Оглавление

  • Введение

  • Не принимайте свои потери

  • Переторговля

  • Торговля местью

  • Быть слишком упрямым, чтобы передумать

  • Игнорирование экстремальных рыночных условий

  • Забыв, что АТ — это игра вероятностей.

  • Слепо следуйте за другими трейдерами

  • В заключение


Введение

Технический анализ (ТА) — один из наиболее используемых способов анализа финансовых рынков. AT можно применять к любому финансовому рынку, будь то акции, форекс, золото или криптовалюты.

Хотя основные концепции технического анализа относительно легко понять, овладеть этим искусством сложно. Когда вы осваиваете новые навыки, вполне естественно совершать много ошибок по мере продвижения. Это может быть особенно вредно, когда дело касается торговли или инвестирования. Если вы не будете осторожны и не учитесь на своих ошибках, вы рискуете потерять значительную часть своего капитала. Учиться на своих ошибках – это хорошо, но избегать их, насколько это возможно, еще лучше.

Эта статья познакомит вас с некоторыми из наиболее распространенных ошибок в техническом анализе. Если вы новичок в трейдинге, почему бы не начать с изучения основ технического анализа? Прочитайте нашу статью Что такое технический анализ? и 5 основных индикаторов, используемых в техническом анализе.

Итак, какие же самые распространенные ошибки допускают новички при торговле с помощью технического анализа?


1. Не признавайте свои потери

Начнем с цитаты биржевого трейдера Эда Сейкоты:

«Основами хорошей торговли являются: (1) умение принимать убытки, (2) знать, как принимать убытки, (3) и знать, как принимать убытки. Если вы сможете следовать этим трем правилам, у вас может быть шанс. »

Вроде бы простая вещь, но всегда полезно подчеркнуть ее важность. Когда дело доходит до торговли и инвестирования, защита вашего капитала всегда должна быть вашим приоритетом номер один.

Начало работы в трейдинге может оказаться пугающим опытом. Приступая к делу, стоит учитывать следующий подход: первый шаг — не выиграть, но и не проиграть. Вот почему, возможно, лучше начать с меньшего размера позиции или даже не рисковать реальными средствами. Например, у Binance Futures есть тестовая сеть, где вы можете протестировать свои стратегии, прежде чем рисковать своими кровно заработанными средствами. Таким образом, вы сможете защитить свой капитал и рисковать им только тогда, когда последовательно добьетесь хороших результатов.

Определение стоп-лосса — это простая конкретная мера. Ваши сделки должны иметь точку аннулирования. Это когда вы «берете быка за рога» и признаете, что ваша торговая идея была плохой. Если вы не примените этот образ мышления в своей торговле, вы, вероятно, не добьетесь успеха в долгосрочной перспективе. Даже неудачная сделка может нанести серьезный ущерб вашему портфелю, и вы можете остаться с убыточной позицией в надежде, что рынок восстановится.


2. Чрезмерная торговля

Когда вы активный трейдер, легко подумать, что вы всегда должны быть в сделке. Торговля предполагает много анализа и много ожидания! При использовании некоторых торговых стратегий вам, возможно, придется долго ждать, чтобы получить надежный сигнал для входа в сделку. Некоторые трейдеры могут совершать менее трех сделок в год и при этом получать исключительную прибыль.

Прочтите цитату трейдера Джесси Ливермора, одного из пионеров дневной торговли:

«Деньги зарабатываются сидением, а не торговлей. »

Старайтесь избегать входа в сделку ради нее. Вам не обязательно постоянно торговать. На самом деле, в определенных рыночных условиях выгоднее ничего не делать и ждать возможности представиться. Таким образом, вы сохраните свой капитал и сможете использовать его, когда снова возникнут хорошие торговые возможности. Хорошо помнить, что возможности всегда вернутся, стоит только их дождаться.

Подобная торговая ошибка заключается в том, что слишком много внимания уделяется более низким временным горизонтам. Анализ, выполненный за более длительные периоды времени, обычно будет более надежным, чем анализ, выполненный за более короткие периоды времени. Таким образом, более низкие временные горизонты создают много шума на рынке и могут побудить вас чаще входить в сделки. Хотя существует множество прибыльных скальперов и краткосрочных трейдеров, торговля на более низких временных горизонтах обычно имеет плохое соотношение риска и прибыли. Будучи рискованной торговой стратегией, она определенно не рекомендуется новичкам.


3. Торговля местью

Довольно часто можно увидеть трейдеров, пытающихся немедленно возместить большой убыток. Это то, что мы называем «торговлей мести». Хотите ли вы стать техническим аналитиком, дей-трейдером или свинг-трейдером, крайне важно избегать принятия эмоциональных решений.

Легко сохранять спокойствие, когда дела идут хорошо или даже когда вы допускаете небольшие ошибки. Но можете ли вы сохранять спокойствие, когда что-то идет не так? Сможете ли вы придерживаться своего торгового плана, даже когда все в панике?

Обратите внимание на слово «анализ» в техническом анализе. Естественно, это предполагает аналитический подход к рынкам, верно? Так почему же вам хочется принимать поспешные и эмоциональные решения в такой обстановке? Если вы хотите войти в число лучших трейдеров, вы должны уметь сохранять спокойствие даже после самых больших ошибок. Избегайте эмоциональных решений и сохраняйте логический и аналитический склад ума.

Торговля сразу после больших убытков, как правило, приводит к еще большим потерям. Поэтому некоторые трейдеры могут вообще какое-то время не торговать после больших убытков. Таким образом, они смогут начать все сначала и вернуться к торговле с ясным умом.


