания в области технического анализа. Начните с объяснения метода Вайкоффа.

Что такое «Купи и держи»?

Неудивительно, что стратегия «купи и держи» предполагает покупку и удержание актива. Это долгосрочный пассивный сценарий, при котором инвесторы покупают актив, а затем держат его, независимо от рыночных условий. Хорошим примером этого в криптопространстве является ходлинг, который обычно относится к инвесторам, которые предпочитают покупать и хранить годами, а не активно торговать.

Это может быть выгодным подходом для тех, кто предпочитает «пассивное» инвестирование, поскольку им не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях или налогах на прирост капитала. С другой стороны, это требует терпения со стороны инвестора и предполагает, что актив не окажется полностью бесполезным.

Если вы хотите узнать простой способ применить эту стратегию к биткойнам, ознакомьтесь с объяснением усреднения долларовой стоимости.

Что такое индексное инвестирование?

Индексное инвестирование можно рассматривать как форму покупки и удержания. Как следует из названия, инвестор стремится получить прибыль от движения активов внутри определенного индекса. Это можно сделать путем покупки самих активов или путем инвестирования в индексный фонд.

Опять же, это пассивная стратегия. Физические лица также могут получить выгоду от диверсификации нескольких активов без стресса, связанного с активной торговлей.

Что такое бумажная торговля?

В бумажной торговле можно применять любую стратегию, но это всегда симуляция. Это то, что вы можете использовать как новичок (или даже как опытный трейдер), чтобы проверить свои навыки, не рискуя своими деньгами.

Например, вы можете подумать, что нашли хорошую стратегию прогнозирования падения биткойнов и хотите попытаться воспользоваться этими падениями до того, как они произойдут. Но прежде чем рисковать всеми своими средствами, вы можете выбрать бумажную торговлю. Это может быть так же просто, как отмечать цену, когда вы «открываете» короткую позицию, и снова, когда вы ее закрываете. Вы также можете использовать своего рода симулятор, имитирующий самые популярные торговые интерфейсы.

Основное преимущество бумажной торговли заключается в том, что вы можете тестировать стратегии, не теряя при этом денег, если что-то пойдет не так. Таким образом, вы можете получить представление о том, как бы развивались ваши позиции без риска. Конечно, вы должны знать, что торговля на бумаге дает вам лишь ограниченное представление о реальной среде. Трудно воспроизвести настоящие эмоции, которые вы испытываете, когда рискуете своими деньгами. Бумажная торговля без симулятора также может дать вам ложное представление о затратах и ​​связанных с ними комиссиях, если вы не примете их во внимание для конкретных платформ.

Binance предлагает несколько вариантов торговли на бумаге. Например, тестовая сеть Binance Futures предлагает полноценный интерфейс. Если вы сами создаете торговых роботов или программы, вы можете получить доступ к спотовой тестовой сети через API.

Глава 4. Основы технического анализа

Краткое содержание

• Что такое длинная позиция?

• Что такое короткая позиция?

• Что такое книга заказов?

• Что такое глубина стакана заказов?

• Что такое рыночный ордер?

• Что такое проскальзывание в трейдинге?

• Что такое лимитный ордер?

• Что такое стоп-лосс?

• Что такое производители и берущие?

• Каков спред спроса и предложения?

• Что такое свечной график?

• Что такое свечной паттерн?

• Что такое линия тренда?

• Что такое поддержка и сопротивление?

Что такое длинная позиция?

Открытие длинной позиции означает покупку актива в надежде, что его стоимость увеличится. Длинные позиции часто используются в контексте деривативов или Форекс, но они применимы к любому классу активов или типу рынка. Покупка актива на спотовом рынке в надежде, что его цена вырастет, также является длинной позицией.

Открытие длинной позиции по финансовому продукту — наиболее распространенный способ инвестирования, особенно для тех, кто только начинает. Долгосрочные торговые стратегии, такие как «купи и держи», основаны на предположении, что стоимость базового актива будет увеличиваться. В этом смысле покупка и удержание на самом деле является длинной позицией в течение длительного времени.

Однако наличие длинной позиции не обязательно означает, что трейдер ожидает получить прибыль от движения цены вверх. Возьмем, к примеру, токены с кредитным плечом. BTCDOWN обратно коррелирует с ценой биткойнов. Если цена Биткойна растет, цена BTCDOWN снижается. Если цена биткойна падает, цена BTCDOWN растет. В этом смысле открытие длинной позиции по BTCDOWN эквивалентно движению цены биткойна вниз.

Что такое короткая позиция?

Короткая позиция или короткая продажа (SAV) означает продажу актива с намерением выкупить его позже по более низкой цене. Короткие продажи тесно связаны с маржинальной торговлей, поскольку их можно осуществлять с использованием заемных активов. Однако он также широко используется на рынке деривативов и может быть реализован с использованием простой спот-позиции. Так как же работает VAD?

Когда дело доходит до спотовых рынков VAD, все очень просто. Допустим, у вас уже есть биткойн и вы ожидаете, что цена упадет. Вы продаете свои BTC за доллары США, потому что планируете выкупить их позже по более низкой цене. В этом случае вы, по сути, открываете короткую позицию по биткойнам, потому что вы продаете гораздо дороже, чтобы купить дешевле. Это довольно просто. А как насчет ВАД по заемным средствам? Давайте посмотрим, как это работает.

Вы берете взаймы актив, стоимость которого, по вашему мнению, уменьшится, например акции или криптовалюту. Вы продаете его немедленно. Если сделка идет в вашу пользу и цена актива падает, вы покупаете ту же сумму, что и заемная сумма. Вы возвращаете активы, которые вы взяли в долг (вместе с процентами), и получаете прибыль от разницы между ценой, по которой вы первоначально продали, и ценой, по которой вы выкупили.

Как сделать VAD Биткойна на заемные средства? Давайте рассмотрим пример: мы вносим залог, необходимый для заимствования 1 BTC, а затем немедленно продаем его за 10 000 долларов США. Теперь у нас есть 10 000 долларов. Допустим, цена снизится до 8000 долларов. Мы покупаем 1 BTC и погашаем наш долг в размере 1 BTC вместе с процентами. Поскольку изначально мы продали биткойны за 10 000 долларов США и выкупили их обратно за 8 000 долларов США, наша прибыль составит 2 000 долларов США (из этой суммы следует вычесть проценты и комиссию за торговлю).

