Ключевые аспекты

• Индикаторы технического анализа (TA) помогают трейдерам понимать движения цен активов, что облегчает выявление паттернов и возможных торговых сигналов.

• Среди множества доступных индикаторов TA некоторые из самых популярных вариантов включают индекс RSI, скользящие средние, MACD, StochRSI и полосы Боллинджера.

• Хотя индикаторы TA могут быть очень полезными, интерпретация их данных может быть субъективной. Чтобы снизить риски, многие трейдеры используют индикаторы TA в сочетании с фундаментальным анализом и другими методами.

Введение

Графические индикаторы — это инструменты, которые выбирают технические аналитики, чтобы быть готовыми. Каждый трейдер выберет инструменты, которые лучше всего подходят его уникальному стилю, чтобы научиться овладевать своими навыками. Одним нравится наблюдать за импульсом рынка, в то время как другие предпочитают фильтровать рыночный шум или измерять волатильность.

Но какие лучшие технические индикаторы? Каждый трейдер отвечает на этот вопрос по-разному. Тем не менее, есть некоторые очень популярные, такие как те, которые мы перечислили ниже (RSI, MA, MACD, StochRSI и BB). Хотите узнать, что это такое и как их использовать? Читайте дальше.

Почему стоит использовать индикаторы технического анализа?

Трейдеры используют технические индикаторы, чтобы получить дополнительную информацию о поведении цены актива. Эти индикаторы упрощают идентификацию паттернов и обнаружение возможных сигналов на покупку или продажу в текущей рыночной среде.

Существует множество типов индикаторов, и они широко используются дей-трейдерами, свинг-трейдерами, а иногда даже долгосрочными инвесторами. Также есть профессиональные аналитики и опытные трейдеры, которые создают свои собственные пользовательские индикаторы.

В этой статье мы предоставим краткое описание некоторых из самых популярных индикаторов технического анализа (TA), которые могут быть полезны в наборе инструментов анализа рынка любого трейдера.

1. Индекс относительной силы (RSI)

Это индикатор импульса, который показывает, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности. Для этого он измеряет величину недавних изменений цены. Стандартная настройка — учитывать 14 предыдущих периодов (14 дней для дневных графиков, 14 часов для часовых графиков и т.д.). Данные отображаются как осциллятор, который может иметь значение от 0 до 100.

Поскольку RSI является индикатором импульса, он показывает индекс (импульс) изменения цены. Это означает, что если импульс растет, пока цена поднимается, восходящий тренд силен, то есть больше покупателей участвуют. Напротив, если импульс снижается, пока цена поднимается, это может указывать на то, что продавцы вскоре могут контролировать рынок.

Традиционная интерпретация RSI заключается в том, что когда он превышает 70, актив может быть перекупленным, а когда опускается ниже 30, он, вероятно, находится в состоянии перепроданности. Таким образом, экстремальные значения могут указывать на неминуемый тренд разворота или замедления. Тем не менее, возможно, лучше не рассматривать эти значения как прямые сигналы на покупку или продажу. Как и во многих других техниках технического анализа (TA), RSI может давать ложные или вводящие в заблуждение сигналы, поэтому всегда полезно учитывать другие факторы перед совершением сделки.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашей статьей об Индексе относительной силы (RSI).

2. Скользящая средняя (MA)

Цель использования скользящей средней на финансовых графиках — сгладить поведение цены и выделить направление тренда на рынке. Поскольку они основываются на предыдущих ценовых данных, скользящие средние считаются запаздывающими индикаторами.

Две самые распространенные скользящие средние — это простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). SMA строится путем усреднения цен за рассматриваемый период. Например, SMA за 10 дней строится путем вычисления средней цены за последние 10 дней. EMA рассчитывается так, чтобы придавать большее значение недавней цене. Поэтому она более реактивна к недавнему поведению цены.

Как уже упоминалось, скользящая средняя является запаздывающим индикатором. Чем длиннее период, тем больше запаздывание. Поэтому SMA за 200 дней будет реагировать медленнее на недавние изменения цены, чем SMA за 50 дней.

Трейдеры часто используют соотношение цены к определенным скользящим средним для измерения текущего тренда на рынке. Например, если цена остается выше SMA за 200 дней в течение длительного времени, многие трейдеры могут считать, что актив находится в бычьем рынке.

Трейдеры также могут использовать пересечения скользящих средних как сигналы на покупку или продажу. Например, если SMA за 100 дней пересекает SMA за 200 дней снизу вверх, это может рассматриваться как сигнал на продажу. Но что именно означает это пересечение? Оно указывает на то, что средняя цена за последние 100 дней теперь ниже, чем за последние 200 дней. Идея здесь заключается в том, что краткосрочные ценовые движения больше не следуют восходящему тренду, поэтому вероятность его скорого разворота выше.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашей статьей о скользящих средних.

3. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD)

MACD используется для определения импульса актива, показывая соотношение между двумя скользящими средними. Он состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD вычисляется путем вычитания EMA 26 из EMA 12. Она затем отображается поверх EMA 9 линии MACD, сигнальной линии. Многие графические инструменты анализа также часто включают гистограмму, которая показывает расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Ищя расхождения между MACD и поведением цены, трейдеры могут получить информацию о силе текущего тренда. Например, если цена достигает более высокого максимума, в то время как MACD показывает более низкий максимум, рынок вскоре может испытать разворот. Что нам говорит MACD в этом случае? Эта цена растет, в то время как импульс снижается, поэтому вероятнее всего произойдет замедление или разворот.

Трейдеры также могут использовать этот индикатор для поиска пересечений между линией MACD и сигнальной линией. Например, если линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может указывать на сигнал к покупке. Напротив, если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может указывать на сигнал к продаже.

MACD часто используется в сочетании с индексом RSI, так как оба измеряют импульс с помощью различных факторов. Предполагается, что вместе они могут дать более полное техническое представление о рынке.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашей статьей о MACD.

4. Стохастический RSI (StochRSI)

Стохастический RSI — это осциллятор импульса, используемый для определения того, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности. Как следует из названия, это производное от RSI, так как он генерируется на основе значений RSI, а не ценовых данных. Он создается путем применения формулы, называемой формулой стохастического осциллятора, к обычным значениям RSI. Обычно стохастические значения RSI колеблются между 0 и 1 (или 0 и 100).

Из-за своей высокой скорости и чувствительности StochRSI может генерировать много торговых сигналов, которые могут быть сложны для интерпретации. Как правило, он наиболее полезен, когда находится близко к верхним или нижним экстремумам своего диапазона.

Чтение StochRSI выше 0.8 обычно считается перекупленным, в то время как значение ниже 0.2 может считаться перепроданным. Значение 0 означает, что RSI находится на самом низком уровне за измеряемый период (по умолчанию обычно 14). Напротив, значение 1 означает, что RSI находится на самом высоком уровне за измеряемый период.

Аналогично тому, как следует использовать RSI, значение StochRSI перекупленности или перепроданности не означает, что цена обязательно развернется. В случае StochRSI это просто указывает на то, что значения RSI (из которых происходят значения StochRSI) находятся близко к экстремумам своих недавних чтений. Также важно учитывать, что StochRSI более чувствителен, чем индикатор RSI, поэтому он склонен генерировать ложные или вводящие в заблуждение сигналы с большей частотой.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашей статьей о стохастическом RSI.

5. Полосы Боллинджера (BB)

Полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка, а также условия перекупленности и перепроданности. Они состоят из трех линий: SMA (средняя полоса), верхней и нижней полос. Настройки могут варьироваться, но обычно верхняя и нижняя полосы находятся на двух стандартных отклонениях от средней полосы. По мере увеличения или уменьшения волатильности расстояние между полосами также увеличивается или уменьшается.

Как правило, чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе актив находится к условиям перекупленности. Напротив, чем ближе цена к нижней полосе, тем ближе актив находится к условиям перепроданности. В основном цена будет оставаться внутри полос, но в редких случаях она может выйти за их пределы. Хотя это событие может не быть торговым сигналом, оно может служить индикатором экстремальных условий на рынке.

Другим важным понятием полос Боллинджера является так называемый "сжатие". Это относится к периоду низкой волатильности, когда все полосы сближаются друг с другом. Это может использоваться как указание на потенциальную будущую волатильность. Напротив, если полосы расположены далеко друг от друга, это может означать период снижения волатильности.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашей статьей о полосах Боллинджера.

Заключение

Хотя индикаторы показывают данные, важно учитывать, что интерпретация этих данных очень субъективна. Поэтому всегда полезно сделать шаг назад и рассмотреть, влияют ли личные предвзятости на ваше принятие решений. То, что может быть прямым сигналом к покупке или продаже для одного трейдера, может быть просто рыночным шумом для другого.

Как и в большинстве техник анализа рынка, индикаторы лучше всего работают в сочетании друг с другом или с другими методами, такими как фундаментальный анализ (FA). Лучший способ изучить технический анализ (TA) — это много практиковаться.

Дополнительные чтения

• Что такое технический анализ (TA)?

• Руководство по фундаментальному анализу криптовалют

• Психология рыночных циклов

Правовое уведомление: Этот контент предоставляется "как есть" исключительно для общих информационных и образовательных целей, без каких-либо заявлений или гарантий. Он не должен интерпретироваться как финансовый, юридический или другой профессиональный совет и не предполагает рекомендации по покупке каких-либо конкретных продуктов или услуг. Вам следует обращаться за индивидуальным советом к квалифицированным профессиональным консультантам. Поскольку эта статья является продуктом вклада третьих лиц, имейте в виду, что выраженные мнения принадлежат третьему сотруднику и не обязательно отражают мнения Binance Academy. Для получения дополнительной информации, прочтите наше полное правовое уведомление здесь. Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость инвестиции может как упасть, так и возрасти, и может случиться так, что вы не вернете вложенные средства. Только вы несете ответственность за свои инвестиционные решения. Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Этот материал не должен интерпретироваться как финансовый, юридический или другой профессиональный совет. Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.