Хотите начать работать с криптовалютами? Купите биткойны на Binance!


4. Быть слишком упрямым, чтобы передумать

Если вы хотите стать успешным трейдером, не бойтесь менять свое мнение, даже часто. Рыночные условия могут измениться очень быстро, и одно можно сказать наверняка. Они будут продолжать меняться. Ваша задача как трейдера — распознавать эти изменения и адаптироваться к ним. Стратегия, которая действительно хорошо работает в одной конкретной рыночной среде, может вообще не работать в другой.

Давайте посмотрим, что легендарный трейдер Пол Тюдор Джонс говорит о своих позициях:

«Каждый день я предполагаю, что каждая моя позиция плоха. »

Хорошей практикой является попытка принять другую сторону ваших аргументов, чтобы увидеть их потенциальные слабости. Таким образом, ваши инвестиции (и ваши решения) могут стать безопаснее.

Это также поднимает еще один вопрос: когнитивные предубеждения. Предубеждения могут сильно повлиять на ваше принятие решений, затуманивая ваше суждение и ограничивая диапазон возможностей, которые вы можете рассмотреть. Убедитесь, что вы хотя бы понимаете когнитивные искажения, которые могут повлиять на ваши торговые планы, чтобы вы могли более эффективно смягчить последствия.


5. Игнорирование экстремальных рыночных условий

Бывают случаи, когда прогностические качества АТ становятся менее надежными. Это могут быть события «Черного лебедя» или другие экстремальные рыночные условия, в значительной степени обусловленные эмоциями и массовой психологией. В конечном счете, рынки движутся спросом и предложением, и иногда они могут быть крайне несбалансированными с одной стороны.

Возьмем, к примеру, индекс относительной силы (RSI), индикатор инерции. В целом, если он ниже 30, актив графика можно считать перепроданным. Означает ли это, что это немедленный торговый сигнал, когда RSI ниже 30? Абсолютно нет! Это просто означает, что рыночная инерция в настоящее время навязывается продавцами. Другими словами, это просто указывает на то, что продавцы сильнее покупателей.

RSI может достигать экстремальных уровней в чрезвычайных рыночных условиях. Оно может даже упасть до одной цифры, близкой к минимально возможному значению (нулю). Даже такая чрезвычайно перепроданная акция не обязательно означает, что разворот неизбежен.


Слепое принятие решений на основе технических инструментов, достигающих экстремальных значений, может привести к потере больших денег. Это особенно актуально во время событий «Черного лебедя», когда ценовое действие может быть исключительно трудно прочитать. В такие времена рынки могут продолжать двигаться в том или ином направлении, и никакой аналитический инструмент не сможет их остановить. Вот почему всегда важно учитывать другие факторы, а не полагаться только на один инструмент.


6. Забыть, что АТ — это игра вероятностей

Технический анализ не имеет дело с абсолютами. Он имеет дело с вероятностями. Это означает, что независимо от того, на каком техническом подходе вы основываете свои стратегии, никогда нет гарантии, что рынок будет вести себя так, как вы себе представляете. Ваш анализ может предполагать, что существует очень высокая вероятность того, что рынок пойдет вверх или вниз, но это не является уверенностью.

Это следует учитывать при настройке своих торговых стратегий. Независимо от того, насколько вы опытны, думать, что рынок последует вашему анализу, никогда не будет хорошей идеей. Если вы сделаете это, вы склонны переоценивать и делать слишком большие ставки на один результат, рискуя понести большие финансовые потери.


7. Слепое следование за другими трейдерами

Если вы хотите овладеть каким-либо навыком, очень важно постоянно совершенствовать свои знания. Это особенно актуально, когда речь идет о торговле на финансовых рынках. Фактически, меняющиеся рыночные условия делают это необходимостью. Один из лучших способов обучения — следовать за опытными техническими аналитиками и трейдерами.

Однако, если вы хотите улучшить свои результаты в долгосрочной перспективе, вам также необходимо найти свои сильные стороны и использовать их. Это называется вашим преимуществом, которое отличает вас как трейдера от других.

Если вы прочитаете множество интервью с успешными трейдерами, вы наверняка заметите, что у них очень разные стратегии. Фактически, стратегия, которая идеально подходит одному трейдеру, может оказаться совершенно непредсказуемой для другого трейдера. Существует бесчисленное множество способов получить прибыль от рынков. Вам просто нужно найти тот, который лучше всего соответствует вашей личности и стилю торговли.

Вход в сделку на основе анализа другого человека может сработать много раз. Однако, если вы просто слепо следуете за другими трейдерами и не понимаете основного контекста, это определенно не сработает в долгосрочной перспективе. Это не значит, что вы не должны следовать и учиться у других. Важно то, согласны ли вы с идеей сделки и вписывается ли она в вашу торговую систему. Не следует слепо следовать за другими трейдерами, даже если они опытные и авторитетные.


В заключение

Мы выделили некоторые из наиболее основных ошибок, которых следует избегать при проведении технического анализа. Помните, что торговля – дело непростое, и к ней, как правило, легче подходить как долгосрочному трейдеру.

Постоянное совершение выигрышных сделок — это процесс, который требует времени. Требуется много практики, чтобы усовершенствовать свои торговые стратегии и научиться формулировать собственные торговые идеи. Таким образом, вы сможете найти свои сильные стороны, выявить слабые стороны и контролировать свои инвестиционные и торговые решения.

Если вы хотите узнать больше об анализе графиков, ознакомьтесь с 12 популярными свечными моделями, используемыми в техническом анализе.