Что такое книга заказов?

Книга заказов представляет собой список открытых в данный момент ордеров на актив, упорядоченный по цене. Когда вы размещаете заказ, который не исполняется немедленно, он добавляется в книгу заказов. Он будет оставаться там до тех пор, пока не будет выполнен другим заказом или не отменен.

Книги заказов различаются в зависимости от платформы, но обычно содержат одну и ту же информацию. Вы увидите количество ордеров на определенных ценовых уровнях.

Когда дело доходит до криптовалютных бирж и онлайн-торговли, заказы из книги заказов сопоставляются системой, называемой торговым механизмом. Эта система гарантирует выполнение транзакций: мы можем рассматривать ее как мозг биржи. Эта система, как и книга заказов, лежит в основе концепции электронного обмена.

Что такое глубина стакана заказов?

Глубина книги заказов (или глубина рынка) относится к визуализации открытых в данный момент ордеров в книге заказов. Обычно он размещает ордера на покупку с одной стороны и ордера на продажу с другой и отображает их кумулятивно на графике.

Глубина стакана заявок пары BTC/USDT на Binance.

В более общем смысле, глубина книги заказов также может относиться к количеству ликвидности, которую может поглотить книга заказов. Чем «глубже» рынок, тем больше ликвидности в книге заказов. В этом смысле рынок, обладающий большей ликвидностью, может поглощать более крупные заказы, не оказывая существенного влияния на цену актива. Однако если рынок неликвиден, крупные заказы могут оказать существенное влияние на цену.

Что такое рыночный ордер?

Рыночный ордер — это приказ на покупку или продажу по лучшей доступной на данный момент рыночной цене. По сути, это самый быстрый способ войти на рынок или выйти из него.

Когда вы определяете рыночный ордер, это все равно, что сказать: «Я хотел бы исполнить этот ордер прямо сейчас по лучшей цене, которую я могу получить».

Ваш рыночный ордер будет продолжать выполнять ордера из книги ордеров до тех пор, пока весь ордер не будет исполнен. Вот почему трейдеры с большой ликвидностью (киты) могут оказывать существенное влияние на цену при использовании рыночных ордеров. Рыночный ордер большого объема может эффективно выкачивать ликвидность из книги заказов. Как же так ? Давайте рассмотрим этот процесс, когда будем говорить о скольжении.

Хотите знать больше ? См. раздел «Что такое рыночный ордер?».

Что такое проскальзывание в трейдинге?

Если есть одна концепция, которую вам нужно знать о рыночных ордерах, так это проскальзывание. Когда мы говорим, что рыночные ордера исполняются по лучшей доступной цене, это означает, что они продолжают выполнять ордера из книги ордеров до тех пор, пока не будет исполнен весь ордер.

Но что, если желаемой цены недостаточно ликвидности для исполнения крупного рыночного ордера? Между ценой, по которой вы ожидаете исполнения вашего ордера, и фактической ценой может быть большая разница. Эта разница называется проскальзыванием.

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию на сумму 10 BTC по альткойну. Однако этот альткойн имеет относительно низкую капитализацию и торгуется на рынке с низкой ликвидностью. Ваш рыночный ордер будет продолжать выполнять ордера из книги ордеров до тех пор, пока весь ордер не будет исполнен. На ликвидном рынке вы сможете выполнить свой ордер на 10 BTC, не оказав существенного влияния на цену. Но в данном случае недостаток ликвидности означает, что в стакане заявок может не хватить ордеров на продажу для текущего ценового диапазона.

Таким образом, к моменту исполнения всего заказа на 10 BTC вы можете обнаружить, что средняя уплаченная цена оказалась намного выше ожидаемой. Другими словами, отсутствие ордеров на продажу привело к тому, что ваш рыночный ордер переместился вверх по книге ордеров, что соответствует ордерам, значительно более дорогим, чем начальная цена.

Помните о проскальзывании при торговле альткойнами, поскольку некоторым торговым парам может не хватать ликвидности для выполнения ваших рыночных ордеров.

Что такое лимитный ордер?

Лимитный ордер — это приказ на покупку или продажу актива по определенной или более низкой цене. Эта цена называется предельной ценой. Лимитные ордера на покупку исполняются по лимитной цене или ниже, а лимитные ордера на продажу исполняются по лимитной цене или выше.

Когда вы устанавливаете лимитный ордер, это все равно, что сказать: «Я хотел бы исполнить этот ордер по этой конкретной цене или по более низкой цене».

Использование лимитного ордера позволяет вам лучше контролировать вход или выход на данный рынок. Фактически, это гарантирует, что ваш ордер никогда не будет исполнен по цене ниже желаемой. Однако это также приводит к недостатку. Рынок может никогда не достичь вашей цены, и ваш ордер останется незаполненным. Во многих случаях это может означать потерю потенциальной возможности.

Решение об использовании лимитного ордера или рыночного ордера может варьироваться в зависимости от трейдера. Некоторые трейдеры могут использовать только один или другой вариант, в то время как другие будут использовать оба, в зависимости от обстоятельств. Важно понять, как они работают, чтобы вы могли решить сами.

Хотите знать больше ? См. раздел «Что такое лимитный ордер?».

Что такое стоп-лосс?

Теперь, когда мы знаем, что такое рыночные и лимитные ордера, давайте поговорим о стоп-лосс ордерах. Ордер стоп-лосс — это тип лимитного или рыночного ордера, который активируется только при достижении определенной цены. Эта цена называется стоп-ценой.

Целью стоп-лосса является, прежде всего, ограничение убытков. Каждая сделка должна иметь точку аннулирования, то есть уровень цены, который вы должны определить заранее. Это уровень, на котором вы признаете, что ваша первоначальная идея была плохой, а это означает, что вам нужно выйти из рынка, чтобы избежать дальнейших потерь. Таким образом, эта точка аннулирования является уровнем, на котором вы обычно размещаете свой стоп-лосс.

Как работает стоп-лосс? Как мы уже упоминали, стоп-лосс может быть как лимитным, так и рыночным ордером. Поэтому его разновидности также можно назвать стоп-лимит или стоп-маркет. Следует понимать, что стоп-лосс активируется только при достижении определенной цены (стоп-цены). При достижении стоп-цены активируется либо рыночный ордер, либо лимитный ордер. По сути, вы устанавливаете стоп-цену в качестве триггера для вашего рыночного или лимитного ордера.

Однако есть одна вещь, которую вам следует иметь в виду. Мы знаем, что лимитные ордера могут быть исполнены только по лимитной цене или выше, но никогда по более низкой цене. Если вы используете стоп-лимитный ордер в качестве стоп-лосса, и рынок резко рушится, он может мгновенно отойти от вашей лимитной цены, оставив ваш ордер незаполненным. Другими словами, стоп-цена активирует ваш стоп-лимитный ордер, но лимитный ордер останется незаполненным из-за резкого падения цены. Вот почему стоп-рыночные ордера считаются более безопасными, чем стоп-лимитные ордера. Они гарантируют, что даже в экстремальных рыночных условиях вы гарантированно покинете рынок при достижении точки аннулирования.

Хотите знать больше ? См. раздел «Что такое стоп-лимитный ордер?».

Хотите начать работать с криптовалютами? Купите биткойны на Binance!

Что такое производители и берущие?

Вы становитесь мейкером, когда размещаете ордер, который не исполняется сразу, а добавляется в книгу ордеров. Поскольку ваш заказ добавляет ликвидность в книгу заказов, вы являетесь «создателем» ликвидности.

Лимитные ордера обычно исполняются так же, как и мейкерские, но не во всех случаях. Например, предположим, что вы размещаете лимитный ордер на покупку, лимитная цена которого значительно превышает текущую рыночную цену. Поскольку вы утверждаете, что ваш ордер может быть исполнен по лимитной цене или выше, ваш ордер будет исполнен по рыночной цене (поскольку она ниже вашей лимитной цены).

Вы становитесь тейкером, когда размещаете ордер, который немедленно исполняется. Ваш заказ не добавляется в книгу заказов, а сразу же связывается с существующим заказом в книге заказов. Поскольку вы берете ликвидность из книги ордеров, вы являетесь тейкером. Рыночные ордера всегда будут ордерами тейкера, поскольку вы исполняете свой ордер по лучшей доступной на данный момент рыночной цене.

Некоторые биржи применяют модель многоуровневых комиссий, чтобы стимулировать трейдеров предоставлять ликвидность. В конце концов, в их интересах привлекать на свою биржу крупных трейдеров: ликвидность притягивает ликвидность. В этих системах мейкеры, как правило, платят более низкие комиссии, чем тейкеры, поскольку именно они добавляют ликвидность бирже. В некоторых случаях они могут даже предлагать производителям скидки на комиссии. Вы можете просмотреть текущий уровень комиссии на Binance на этой странице.

Если вы хотите узнать больше, прочтите раздел «Что такое создатели и тейкеры?».

Каков спред спроса и предложения?

Спред — это разница между самым высоким ордером на покупку (аск) и самым низким ордером на продажу (бид) для данного рынка. По сути, это разница между самой высокой ценой, по которой продавец готов продать, и самой низкой ценой, по которой покупатель готов купить.

Спред – это способ измерения ликвидности рынка. Чем ниже спред, тем более ликвиден рынок. Спред также можно рассматривать как меру спроса и предложения на данный актив. В этом смысле предложение представлено стороной продажи, а спрос представлен стороной покупки.

Когда вы размещаете рыночный ордер на покупку, он будет исполнен по самой низкой доступной цене продажи. И наоборот, когда вы размещаете рыночный ордер на продажу, он удовлетворяет самый высокий доступный спрос.

Что такое свечной график?

Свечной график представляет собой графическое представление цены актива за определенный период времени. Он состоит из свечей (или свечей), каждая из которых представляет один и тот же временной интервал. Например, на 1-часовом графике показаны свечи, каждая из которых представляет 1-часовой период. На однодневном графике показаны свечи, каждая из которых соответствует периоду в один день, и так далее.

Дневной график биткойнов. Каждая свеча представляет собой один торговый день.

Свеча состоит из четырех точек данных: открытия, максимума, минимума и закрытия (также называемых значениями OHLC). Цены открытия и закрытия — это первая и последняя цена, зарегистрированная за данный период времени, а минимум и максимум — это самая низкая и самая высокая зарегистрированная цена соответственно.

Свечные графики являются одним из наиболее важных инструментов для анализа финансовых данных. Подсвечники появились в Японии в 17 веке, но были усовершенствованы в начале 20 века пионерами торговли, такими как Чарльз Доу.

Анализ свечных графиков — один из наиболее распространенных способов изучения рынка биткойнов с помощью технического анализа. Хотите научиться читать свечные графики? Ознакомьтесь с Руководством для начинающих по свечным графикам.

Что такое свечной паттерн?

Технический анализ в значительной степени опирается на предположение, что прошлые движения цен могут указывать на будущие ценовые действия. Так чем же могут быть полезны свечи в этом контексте? Идея состоит в том, чтобы определить модели свечных графиков и разработать на их основе торговые идеи.

Свечные графики помогают трейдерам анализировать структуру рынка и определять, находимся ли мы в бычьей или медвежьей рыночной среде. Их также можно использовать для определения областей интереса на графике, таких как уровни поддержки или сопротивления или потенциальные точки разворота. Это места на графике, где обычно наблюдается более интенсивная торговая активность.

Свечные модели также являются отличным способом управления риском, поскольку они могут представлять собой известные торговые схемы. Как же так ? Свечные модели могут определять четкие ценовые цели и точки недействительности. Это позволяет трейдерам устанавливать очень точные и контролируемые торговые настройки. Таким образом, свечные модели широко используются трейдерами Форекс и криптовалютами.

Некоторые из наиболее распространенных свечных моделей включают флаги, треугольники, клинья, молоты, звезды и доджи. Если вы хотите научиться их читать, ознакомьтесь с «12 популярными свечными моделями, используемыми в техническом анализе» и «Руководством для начинающих по классическим графическим моделям».

Что такое линия тренда?

Линии тренда — широко используемый инструмент среди трейдеров и технических аналитиков. Это линии, соединяющие определенные точки данных на графике. Этими данными обычно является цена, но не во всех случаях. Некоторые трейдеры также могут рисовать линии тренда с помощью технических индикаторов и осцилляторов.

Основная идея рисования линий тренда заключается в визуализации определенных аспектов ценового действия. Таким образом, трейдеры могут определить общую тенденцию и структуру рынка.

Цена биткойна несколько раз касается линии тренда, что указывает на восходящий тренд.

Некоторые трейдеры могут использовать линии тренда только для лучшего понимания структуры рынка. Другие могут использовать их для создания действенных торговых идей, основанных на том, как линии тренда взаимодействуют с ценой.

Линии тренда можно применять к диаграмме практически с любым временным горизонтом. Однако, как и в случае с любым другим инструментом анализа рынка, линии тренда на более высоких временных горизонтах, как правило, более надежны, чем линии тренда на более низких временных горизонтах.

Еще один аспект, который следует учитывать здесь, — это сила линии тренда. Согласно традиционному определению линии тренда, чтобы она стала действительной, она должна коснуться цены как минимум два или три раза. Как правило, чем больше цена коснулась (тестировала) линию тренда, тем более надежной ее можно считать.

Если вы хотите узнать больше о том, как рисовать линии тренда, ознакомьтесь с разделом «Объяснение линий тренда».

Что такое поддержка и сопротивление?

Поддержка и сопротивление являются одними из самых основных понятий, связанных с торговлей и техническим анализом.

Под поддержкой понимается уровень, на котором цена образует «дно». Другими словами, уровень поддержки — это уровень значительного спроса, куда приходят покупатели и повышают цену.

Сопротивление относится к уровню, на котором цена образует «потолок». Уровень сопротивления – это уровень значительного предложения, куда входят продавцы и снижают цену.

Уровень поддержки (красный) тестируется и пробивается, превращаясь таким образом в сопротивление.

Теперь вы знаете, что поддержка и сопротивление — это важные уровни спроса и предложения соответственно. Однако при размышлениях о поддержке и сопротивлении могут сыграть роль многие другие факторы.

Технические индикаторы, такие как линии тренда, скользящие средние, полосы Боллинджера, облака Ишимоку и уровни Фибоначчи, также могут указывать на потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Фактически, используются даже аспекты человеческой психологии. Вот почему трейдеры и инвесторы могут включать в свою индивидуальную торговую стратегию самые разные уровни поддержки и сопротивления.

Хотите знать, как воспользоваться уровнями поддержки и сопротивления на графике? Ознакомьтесь с объяснением основ поддержки и сопротивления.

Глава 5 – Индикаторы технического анализа

Краткое содержание

• Что такое индикатор технического анализа?

• Сравнение опережающих индикаторов и скользящих индикаторов

• Что такое инерционный индикатор?

• Что такое объем торгов?

• Что такое индекс относительной силы (RSI)?

• Что такое скользящая средняя (MA)?

• Что такое дивергенция-конвергенция скользящих средних (MACD)?

• Что такое инструмент коррекции Фибоначчи?

• Что такое стохастический RSI (StochRSI)?

• Что такое полосы Боллинджера (BB)?

• Что такое средневзвешенная цена по объему (VWAP)?

• Что такое параболический SAR?

• Что такое облако Ишимоку?

Что такое индикатор технического анализа?

Технические индикаторы рассчитывают показатели, относящиеся к финансовому инструменту. Этот расчет может быть основан на цене, объеме, данных блокчейна, открытых позициях, социальных индикаторах или даже другом индикаторе.

Как мы уже обсуждали, технические аналитики основывают свои методы на предположении, что исторические ценовые модели могут предсказать будущие движения цен. Таким образом, трейдеры, использующие технический анализ, могут использовать набор технических индикаторов для определения потенциальных точек входа и выхода на графике.

Технические индикаторы можно классифицировать по нескольким методам. Это может включать в себя то, указывают ли они будущие тенденции (ведущие индикаторы), подтверждают уже существующую закономерность (следующие индикаторы) или уточняют события в реальном времени (совпадающие индикаторы).

Другая классификация может быть сосредоточена на том, как эти показатели представляют информацию. В этом смысле существуют индикаторы наложения, которые накладывают данные о ценах, и есть осцилляторы, которые колеблются между минимальным и максимальным значением.

Существуют также типы индикаторов, предназначенных для измерения определенного аспекта рынка, например индикаторы инерции. Как следует из названия, они стремятся измерить и отобразить инерцию рынка.

Итак, какой индикатор технического анализа является лучшим? На этот вопрос нет простого ответа. Трейдеры могут использовать множество различных типов технических индикаторов, и их выбор во многом зависит от их индивидуальной торговой стратегии. Однако, чтобы сделать этот выбор, им сначала нужно было узнать о них больше, и именно это мы собираемся сделать в этой главе.

Сравнение опережающих индикаторов и скользящих индикаторов

Как мы видели, разные индикаторы имеют разные качества и должны использоваться для конкретных целей. Опережающие индикаторы указывают на будущие события. Трейлинг-индикаторы используются для подтверждения того, что уже произошло. Так когда же их следует использовать?

Опережающие индикаторы обычно полезны для краткосрочного и среднесрочного анализа. Они используются, когда аналитики предвидят тенденцию и ищут статистические инструменты для подтверждения своей гипотезы. Когда дело касается экономики, опережающие индикаторы могут быть особенно полезны при прогнозировании периодов рецессии.

Когда дело доходит до торговли и технического анализа, опережающие индикаторы также можно использовать из-за их предсказательных качеств. Однако ни один специальный индикатор не может предсказать будущее, поэтому к этим прогнозам всегда следует относиться с осторожностью.

Скользящие индикаторы используются для подтверждения событий и тенденций, которые уже произошли или уже происходят. Это может показаться излишним, но может оказаться очень полезным. Индикаторы отслеживания могут выявить аспекты рынка, которые в противном случае остались бы скрытыми. Таким образом, индикаторы отслеживания обычно применяются для долгосрочного анализа графиков.

Хотите знать больше ? См. объяснение ведущих и конечных индикаторов.

Что такое инерционный индикатор?

Инерционные индикаторы предназначены для измерения и представления инерции рынка. Что такое инерция рынка? Проще говоря, это мера скорости изменения цен. Индикаторы инерции предназначены для измерения скорости роста или падения цен. Поэтому они обычно используются для краткосрочного анализа трейдерами, стремящимися получить прибыль от скачков высокой волатильности.

Цель инерционного трейдера — входить в сделки, когда инерция высока, и выходить, когда инерция рынка начинает снижаться. В общем, если волатильность низкая, цена имеет тенденцию оставаться в небольшом диапазоне. По мере нарастания напряжения цена часто резко колеблется, выходя за пределы диапазона. Именно здесь в игру вступают инерционные трейдеры.

Как только движение завершено и трейдеры выходят из своих позиций, они переключаются на активы с более высокой инерцией и начинают заново. Таким образом, индикаторы инерции часто используются дей-трейдерами, скальперами и трейдерами, занимающимися краткосрочными трендами, которые ищут возможности быстрой прибыли.

Что такое объем торгов?

Объем торгов можно считать важным показателем. Он показывает количество отдельных единиц, проданных за актив за определенный период времени. Фактически он показывает, какая часть актива была продана за определенный период времени.

Некоторые считают объем торгов наиболее важным техническим индикатором. «Объем предшествует цене» — известная поговорка в мире трейдинга. Это говорит о том, что большой объем торгов может быть опережающим индикатором перед значительным движением цены (независимо от направления).

Используя объем в торговле, трейдеры могут измерить силу основного тренда. Если высокая волатильность сопровождается большим объемом торгов, это можно рассматривать как подтверждение правильности движения. Это имеет смысл, поскольку высокая торговая активность должна соответствовать большому объему, поскольку многие трейдеры и инвесторы активны на этом конкретном уровне цен. Однако, если волатильность не сопровождается большим объемом, основной тренд можно считать слабым.

Уровни цен с исторически высоким объемом также могут стать хорошей потенциальной точкой входа или выхода для трейдеров. Поскольку история имеет тенденцию повторяться, на этих уровнях с большей вероятностью произойдет повышенная торговая активность. В идеале уровни поддержки и сопротивления также должны сопровождаться увеличением объема, подтверждая тем самым силу уровня.

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор, который показывает, перекуплен или перепродан актив. Это инерционный осциллятор, который показывает, как часто происходят изменения цен. Этот осциллятор варьируется от 0 до 100, а данные обычно отображаются на линейном графике.

Индикатор RSI применяется к графику биткойнов.

В чем заключается идея измерения инерции рынка? Если инерция увеличивается при росте цены, восходящий тренд можно считать сильным. И наоборот, если инерция снижается при восходящей тенденции, ее можно считать слабой. В этом случае может произойти разворот тренда.

Давайте посмотрим, как работает традиционная интерпретация RSI. Когда значение RSI ниже 30, актив можно считать перепроданным. С другой стороны, его можно считать перекупленным, когда он выше 70.

Однако к показаниям RSI следует относиться с некоторым скептицизмом. RSI может достигать экстремальных значений в чрезвычайных рыночных условиях, и даже после этого рыночный тренд может продолжаться еще некоторое время.

RSI — один из самых простых для понимания технических индикаторов, что делает его одним из лучших для начинающих трейдеров. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь со статьей «Что такое индикатор RSI?».

Что такое скользящая средняя (MA)?

Скользящие средние сглаживают движение цены и облегчают определение рыночных тенденций. Поскольку они основаны на прошлых ценовых данных, им не хватает прогнозирующих качеств. Поэтому скользящие средние считаются индикаторами отслеживания.

Скользящие средние бывают разных типов: наиболее распространенными являются простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Что отличает их?

Простое скользящее среднее рассчитывается путем взятия ценовых данных за предыдущие n периодов и получения среднего значения. Например, 10-дневная SMA берет среднюю цену за последние 10 дней и отображает результаты на графике.

200-недельное скользящее среднее, основанное на цене биткойнов.

Экспоненциальная скользящая средняя немного сложнее. Он использует другую формулу, которая придает больший вес более поздним данным о ценах. Таким образом, EMA быстрее реагирует на недавние события, в то время как SMA может потребоваться больше времени, чтобы наверстать упущенное.

Как мы уже упоминали, скользящие средние являются отслеживающими индикаторами. Чем дольше период, тем больше лаг. Таким образом, 200-дневная скользящая средняя будет реагировать на ценовое движение медленнее, чем 100-дневная скользящая средняя.

Скользящие средние могут помочь вам легко определить рыночные тенденции. Если вы хотите узнать о них больше, ознакомьтесь с объяснением скользящих средних.

Что такое дивергенция-конвергенция скользящих средних (MACD)?

MACD — это осциллятор, который использует две скользящие средние, чтобы показать динамику рынка. Поскольку он отслеживает уже произошедшее ценовое действие, это скользящий индикатор.

MACD состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии. Как их рассчитать? Вы получаете линию MACD, вычитая 26 EMA из 12 EMA. Довольно просто, не так ли? Затем вы размещаете его на 9 EMA линии MACD (сигнальной линии). Кроме того, многие инструменты построения графиков также отображают гистограмму, которая иллюстрирует расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Индикатор MACD применяется к графику Биткойн.

Трейдеры могут использовать MACD, наблюдая за взаимосвязью между линией MACD и сигнальной линией. Пересечение двух линий обычно является заметным событием, когда дело касается MACD. Если линия MACD пересекает сигнальную линию, это можно интерпретировать как бычий сигнал. С другой стороны, если линия MACD пересекает ниже сигнала, это можно интерпретировать как медвежий сигнал.

MACD — один из самых популярных технических индикаторов для измерения инерции рынка. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с объяснением индикатора MACD.

Хотите начать работать с криптовалютами? Купите биткойны на Binance!

Что такое инструмент коррекции Фибоначчи?

Инструмент «Ретрейсмент Фибоначчи» (или «Ретрейсмент Фибоначчи») — это популярный индикатор, основанный на строке чисел, называемой последовательностью Фибоначчи. Эти числа были определены в 13 веке итальянским математиком Леонардо Фибоначчи.

Числа Фибоначчи в настоящее время являются частью многих индикаторов технического анализа, а уровни коррекции Фибоначчи являются одними из самых популярных. Он использует коэффициенты, полученные на основе процентных чисел Фибоначчи. Эти проценты затем наносятся на график, и трейдеры могут использовать их для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

Эти соотношения Фибоначчи следующие:

• 0 %

• 23,6 %

• 38,2 %

• 61,8 %

• 78,6 %

• 100 %

Хотя 50% технически не является коэффициентом Фибоначчи, многие трейдеры также учитывают его при использовании этого инструмента. Кроме того, также можно использовать коэффициенты Фибоначчи за пределами диапазона 0–100%. Некоторые из наиболее распространенных: 161,8%, 261,8% и 423,6%.

Уровни Фибоначчи на графике Биткойн.

Так как же трейдеры могут использовать уровни коррекции Фибоначчи? Основная идея отображения процентов на графике — найти области интереса. Обычно трейдеры выбирают две значимые ценовые точки на графике и устанавливают в этих точках значения инструмента «Уровни Фибоначчи» 0 и 100. Диапазон между этими точками может выделить потенциальные точки входа и выхода, а также помочь определить размещение стоп-лосса.

Инструмент «Ретрейсменты Фибоначчи» — это универсальный индикатор, который можно использовать в широком спектре торговых стратегий. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с  Руководством по освоению уровней Фибоначчи.

Что такое стохастический RSI (StochRSI)?

Stochastic RSI, или StochRSI, является производной от RSI. Как и RSI, его основная цель — определить, перекуплен или перепродан актив. Однако, в отличие от RSI, StochRSI генерируется не на основе данных о ценах, а на основе значений RSI. В большинстве инструментов построения графиков значения StochRSI находятся в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).

StochRSI имеет тенденцию быть наиболее полезным, когда он находится вблизи верхних или нижних границ своего диапазона. Однако из-за своей большей скорости и чувствительности он может генерировать большое количество ложных сигналов, которые сложно интерпретировать.

Традиционная интерпретация StochRSI аналогична интерпретации RSI. Когда он выше 0,8, актив можно считать перекупленным. Когда он ниже 0,2, актив можно считать перепроданным. Однако стоит отметить, что эти сигналы не следует рассматривать как прямые сигналы для входа или выхода из позиции. Хотя эта информация дает нам одну сторону истории, могут быть и другие. Вот почему большинство инструментов технического анализа наиболее эффективны в сочетании с другими методами анализа рынка.

Хотите узнать больше о StochRSI? Ознакомьтесь с объяснением стохастического RSI.

Что такое полосы Боллинджера (BB)?

Полосы Боллинджера, названные в честь Джона Боллинджера, измеряют волатильность рынка и часто используются для определения условий перекупленности и перепроданности. Этот индикатор состоит из трех линий или «полос»: SMA (средняя полоса), верхняя полоса и нижняя полоса. Эти полосы затем размещаются на графике вместе с движением цены. Идея состоит в том, что по мере увеличения или уменьшения волатильности расстояние между этими каналами будет меняться, расширяясь и сжимаясь.

Полосы Боллинджера на графике биткойнов.

Давайте рассмотрим общую интерпретацию полос Боллинджера. Чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе актив к состоянию перекупленности. Аналогично, чем ближе он к нижней полосе, тем ближе актив может находиться к условиям перепроданности.

Следует отметить, что цена обычно находится в пределах диапазона канала, но иногда может прорваться сверху или снизу. Означает ли это, что это немедленный сигнал на покупку или продажу? Нет. Это просто говорит нам о том, что рынок отходит от средней полосы SMA, достигая, таким образом, экстремальных условий.

Трейдеры также могут использовать полосы Боллинджера, чтобы попытаться предсказать сжатие рынка, также известное как сжатие полос Боллинджера. Это относится к периоду низкой волатильности: каналы очень близко подходят друг к другу и «втискивают» цену в небольшой диапазон. По мере того, как в этом небольшом диапазоне нарастает «давление», рынок в конечном итоге выходит из него, что приводит к периоду повышенной волатильности. Поскольку рынок может двигаться вверх или вниз, стратегия сжатия считается нейтральной (ни медвежьей, ни бычьей). Поэтому может быть интересно объединить его с другими торговыми инструментами, такими как уровни поддержки и сопротивления.

Хотите освоить полосы Боллинджера? Ознакомьтесь с объяснением полос Боллинджера.

Что такое средневзвешенная цена по объему (VWAP)?

Как мы уже обсуждали, многие трейдеры считают объем торгов наиболее важным индикатором. Существуют ли какие-либо индикаторы, основанные на объеме?

Средневзвешенная цена по объему, или VWAP, сочетает в себе силу объема и движение цены. Более конкретно, это средняя цена актива за определенный период, взвешенная по объему. Это делает его более полезным, чем просто расчет средней цены, поскольку он также учитывает уровни цен, на которых наблюдался наибольший объем торгов.

Как трейдеры используют VWAP? Что ж, VWAP обычно используется в качестве ориентира для текущих перспектив рынка. В этом смысле, когда рынок находится выше линии VWAP, его можно считать бычьим. В то же время, если рынок находится ниже линии VWAP, его можно считать медвежьим. Вы заметили, что это похоже на интерпретацию скользящих средних? VWAP действительно можно сравнить со скользящими средними, по крайней мере, по способу его использования. Как мы видели, основное отличие состоит в том, что VWAP также учитывает объем торгов.

Кроме того, VWAP также можно использовать для выявления областей с более высокой ликвидностью. Многие трейдеры используют прорыв цены выше или ниже линии VWAP в качестве торгового сигнала. Однако они обычно интегрируют в свою стратегию другие индикаторы, чтобы снизить риски.

Хотите узнать больше о том, как использовать VWAP? См. объяснение средневзвешенной по объему цены (VWAP).

Что такое параболический SAR?

Parabolic SAR помогает определить направление тренда и потенциальные развороты. Аббревиатура «SAR» означает «стоп и реверс». Это относится к моменту, когда должна быть закрыта длинная позиция и открыта короткая позиция, и наоборот.

Parabolic SAR отображается на графике как серия точек, расположенных выше или ниже цены. Обычно, если точки находятся ниже цены, это означает, что цена находится в восходящем тренде. С другой стороны, если точки находятся выше цены, это означает, что цена находится в нисходящем тренде. Разворот тренда происходит, когда точки возвращаются на другую сторону цены.

Параболический SAR на графике Биткойна.

Parabolic SAR может предоставить информацию о направлении рыночного тренда. Он также используется для определения точек разворота тренда. Некоторые трейдеры также могут использовать индикатор Parabolic SAR в качестве основы для своих скользящих стоп-лоссов. Этот тип специального приказа движется вместе с рынком и позволяет трейдерам защитить свою прибыль во время сильного восходящего тренда.

Параболический SAR наиболее полезен во время сильных рыночных тенденций. В периоды консолидации он может давать множество ложных сигналов о потенциальных разворотах. Хотите научиться использовать индикатор Parabolic SAR? Ознакомьтесь с кратким руководством по индикатору Parabolic SAR.

Что такое облако Ишимоку?

Облако Ишимоку — это индикатор AT, который объединяет множество индикаторов в один график. Среди рассмотренных нами индикаторов Ишимоку, безусловно, является одним из самых сложных. На первый взгляд может быть сложно понять его формулы и механизмы действия. Но на практике облако Ишимоку не так сложно использовать, как кажется, и многие трейдеры используют его, поскольку оно может генерировать очень четкие и четко определенные торговые сигналы.

Как мы уже упоминали, Облако Ишимоку — это не просто один индикатор, это совокупность индикаторов. Это набор индикаторов, который предоставляет информацию об инерции рынка, уровнях поддержки и сопротивления, а также направлении тренда. Для этого он рассчитывает пять средних значений и отображает их на графике. Он также рисует «облако» из этих средних значений, которое может указывать на потенциальные области поддержки и сопротивления.

Хотя средние значения играют важную роль, само облако является ключевым элементом индикатора. В целом, если цена находится выше облака, рынок можно считать бычьим. И наоборот, если цена находится ниже облака, это можно считать нисходящим трендом.

Облако Ишимоку на графике Биткойна выступает в роли поддержки, а затем сопротивления.

Облако Ишимоку также может усиливать другие торговые сигналы.

Облаком Ишимоку сложно овладеть, но как только вы поймете, как оно работает, оно сможет дать отличные результаты. Дополнительную информацию см. в разделе «Объяснение облака Ишимоку».

Глава 6 – Советы по торговле криптовалютой

Краткое содержание

• Как я могу начать торговать криптовалютами?

• Как торговать криптовалютами на Binance?

• Что такое торговый журнал и стоит ли мне его использовать?

• Как рассчитать размер моей торговой позиции?

• Какое программное обеспечение для онлайн-торговли использовать?

• Стоит ли мне присоединиться к платной торговой группе?

• Что такое группа накачки и сброса (P&D)?

• Стоит ли мне участвовать в раздачах криптовалют?

Как я могу начать торговать криптовалютами?

Если вы решили начать торговать, вот несколько вещей, которые следует учитывать.

Прежде всего, вам, конечно, понадобится капитал для торговли. Если у вас нет сбережений и вы начинаете торговать на деньги, которые не можете потерять, это может оказать пагубное влияние на вашу жизнь. Трейдинг – занятие непростое, подавляющее большинство начинающих трейдеров теряют деньги. Вам следует ожидать, что деньги, которые вы откладываете на торговлю, могут быстро испариться и вы никогда не сможете компенсировать свои потери. Вот почему рекомендуется начинать с меньших количеств.

Вам также нужно будет подумать о своей общей торговой стратегии. На финансовых рынках есть много возможностей заработать деньги. В зависимости от того, сколько времени и усилий вы можете посвятить этому проекту, вы можете выбрать одну из множества различных стратегий для достижения своих финансовых целей.

И еще: многие трейдеры добиваются наибольших успехов, когда торговля не является их основным источником дохода. Таким образом, эмоциональное бремя переносится легче, чем если бы от этого зависело их ежедневное выживание. Устранение эмоций является важной характеристикой успешных трейдеров, и это гораздо труднее сделать, когда на карту поставлены средства к существованию человека. Поэтому, особенно когда вы только начинаете, вы можете рассматривать торговлю или торговые инвестиции как второстепенную деятельность. И не забывайте начинать с небольших сумм с целью обучения и практики. Также может быть полезно рассмотреть способы получения пассивного дохода с помощью криптовалют.

Если вы хотите узнать больше о простых ошибках, которых следует избегать в торговле и техническом анализе, ознакомьтесь с 7 распространенными ошибками в техническом анализе (ТА).

Как торговать криптовалютами на Binance?

Итак, вы решили войти в мир торговли криптовалютами. Что вы должны сделать ?

Во-первых, вам необходимо конвертировать фиатную валюту в криптовалюту. Самый простой способ сделать это — перейти на страницу «Купить криптовалюты» на Binance, где у вас будет множество вариантов. Вы можете покупать криптовалюту с помощью дебетовых и кредитных карт, используя свой банковский счет на сайте обмена P2P или с помощью сторонних решений, таких как Simplex, Paxful или Koinax. Как только вы закончите, вы станете частью новой финансовой системы!

Теперь, когда у вас есть доступ к вашим криптовалютам, потенциальных вариантов множество. Вы можете сразу же перейти на спотовую биржу Binance и торговать криптовалютой. Если у вас уже есть опыт торговли, вы также можете проверить платформы Binance Margin или Binance Futures. Существуют также возможности пассивного дохода, включая ставки, кредитование ваших активов в Binance Savings, присоединение к пулу Binance и многое другое.

Пока что все это часть так называемой централизованной биржи, такой как Binance. Это биржи, на которых вы размещаете свою криптовалюту и осуществляете финансовую деятельность внутри внутренних систем биржи. Однако благодаря магии технологии блокчейн существуют и другие варианты, называемые децентрализованными биржами (DEX). На этих сайтах ваши средства никогда не покидают ваш собственный криптовалютный кошелек, поэтому вы всегда можете полностью хранить их. Вы также можете подключить свой физический кошелек и торговать напрямую с него.

Централизованные биржи доминируют в криптовалютном пространстве. Но многие трейдеры и энтузиасты блокчейна полагают, что в будущем значительная часть объема торговли криптовалютой будет происходить на DEX. Зайдите на Binance DEX и убедитесь сами!

Что такое торговый журнал и стоит ли мне его использовать?

Торговый журнал — это документация вашей торговой деятельности. Стоит ли заполнять один? Вероятно ! Вы можете использовать простую таблицу Excel или подписаться на специализированную услугу.

В частности, когда дело доходит до активной торговли, некоторые трейдеры считают, что отслеживание своей активности в торговом журнале необходимо для получения прибыли. В конце концов, если вы не документируете свою торговую деятельность, как вы сможете определить свои сильные и слабые стороны? Без торгового журнала у вас не было бы четкого представления о ваших результатах.

Имейте в виду, что предвзятости могут играть важную роль в ваших торговых решениях, и торговый журнал может помочь смягчить некоторые из них. Как ? Ну с данными не поспоришь! Результативность торговли зависит от цифр, и если вы допустите ошибки, это отразится на вашей результативности. Тщательно ведя торговый журнал, вы также можете определить наиболее эффективные стратегии.

Как рассчитать размер моей торговой позиции?

Одним из наиболее важных аспектов трейдинга является управление рисками. На самом деле, некоторые трейдеры говорят, что это самое главное. Вот почему так важно рассчитывать размеры позиций, используя стандартизированную формулу. Вот как посчитать.

Во-первых, вам необходимо определить, какой частью своего портфеля вы готовы рисковать в отдельных сделках. Допустим, это 1%. Означает ли это, что вы открываете позиции с 1% вашего счета? Нет, это означает, что если ваш стоп-лосс будет достигнут, вы не потеряете более 1% своего портфеля.

Это может показаться слишком низким, но это необходимо для того, чтобы несколько неизбежных убыточных сделок не опустошили ваш портфель. Итак, когда у вас есть этот набор, вам нужно определить, где разместить стоп-лосс. Вы делаете это для каждой сделки, в зависимости от ее специфики. Допустим, вы решили разместить стоп-лосс на 5% ниже первоначального уровня входа. Это означает, что если сработает стоп-лосс и вы закроете позицию на 5% ниже уровня входа, вы потеряете ровно 1% своего портфеля.

Допустим, размер нашего кошелька составляет 1000 долларов США. Мы рискуем 1% по каждой сделке. Наш стоп-лосс составляет 5% от нашего входа. Какой размер позиции нам следует использовать?

1000 * 0,01/0,05 = 200

Если мы хотим потерять только 10 долларов США или 1% нашего счета, нам нужно открыть позицию в 200 долларов США.

На первый взгляд этот процесс может показаться немного длительным, но он необходим для правильного управления рисками. Хорошая новость, мы посвятили этой теме целую статью: Как рассчитать размер позиции в трейдинге.

Какое программное обеспечение для онлайн-торговли использовать?

Анализ графиков является неотъемлемой частью торгового инструментария технического аналитика. Но как лучше всего его использовать? Binance интегрировала графики TradingView, что позволяет вам проводить анализ непосредственно на платформе, как в веб-интерфейсе, так и в мобильном приложении. Вы также можете создать учетную запись TradingView и просматривать все рынки Binance через их платформу.

На рынке существует множество других поставщиков программного обеспечения для онлайн-графиков, каждый из которых предлагает разные преимущества. Однако обычно вам придется платить ежемесячную абонентскую плату. Крипто-дружественные включают Coinigy, TradingLite, Exocharts и Tensorcharts.

Стоит ли мне присоединиться к платной торговой группе?

Возможно нет. Существует много бесплатной информации о трейдинге, так почему бы не воспользоваться ею? Также полезно попрактиковаться в торговле самостоятельно, чтобы вы могли учиться на своих ошибках и найти стратегию и стиль торговли, которые подходят вам лучше всего.

Участие в платной группе может быть ценным инструментом обучения, но будьте осторожны с мошенничеством и вводящей в заблуждение рекламой. Ведь исказить результативность торговли для привлечения подписчиков на платный сервис очень легко.

Также стоит подумать о том, почему прибыльный трейдер может захотеть создать платежную группу. Конечно, дополнительный доход всегда приветствуется, но зачем делать это за высокую плату, если дела и так идут хорошо?

Тем не менее, некоторые прибыльные трейдеры создают высококачественные платные сообщества с дополнительными услугами, такими как специальная информация о рынке. Просто будьте очень осторожны с тем, кому вы отдаете свои деньги, поскольку большинство высокооплачиваемых групп пользуются услугами начинающих трейдеров.

Что такое группа накачки и сброса (P&D)?

«Памп и дамп» — это схема, предполагающая искусственное повышение цены актива с использованием ложной информации. Когда цена значительно выросла («накачалась»), авторы продают («сбрасывают») свои средства, купленные по низкой цене, по гораздо более высокой цене.

Типичная схема ценообразования «насос и сброс».

Памп и дамп распространены на рынках криптовалют, особенно на бычьих рынках. В этот период на рынок приходит много неопытных инвесторов, и их легче обмануть. Этот тип мошенничества наиболее распространен в отношении криптовалют с малой капитализацией, поскольку их ценами, как правило, легче манипулировать из-за низкой ликвидности этих рынков.

Памп и дампы часто организуются частными «группами памп и дамп», которые обещают своим членам легкую прибыль (обычно в обмен на платную подписку). Однако обычно происходит так, что этих новых членов обманывает гораздо меньшая группа, которая заняла позицию ранее.

На традиционных рынках такая деятельность запрещена и карается крупными штрафами.

Хотите начать работать с криптовалютами? Купите биткойны на Binance!

Стоит ли мне участвовать в раздачах криптовалют?

Возможно, но будьте очень осторожны! Airdrops — это новый способ распространения криптовалют среди широкой аудитории. Аирдроп может стать отличным способом гарантировать, что криптовалюта не будет централизована в руках нескольких держателей. Разнообразный набор держателей необходим для здоровой децентрализованной сети.

Однако нет ничего бесплатного. Ну иногда да, но это очень редко! Однако, как правило, промоутеры Airdrop попытаются воспользоваться вами или захотят что-то взамен.

Что они спросят? Одним из наиболее распространенных «активов», запрашиваемых в обмен на раздачу, является ваша личная информация. Считаете ли вы, что ваши личные данные стоят спекулятивной криптовалюты на сумму 10–50 долларов? Это ваш выбор, но могут быть лучшие способы свести концы с концами, не ставя под угрозу вашу конфиденциальность и личные данные. Вот почему вам следует проявлять большую осторожность при рассмотрении вопроса о подписке на airdrop.

Заключить

Мы многое рассмотрели, не так ли? Начать торговать криптовалютой может быть непростой задачей, поскольку предстоит изучить очень много концепций. Мы надеемся, что это руководство помогло вам познакомиться с торговлей криптовалютой.

Будьте осторожны, всегда есть чему поучиться! Вот почему мы создали платформу вопросов и ответов, специально предназначенную для криптовалют: Ask Academy. Если у вас есть другие вопросы о торговле криптовалютой, технологии блокчейн, криптографии или других связанных темах, не стесняйтесь задавать их, сообщество будет радо на них ответить! До скорой встречи.